Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 222 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 tekst jednolity ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 024 619,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1, z tego: dochody bieżące w wysokości 26 104 735,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 919 884,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 653 739,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 353 156,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 300 583,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2 858 502 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 24 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

§ 3. Niedobór budżetu gminy w wysokości 629 120,00 zł pokryty zostanie kredytem w kwocie 629 120,00 zł.

§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 2 057 210 zł, przychody budżetu w wysokości 2 686 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 057 210 zł;

3) pokrycie deficytu budżetu w 2016 r. w kwocie 629 120 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013.1232 tekst jednolity.):

a) dochody w wysokości 450 000 zł,

b) wydatki w wysokości 450 000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr7

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., stanowi załącznik Nr 8

§ 9. Rezerwa ogólna wynosi: 50 868 zł , Rezerwa celowa wynosi: 69 132 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 69 132 zł

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 057 210 zł;

3) pokrycie deficytu budżetu w 2016 r. w kwocie 629 120 zł

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:

a) wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,

b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/95/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/95/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/95/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/95/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/95/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 - dochody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/95/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 5 - wydatki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/95/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/95/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/95/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 8