Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy Grodziczno
z dnia 15 stycznia 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515[1])) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/91/2015 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 grudnia 2015 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 - 5 do niniejszej uchwały: po zmianach
1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi:23.643.645,00z tego:
a) Dochody bieżące w wysokości: 21.117.087,00 w tym:
- Plan dotacji zleconych na zadania z zakresu administracji rządowej: 3.822.688,00
b) Dochody majątkowe w wysokości: 2.526.558,00
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi:25.030.728,07z tego:
a) Wydatki bieżące w wysokości: 20.380.746,85 w tym:
- Plan wydatków na zadaniaz zakresu administracji rządowej: 3.822.688,00
b) Wydatki majątkowe w wysokości: 4.649.981,22 w tym:
- wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości: 4.146.748,22
3. Deficyt budżetu gminy:1.387.083,07
4. Plan przychodów ogółem wynosi:2.427.083,07 w tym:
- wolnych środków: 1.527.083,07
- kredytów: 900.000,00
5. Plan rozchodów ogółem wynosi:1.040.000,00 w tym:
- spłaty kredytów: 1.040.000,00
§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.387.083,07 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 900.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 487.083,07 zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2016r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 688 706,00 | 787 852,00 | 2 476 558,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 688 706,00 | 787 852,00 | 2 476 558,00 | ||
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 559 944,00 | 787 852,00 | 1 347 796,00 | ||
| Razem: | 22 855 793,00 | 787 852,00 | 23 643 645,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2016r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 3 269 581,32 | 1 250 000,00 | 4 519 581,32 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 899 581,32 | 1 250 000,00 | 4 149 581,32 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 559 944,00 | 787 852,00 | 1 347 796,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 056,00 | 462 148,00 | 782 204,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 275 827,79 | 0,00 | 9 275 827,79 | ||
| 80110 | Gimnazja | 2 337 347,00 | 133,00 | 2 337 480,00 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 133,00 | 133,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 344 500,00 | - 134,00 | 344 366,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | - 134,00 | 304 866,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 707 470,00 | 1,00 | 707 471,00 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Razem: | 23 780 728,07 | 1 250 000,00 | 25 030 728,07 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/100/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | ||||
| rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | ||||||||
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w kierunku od wsi Montowo- Dworzec PKP w Montowie | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Rynek | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup wiaty przystankowej i utwardzenie zatoczki w Linowcu | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka | 0,00 | 1 480 000,00 | 411 238,00 | - | A. Dotacja z budżetu państwa 708.762,00 | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Boleszyn - Sugajno | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 6. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 421 035,00 | A.Dotacja z Powiatu Nowomiejskiego 10.000,00 | 748 965,00 | Urząd Gminy Grodziczno |
| 7. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 351 169,00 | A. | 598 831,00 | Urząd Gminy Grodziczno |
| 8. | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 9. | 754 | 75412 | 6050 | Remont remizo-świetlicy w Kowalikach | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 10. | 754 | 75412 | 6050 | Remont remizo-świetlicy w Kuligach | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 11. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 14. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w Mrocznie | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup słupa solarno- oświetleniowego w soł. Montowo przy drodze gminnej nr 183005N w Parowie | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 16. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 17. | 921 | 92109 | 6050 | Remont Domu Ludowego w Mrocznie | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 18. | 921 | 92109 | 6050 | Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 19. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Zajączkowie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 20. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie | 0,00 | 298 348,22 | 170 552,22 | 127 796,00 | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 21. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany w Nowym Grodzicznie | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 22. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| 23. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarcu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | A. | - | Urząd Gminy Grodziczno |
| Ogółem | 0,00 | 4 146 748,22 | 820 190,22 | 900 000,00 | 1 078 762,00 | 1 347 796,00 | X | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/100/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
| Lp. | Projekt | Kategoria inwestycji funduszy struktural-nych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym | Planowane wydatki | |||||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2016 | |||||||||||||||||||
| Wydatki razem (9+13) | z tego: | ||||||||||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | ||||||||||||||||||||
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła sfinansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania | ||||||||||||||||||
| kredyty i pożyczki | obliga-cje | pozostałe | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |||||||||||||||
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 2158838,34 | 811042,34 | 1347796,00 | 2130000,00 | 782 204,00 | 772204,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1347796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1347796,00 | ||||||
| 1.1 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | |||||||||||||||||||
| Priorytet: | |||||||||||||||||||||
| Działanie: | M07 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny | ||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 600.60016 | 1194543,34 | 445578,34 | 748965,00 | 1180000,00 | 431035,00 | 421035,00 | 0,00 | 10 000,00 | 748965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748965,00 | |||||||
| 2015 r. | 14 543,34 | 14 543,34 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 2016 r. | 1180000,00 | 431035,00 | 748965,00 | ||||||||||||||||||
| 1.2 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | |||||||||||||||||||
| Priorytet: | |||||||||||||||||||||
| Działanie: | M07 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki | ||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 600.60016 | 964295,00 | 365464,00 | 598831,00 | 950000,00 | 351169,00 | 351169,00 | 0,00 | 0,00 | 598831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598831,00 | |||||||
| 2015 r. | 14 295,00 | 14 295,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 2016 r. | 950 000,00 | 351 169,00 | 598 831,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ogółem 1 + 2 | x | 2158838,34 | 811042,34 | 1347796 | 2130000 | 782 204,00 | 772204 | 0,00 | 10 000,00 | 1 347 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1347796 | |||||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/100/2016
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu na 2016 r.
| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2016 |
| § | |||
| 1. | Planowane dochody | 23 643 645,00 | |
| 2. | Planowane wydatki | 25 030 728,07 | |
| Nadwyżka (1-2) | |||
| Deficyt (1-2) | -1 387 083,07 | ||
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | 1 387 083,07 | |
| Przychody ogółem: | 2 427 083,07 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 900 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) | §950 | 1 527 083,07 |
| Rozchody ogółem: | 1 040 000,00 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 040 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.
[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
