Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]))

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.156.565,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 9.906.565,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 250.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.323.934,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.433.934,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości890.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 890.000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016r., zgodnie z załącznikami nr 4a - 4e,

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 167.369,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w kwocie 167.369,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 727.369,00 zł, rozchody w wysokości 560.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 560.000,00 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 38.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.500,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości 7.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 7.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 7.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 124.887,00 zł, wydatki - 124.887,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 23.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 27.000,00 zł w tym:

- 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Plan dochodów bieżących budżetu Gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1b.pdf

Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy na 2016 rok - wynagrodzenia i składki do nich naliczane.

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2c.pdf

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy na 2016 rok - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek.

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2d.pdf

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy na 2016 rok - dotacje.

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2e.pdf

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy na 2016 rok - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2f.pdf

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy na 2016 rok - wydatki na obsługę długu.

Załącznik Nr 2g do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2g.pdf

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 2h do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2h.pdf

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2016 rok - inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4b.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Załącznik Nr 4c do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4c.pdf

Wydatki związane z relizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - wynagrodzenia.

Załącznik Nr 4d do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4d.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - pochodne od wynagrodzeń.

Załącznik Nr 4e do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4e.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - świadczenia społeczne.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5b.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów w łacznej kwocie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016r.

[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.