Uchwała nr XVIII/100/16 Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 31 sierpnia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Na podstawie art.18 ust.2 pk. 4 pkt. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm. ). Rada Gminy w Pozezdrzu uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy:
Wydatki zwiększyć ogółem o kwotę 718.689,82 zł
Wydatki zmniejszyć ogółem o kwotę 63.320,00 zł
Dochody zwiększyć ogółem o kwotę 311.568,55 zł
Dochody zmniejszyć ogółem o kwotę 0,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. zestawiono w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
W Uchwale Nr XXXII/167/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 pkt 1 dodaje w brzmieniu: " Wydatki majątkowe w roku 2014 w wysokości 556.659,82 zł".
2. Wprowadza się do Uchwały XXXII/167/13 kolejny załącznik o numerze 8 - " Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 roku", ktory stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. W § 2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 420.031,75 zł ".
4. Wprowadza się do Uchwały XXXII/167/13 kolejny załącznik o numerze 9 - " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środkow pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ", który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
1. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 10.675.834,55 zł
Wydatki 9.319.635,82 zł
2. Z dochodów uchwalonych w § 4 to:
Dochody bieżące 8.876.296,00 zł
Dochody majątkowe 1.799.538,55 zł
3. Z wydatkow uchwalonych w § 4 przeznacza się na :
Wydatki bieżące 8.762.976,00 zł
Wydatki majątkowe 556.659,82 zł
§ 5.
Planowana nadwyżka budżetu zmieniła się i wynosi 1.356.198,73 zł, przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 r. oraz przelew na rachunek lokat.
§ 6.
Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/182/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 17 lutego 2014 r.
Dochody
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększ. + | Zmniejsz. - | Plan po zmianach | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 819 300,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 844 300,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 819 300,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 844 300,00 | |||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych żródeł | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 3 961 486,00 | 162 030,00 | 0,00 | 4 123 516,00 | |||
| 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 0,00 | 162 030,00 | 0,00 | 162 030,00 | |||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budzetu środków europejskich | 0,00 | 137 725,50 | 0,00 | 137 725,50 | |||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budzetu środków europejskich | 0,00 | 24 304,50 | 0,00 | 24 304,50 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 124 538,55 | 0,00 | 124 538,55 | |||
| 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 0,00 | 124 538,55 | 0,00 | 124 538,55 | |||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych żródeł | 0,00 | 124 538,55 | 0,00 | 124 538,55 | |||
| OGÓŁEM | 5 780 786,00 | 311 568,55 | 0,00 | 1 844 300,00 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/182/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 17 lutego 2014 r.
Wydatki
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększ. + | Zmniejsz. - | Plan po zmianach |
| O10 | Rolnictwo i Łowiectwo | 131 320,00 | 50 000,00 | 23 320,00 | 158 000,00 | ||
| O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 119 320,00 | 50 000,00 | 23 320,00 | 146 000,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii | 23 320,00 | 0,00 | 23 320,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 115 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 315 500,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 115 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 315 500,00 | ||
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 132 000,00 | 66 523,73 | 0,00 | 198 523,73 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 132 000,00 | 66 523,73 | 0,00 | 198 523,73 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 439,39 | 0,00 | 12 439,39 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 084,34 | 0,00 | 29 084,34 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 686 341,00 | 162 030,00 | 0,00 | 1 848 371,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 162 030,00 | 0,00 | 179 030,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 531,99 | 0,00 | 8 531,99 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 505,65 | 0,00 | 1 505,65 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 458,97 | 0,00 | 1 458,97 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 257,47 | 0,00 | 257,47 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 209,03 | 0,00 | 209,03 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 36,89 | 0,00 | 36,89 | ||
| 4177 | Płace bezosobowe | 0,00 | 37 740,00 | 0,00 | 37 740,00 | ||
| 4179 | Płace bezosobowe | 0,00 | 6 660,00 | 0,00 | 6 660,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 585,51 | 0,00 | 11 585,51 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 044,49 | 0,00 | 2 044,49 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 78 200,00 | 0,00 | 78 200,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 310 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 270 000,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 310 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 270 000,00 | ||
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych | 310 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 270 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 343 700,00 | 240 136,09 | 0,00 | 583 836,09 | ||
| 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 3 000,00 | 191 478,02 | 0,00 | 194 478,02 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 804,83 | 35 804,83 | ||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 124 538,55 | 124 538,55 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 134,64 | 31 134,64 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 217 000,00 | 48 658,07 | 0,00 | 265 658,07 | ||
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 48 658,07 | 0,00 | 48 658,07 | ||
| OGÓŁEM | 2 718 861,00 | 718 689,82 | 63 320,00 | 3 374 230,82 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/182/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 17 lutego 2014 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | ||||||
| Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | |||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 010 | 01010 | Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Pozezdrze - Zadanie nr 1- Przebudowa i modernizacja wodociągu wiejskiego Gebałka-Radziszewo. | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Pozezdrze | |
| 2. | 700 | 70005 | Budowa Rodzinnego EKO Placu Zabaw w m. Harsz | 0,00 | 66 523,73 | 41 523,73 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Gmina Pozezdrze | |
| 3. | 921 | 92105 | Budowa sceny imprez plenerowych w m. Pozezdrze. | 0,00 | 191 478,02 | 66 939,47 | 124 538,55 | 124 538,55 | Gmina Pozezdrze | ||
| Ogółem | 308 001,75 | 158 463,20 | 0,00 | 149 538,55 | 149 538,55 | x | |||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/182/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 17 lutego 2014 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | ||
| przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |||||
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu | 217 000,00 | ||
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu | 123 700,00 | ||
| 3. | 921 | 92109 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu | 48 658,07 | ||
| 4. | 600 | 60014 | 6620 | Dotacja celowa dla Powiatu Węgorzewskiego na udział w realizacji projektu pn. " Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego poprzez remont drogi Powiatowej nr 1732N na odcinku Pozezdrze-Kuty-etap I" | 200000,00 | ||
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 851 | 85154 | 2830 | Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień | 9000,00 | ||
| 851 | 85154 | 2830 | Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-sportowych i profilaktyczno kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 3000,00 | |||
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP | 2000,00 | ||
| 3. | 921 | 92105 | 2830 | Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony dóbr kultury | 2000,00 | ||
| 4. | 921 | 92105 | 2830 | Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych i integrujących społeczność lokalną | 1000,00 | ||
| Ogółem | 340 700,00 | 265 658,07 | |||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/182/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 17 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/182/14
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 17 lutego 2014 r.
Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu 2014 r.
| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2014r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | 10 675 834,55 | |
| 2. | Planowane wydatki | 9 319 635,82 | |
| Nadwyżka (1-2) | 1 356 198,73 | ||
| Deficyt (1-2) | 0,00 | ||
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | 0,00 | |
| Przychody ogółem: | 315 260,69 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 315 260,69 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | 1 671 459,42 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 50 000,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | 1 621 459,42 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
