Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz uchwały nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 4937 ze zm.); Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 302 308,97 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 586 439,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 295 714,58 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4 290 724,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 302 308,97 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 43 607 744,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 250 116,91 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6 357 627,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 737 513,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 32 691,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 do uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/128/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/128/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/128/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/128/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/128/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/128/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60016 po stronie dochodów (§ 6610) jak i po stronie wydatków (§ 6300) zmniejsza się o kwotę 365 000,00 zł dotacje celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z obniżeniem kosztów po przetargu na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ulicy Akacjowej i ulicy Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim",

- w dziale 700 rozdział 70005 § 0970 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z wpływami za refaktury za energię elektryczną,

- w dziale 750 rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymana
z Powiatowego Urzędu Pracy refundacją za pracowników na robotach publicznych,

- w dziale 756 rozdział 75616 § 0320 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z wpływów z podatku rolnego,

- w dziale 750 rozdział 75095 § 2057 zwiększa się o kwotę 32 691,03 zł w związku z otrzymaną decyzją grantową Nr 2016-1460/001-001 z Agencji Wykonawczej Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego działając na podstawie uprawnień przekazanych przez Komisje Europejską w ramach programu "Dokąd zmierzasz, Europo ? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na ww. program.

2. W zakresie wydatków:

- na wniosek dyrektora Gimnazjum dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z zadania inwestycyjnego "Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum" na zadanie inwestycyjne "Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum" w celu zabezpieczenia środków finansowych na ww. zadanie. Kolejna zmiana to zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł zadania inwestycyjnego "Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum" w związku z przesunięciem realizacji części zadania na kolejny rok,

- dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych Urzędu Miejskiego;

W dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł na wydatki związane
z usuwaniem awarii sieci deszczowej na ul. Okólnej.

W dziale 600 rozdział 60095 § 4010 dokonuje się przesunięcia kwoty 8 000,00 zł do działu 750 rozdział 75023 § 4170, w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.

W dziale 750 rozdział 75018 § 2710 zmniejsza się o kwotę 1 361,00 zł zgodnie z wysokością dotacji na konserwację rzeki Goblica.

W dziale 852 rozdział 85295 § 3110 zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne.

W dziale 900 dokonuje się przesunięć między rozdziałami na zabezpieczenie środków finansowych w poszczególnych paragrafach na organizację Pikniku Rowerowego.

W dziale 926 rozdział 92605 § 2360 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł dotacje na zadanie
z zakresu kultury fizycznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w zadaniu: "Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i w Zespole Szkół Podstawowej
i Muzycznej" zwiększono o kwotę 160 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ww. inwestycję, jednocześnie w zadaniu "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" zmniejszono kwotę o 25 000,00 zł oraz w zadaniu inwestycyjnym "Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym" zmniejszono kwotę o 25 000,00 zł.

Po otwarciu ofert na "Budowę drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej" dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000,00 zł na ww. inwestycje z zadania "Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego".

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.