Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów Powiatu na 2015 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.054.270,60 zł,

z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 435.603,00 zł;

- zwiększenie kwoty subwencji ogólnej o kwotę 393.896,00 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 224.251,14 zł;

- dochody własne Powiatu na kwotę 520,46 zł;

2) zmianach w planie dochodów majątkowych Powiatu wynikających ze:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 311.411,18 zł,

z tego:

a) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez powiat na kwotę 265.500,00 zł;

b) środki na dofinansowanie własnej inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł na kwotę 45.911,18 zł;

- zmniejszenia kwoty dotacji otrzymanej z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 500.000,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 1.486.511,60 zł;

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 803.401,69 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 84.186.595,47 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota- 68.180.707,81 zł;

b) dochody majątkowe kwota- 16.005.887,66 zł;

2) wydatkami w kwocie - 92.067.154,98 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota- 67.055.198,81 zł;

b) wydatki majątkowe kwota- 25.011.956,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.880.559,51 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/44/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/44/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/44/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/44/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/44/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej z Gminy Biesiekierz na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6" w związku z podpisanym w dniu 8 kwietnia aneksem do porozumienia nr 22/2014 z dnia 29 września 2014 r. zawartym pomiędzy Powiatem i Gminą;

2. W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20,46 zł - zwrot niewykorzystanej przez komornika zaliczki wypłaconej w 2013 roku dotyczącej sprawy KM 1250/13;

3. W dziale 710 rozdział 71013 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 224.251,14 zł. Są to środki pozyskane przez Powiatu od Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinku na dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-003/14 pn. "Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

4. W dziale 758 zwiększono dochody powiatu o kwotę 393.896,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 informującym Powiat o ostatecznych kwotach na 2015 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i kwotach subwencji ogólnej. Zwiększono o kwotę 393.766,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu i o kwotę 130,00 zł część równoważącą;

5. W dziale 852 rozdział 85202 zwiększono dochody powiatu o kwotę 311.411,18 zł, z tego:

- 265.500,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi na mocy uchwały 415/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2015 r. na realizację zadania pn. "Zakup i montaż dźwigu osobowego, remont klatki schodowej, podjazdu, łazienek, pomieszczeń do terapii, wymiana drzwi w pokojach i łazienkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie przy ul. Spokojnej 1-3";

- 45.911,18 zł - darowizna na rzecz Powiatu Koszalińskiego od Mieleńskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego "Pokolenie dla Pokolenia" na cele inwestycyjne - dostosowanie obiektu DPS w Mielnie dla potrzeb i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

6. W dziale 853 rozdział 85395 zwiększono plan dochodów o kwotę 435.603,00 zł, z tytułu dotacji uzyskanej na realizację II etapu projektu systemowego pn. "Schematom STOP" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na warunkach określonych w umowie nr U/64/1/2014 z 16.01.2014 r. zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Powiatem Koszalińskim na okres od 01.12.2013 r. do 30.09.2015 r;

7. W dziale 854 zwiększono plan dochodów własnych Powiatu o kwotę 500,00 zł - darowizna na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Warninie.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014;

1) w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zmniejszono plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu o kwotę 500.000,00 zł - dotacja dla Gminy Biesiekierz z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa i remont drogi nr 3528Z Nowe Bielice - Laski Koszalińskie", w związku z podpisanym aneksem do protokołu uzgodnień;

2) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie zwiększono:

- wydatki bieżące o kwotę 523.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług);

- wydatki majątkowe o kwotę 695.208,00 zł, z tego:

a) 477.000,00 zł na zabezpieczenie zaplecza logistycznego dla planowanego do zakupu w 2015 r. sprzętu do budowy i remontu dróg (przygotowanie placu i modernizacja monitoringu);

b) 218.208,00 zł na zakup posypywarek (finansowane ze środków na ochronę środowiska niewykorzystanych w roku 2014 r.);

2. W dziale 700 rozdział 70005 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków o kwotę 20,46 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu zaliczki pobranej przez komornika w 2013 r;

3. W dziale 710 rozdział 71013 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 224.251,14 zł w związku z przyznaniem Powiatowi przez Związek Celowy Powiatów środków na realizację projektu pn. "Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)";

4. W dziale 852 rozdział 85202;

1) w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 628.193,69 zł, z tego:

- kwota 546.411,18 zł dotyczy realizacji zadania mającego na celu dostosowanie obiektów DPS w Mielnie dla potrzeb i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, finansowanego ze:

a) środków z PFRON - 265.500,00 zł;

b) darowizny z Mieleńskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego "Pokolenie dla Pokolenia" - 45.911,18 zł;

c) wydatków planowanych przez DPS w Mielnie w 2015 r na cele inwestycyjne - 235.000,00 zł;

- kwota 81.782,51 zł dotyczy niewykorzystanych w 2014 r. środków na realizację zadania pn. "Budowa bio-oczyszczalni ścieków w budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu" zadanie to będzie realizowane w 2015 r. z limitem wydatków w kwocie 581.782,51 zł;

2) w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń;

5. W dziale 853 rozdział 85395 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 435.603,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu "Schematom STOP" współfinansowanego ze środków unii europejskiej;

6. W dziale 854 rozdział 85403, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, na modernizację stropodachu budynku zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków jak i posiadaną ekspertyzą w budynku SOSW w Warninie, w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót budowlanych oraz aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. Zwiększono też plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Jednostki;

7. W dziale 900 rozdział 90095, w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł, które finansowane będą ze środków niewykorzystanych na ochronę środowiska z roku 2014 z tego:

1) 15.000,00 zł na Wykonanie raportu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego na lata 2013-2014;

2) 50.000,00 zł na Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego na lata 2016-2019;

3) 65.000,00 zł na dotacje celowe udzielane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP).

Pozostałe zmiany w planach wydatków bieżących jednostek oświatowych powiatu oraz wysokościach kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek oświatowych zostały dokonane w związku ze zmianą planowanej kwoty części subwencji oświatowej dla Powiatu na 2015 r. oraz wyliczeniami miesięcznych kwot dotacji dla uczniów/wychowanków poszczególnych szkół/placówek w 2015 r. w oparciu o dane z metryczki subwencji oświatowej 2015 dla Powiatu Koszalińskiego.

Zmian dokonano:

1) w Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

- w dziale 801 zmniejszono plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 40.261,00 zł;

- w dziale 854 zwiększono plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu o14.865,00 zł;

z tego:

a) dotację dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie o kwotę 145,00 zł;

b) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OREW w Bobolicach) o kwotę 14.720,00 zł;

2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 211.081,00 zł;

3) w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 79.575,00 zł;

4) w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 127.877,00 zł.