Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę373.284,52,-zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę20.500,00,-zł;

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę352.784,52,-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę705.528,75-zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę187.528,75,-zł,

1) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę518.000,00,-zł,

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 pod nazwą "Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie37.588.994,50,-zł,

z tego:

1. dochody bieżące24.255.129,44,zł,

2. dochody majątkowe13.333.865,06,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie39.338.106,00,-zł,

z tego:

1. wydatki bieżące22.570.713,00,-zł,

2. wydatki majątkowe16.767.393,00,-zł;

3) deficytem budżetu w kwocie1.749.111,50,- zł

który zostanie pokryty przychodami z tyt.

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym1.259.911,52,- zł

b) wolnych środków489.199,98 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z:

Dział 750 Administracja publiczna

· 500 zł zwrotem kosztów egzekucyjnych,

Dział 758 Różne rozliczenia

· 15.000 zł niewykorzystaniem środków wydatków niewygasających 2014 roku,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· 5.000 zł dochodami z tyt. zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przez wykonawcę inwestycji pn. "Budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych ….".

II. Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z:

Dział 630 Turystyka

· 69.671,85 zł planowanym wpływem dofinansowania dot. realizacji zadania inwestycyjnego 2014 r. pn. Rozwój i promocja turystyczna godnych zachowania parków krajobrazowych …" - PARK RUSOWO - INTERREG IVA,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

· 270.612,67 zł urealnieniem planu z tyt. dochodów ze sprzedaży mienia do przewidywanego wykonania,

Dział 710 Działalność usługowa

· 12.500 zł planowanym wpływem dofinansowania dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 11.05.2015 r.,

III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność

· 10.000 zł koniecznością uzupełnienia znaków drogowych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 11.05.2015 r.,

Dział 630 Turystyka

· 1.620 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wyżywienia ratowników medycznych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 7.04.2015 r.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

· 3.018,81 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej ścieżka rowerowa Sianożęty - Podczele, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 11.05.2015 r.,

Dział 710 Działalność usługowa

· 38.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. "Rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" - projekt realizowany wspólnie z Miastem Kołobrzeg i Gminą Kołobrzeg (wpłaty do Miasta Kołobrzeg) - patrz dz. 900,

Dział 750 Administracja publiczna

· 25.000 zł koniecznością dokonania opłaty sądowej w sprawie o zapłatę należności,

· 15.000 zł prowizją od uruchomienia kredytu w r-ku bieżącym (zwiększenie limitu z kwoty 2.000.000 zł na 3.500.000 zł),

· 19.200 zł planowaną organizacją imprezy Festiwal Kulinarny w Ustroniu Morskim w dniu 01.07.2015 r.,

· 1.800 zł planowanym dofinansowaniem organizacji Wojewódzkiego Dnia Strażaka w 2015 r. - wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu z 01.04.2015 r. (1.000 zł), Wigilii Wsi Polskiej i Targów Rolnych AGRO-POMERANIA - wniosek Kierownika Terenowego Zespołu Doradców z Kołobrzegu z 21.01.2015 r. (500 zł), Jubileuszu 25-lecia Zespołu szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu - wniosek Komitetu Organizacyjnego i Dyrektora z 26.02.2015 r. (300 zł),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

· 4.880 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wyżywienia policjantów, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 7.04.2015 r.,

· - 8.500 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzenia ratowników morskich, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 11.05.2015 r.

· 14.000 zł koniecznością zakup środków łączności i zakup strojów dla ratowników, zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 07.04.2015 r. i 11.05.2015 r.,

· 4.000 zł koniecznością remontu łodzi wiosłowych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 7.04.2015 r.,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

· 31.000 zł urealnieniem planu wydatków na odsetki od pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych……",

Dział 801 Oświata i wychowanie

· 2.600 zł zakupem licencji dziennika elektronicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z dnia 08.05.2015 r.,

· 1.500 zł planowanym zakupem nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej,

· - 52.430 zł urealnieniem planu wydatków Przedszkola Publicznego w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z wnioskami Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 13.04.2015 r. i 13.05.2015 r.,

· 1.500 zł planowanym zakupem nagród dla uczniów Gimnazjum,

Dział 851 Ochrona zdrowia

· 114.695,94 zł wprowadzeniem nadwyżki środków AA z lat ubiegłych z przeznaczeniem na: program profilaktyczny "pomoc rodzinie" (7.400 zł), dofinansowanie FENIKS (3.000 zł), dofinansowanie Ośrodka w Stanominie (5.000 zł), usługi psychologa szkolnego (4.000 zł), dożywianie dzieci - materiały (2.000 zł), dożywianie dzieci - usługi (2.000 zł), wypoczynek letni dzieci (26.700 zł), środki czystości dla klubu i świetlic, art. spoż. i dekoracyjne (1.000 zł), zajęcia terapeutyczne aa (1.000 zł), zakup wyposażenia do świetlicy w Kukini (12.000 zł), zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu (50.595,94 zł), w związku z wnioskiem Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z dnia 14.05.2015,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

· - 1.356 zł korektą planu wydatków dot. dotacji celowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu (podpisano umowę na kwotę 1.644 zł),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· Korektą planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kamery do monitorowania newralgicznych miejsc do których podrzucane są odpady, zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. gospodarki odpadami z dnia 28.04.2015 r. (3.000 zł),

· - 38.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. "Rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" - projekt realizowany wspólnie z Miastem Kołobrzeg i Gminą Kołobrzeg (wpłaty do Miasta Kołobrzeg) - patrz dz. 710.

IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z:

Dział 710 Działalność usługowa

· 18.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 11.05.2015 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· korektą klasyfikacji budżetowej dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych……" I ETAP (pierwotnie planowano wkład własny do kosztów kwalifikowanych w ramach umowy o dofinansowanie) - kwota 3.176.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

· 500.000 zł planowaną realizacją I etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Euroboiska w Ustroniu Morskim".

V. Zmian po stronie przychodów dokonano w związku z:

· - 178.000 zł korektą wartości udzielonej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych" planowano 2.500.000 zł otrzymano 2.322.000 zł,

· 489.199,98 zł wprowadzeniem wolnych środków 2014 r.

VI. Zmian po stronie rozchodów dokonano w związku z:

· - 21.044,25 zł korektą spłaty raty pożyczki udzielonej na zadanie pn. "Modernizacja Sali wiejskiej w Kukini" planowano 100.000 zł - rata do spłaty w 2015 r. 78.955,75 zł.