Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1328; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938 i 1646; z 2014 r., poz. 379, 911, 1626 i 1877), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2015:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę- 2.471.264,00 zł. Załącznik Nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę- 266.824,00 zł. Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków.

3. Po zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochodami w kwocie25.400.491,06 zł, w tym:

a) dochody bieżące23.512.656,93 zł;

b) dochody majątkowe1.887.834,13 zł;

2) wydatkami w kwocie28.310.814,47 zł, w tym:

a) wydatki bieżące23.515.702,36 zł;

b) wydatki majątkowe4.795.112,11 zł;

3) niedoborem w kwocie2.910.323,41 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych i kredytami.

4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 4 Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Tychowo w 2015r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 13 Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2015 i kolejnych, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do Uchwały.

6. Zmienia się załącznik Nr 8 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w 2015r., który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/15
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/15
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/15
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY TYCHOWO
w 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/54/15
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO
realizowane w latach 2015 i kolejnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/54/15
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Tychowo
w 2015r.

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2015r.

1. Zmiany w planie dochodów o kwotę 2.471.264,00 zł wynikają ze:

ü zmniejszenia o kwotę 2.472.514,00 zł planowanego dofinansowania ze środków UE inwestycji pn Modernizacja instalacji grzewczej oraz zmiana systemu ogrzewania w Gimnazjum w Tychowie, w związku ze zmianą źródła dofinansowania; planowane dofinansowanie będzie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków w 2016r.,

ü zwiększenia o kwotę 1.250,00 zł - darowizny dla Sołectwa Kikowo (Trans Mobile i Friedrichs, Zakład Mechaniki Pojazdowej.),

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą m.in.

1) wprowadzenia kwot wynikających ze zmiany planu dochodów (pkt 1 uzasadnienia), w tym m.in. zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego pn Modernizacja instalacji grzewczej oraz zmiana systemu ogrzewania w Gimnazjum w Tychowie, które otrzymuje nazwę Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem pomp ciepła, przebudową wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie; zmienia się też klasyfikację budżetową i zmniejsza wcześniej planowaną kwotę wydatków na to zadanie o 268.074 zł. Wprowadzone korekty wynikają przede wszystkim z uaktualnienia dokumentacji projektowej i zmiany planowanego źródła dofinansowania (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy). Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, którego Leaderem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji oraz po jej rozliczeniu przez Urząd Marszałkowski, co nastąpi w 2016r. (długotrwałe procedury rozliczeń), w związku z tym na pokrycie wydatków objętych dofinansowaniem Gmina musi zaciągnąć kredyt krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji,

2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Zakup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę w Starym Dębnie w kwocie 37.000,00 zł (wartość rynkowa lokalu, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego - zwiększona o koszty aktu notarialnego i in.); na pokrycie wydatków związanych z tą inwestycją przeznacza się środki nie wykorzystane na inne, wcześniej planowane zadania, tj. na budowę chodników do Borzysławia i wzdłuż ulicy Parkowej w Tychowie oraz środki pozostałe po zrealizowaniu budowy placów zabaw w Kikowie i Doblu,

3) przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

3. Zmiana w planie przychodów - zwiększenie o kwotę 2.204.440,00 zł dotyczy planowanego zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem pomp ciepła, przebudową wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie.