Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015, zmianionej uchwałą Nr VII/33/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr VII/34/2015 z dnia 9 marca 2015 r. i Nr VIII/42/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok o kwotę 226.948,92 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok, o kwotę 226.948,92 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą101.650.569,44 zł

2) wydatków kwotą102.314.083,44 zł

2. Planowany deficyt w kwocie 663.514,00 zł - zostanie sfinansowany kredytem bankowym i pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r., określonych w załączniku Nr 7 - do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015 - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, określonego w załączniku Nr 8 do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015:

1) w przedsięwzięciu V - Przebudowa i modernizacja obiektów:

a) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Modernizacja węzła sanitarnego w ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku" o kwotę 2.000,00 zł planowaną do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 183.000,00 zł.

b) zwiększa się wartość zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior wraz z zakupem pomocy dydaktycznych z zakresu systemów energetyki odnawialnej do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku (OZE)" o kwotę 283.000,00 zł tj. do wysokości 5.799.628,00 zł - do sfinansowania z następujących źródeł:

- środki JST1.498.587,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW388.625,00 zł

- kredyt1.000.000,00 zł

- dotacja z WFOŚiGW1.762.848,00 zł

- inne środki (z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych)949.568,00 zł

- dotacja z Miasta Szczecinek200.000,00 zł

2) w przedsięwzięciu VI - Dotacje i pomoc finansowa :

a) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Dotacja dla M. Szczecinek do zadania: Przebudowa ul. 1 Maja wraz z połączeniem z ul. Narutowicza w Szczecinku - II etap" o kwotę 83.000,00 zł tj. do wysokości 117.000,00 zł, do sfinansowania ze środków JST.

3) w przedsięwzięciu VII - Zakupy sprzętu:

a) wprowadza się zadanie pn.: "Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału FK" o planowanej wartości 13.500,00 zł - wg następujących źródeł finansowania:

- środki JST13.500,00 zł.

b) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego, mobilnego szpitala oraz przenośnych agregatów prądotwórczych - rozliczenie zadania", o kwotę 11.500,00 zł planowaną do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 598.500,00 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach - stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczezniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiany w planie przychodów i wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Limit wydatków inwestycyjnych

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadzono dochody na zadanie pn.: "Renowacja pomnika Jana Samuela Kaulfussa przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbieta w Szczecinku" - w kwocie 25.607,10 zł pochodzącą z następujących źródeł:

a) wpłata od Neustettiner Kreisverband e. V. w wysokości 12.380,10 zł (§ 0970),

b) wpłata od Furstin-Hedwig-Schuler e. V. w wysokości 8.227,00 zł (§ 0970),

c) pomoc finansowa od Miasta Szczecinek w wysokości 5.000,00 zł (§ 2310) na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25.03.2015 r.

2) w dziale 853, rozdziale 85395, w § 2007 zwiększono dochody o kwotę 1.341,82 zł otrzymaną z tytułu rozliczenia projektów pn.: "Praktycznie - przygotowani do zawodu" oraz "Praktycznie do celu",

3) w dziale 900, rozdziale 90095, w § 6610 wprowadzono kwotę 200.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Szczecinek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej", zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecinek Nr IX/69/2015 z dnia 18 maja 2015 r.

Po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600, rozdziale 60014, w § 6610 zmniejszono wydatek o kwotę 83.000,00 zł na zadanie pn.: "Dotacja dla M. Szczecinek do zadania : Przebudowa ul. 1 Maja wraz z połączeniem z ul. Narutowicza w Szczecinku - II etap",

2) w dziale 750, rozdziale 75020, w § 6060 wprowadzono planowane wydatki na "Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału FK",

3) w dziale 750, rozdziale 75095, wprowadzono planowane wydatki w kwocie 1.341,82 zł za zakup wyposażenia do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich,

4) w dziale 801, w rozdziale 80195, wprowadzono wydatek w kwocie 25.607,10 zł na "Renowację pomnika Jana Samuela Kaulfussa przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku",

5) w dziale 851, rozdziale 85111, w § 6060 zmniejszono o kwotę 11.500,00 zł wydatki planowane na zadanie pn.: "Podniesienie biezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego, mobilnego szpitala oraz przenośnych agregatów prądotwórczych - rozliczenie zadania",

6) w dziale 854, rozdziale 85410, w § 6050 zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł wydatki planowane na zadanie pn.: "Modernizacja węzła sanitarnego w ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku"

7) w dziale 900, rozdziale 90095, zwiększono o kwotę 283.000,00 zł planowane wydatki na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne CentrumEdukacji Ekologicznej poprzedzone rozbiórką istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior wraz z zakupem pomocy dydaktycznych z zakresu systemów energetyki odnawaialnej do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku (OZE)".