Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/2015 Rada Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr VII/33/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr VII/34/2015 z dnia 9 marca 2015 r. i Nr VIII/42/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok o kwotę 322.917,50 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok, o kwotę 322.917,50 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą101.999.486,94 zł

2) wydatków kwotą102.663.000,94 zł

2. Planowany deficyt w kwocie 663.514,00 zł - zostanie sfinansowany kredytem bankowym i pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, określonego w załączniku Nr 6 do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015 - w następujących przedsięwzięciach:

1) I- Budowa infrastruktury drogowej:

a) zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa obiektu inżynieryjskiego JNI 01007391 w ciągu drogi powiatowej Nr 1183Z Białowąs - Sulikowo - wraz z dojazdami" o kwotę 580.259,00 zł, w tym ze środków JST o 200.000,00 zł i z innych środków o 380.259,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 1.580.259,00 zł.

b) skreśla się zadanie pn.: "Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych", o planowanej wartości 200.000,00 zł, przewidzianej do sfinansowania ze środków JST.

2) V - Przebudowa i modernizacja obiektów:

a) zwiększa się wartość zadania pn.: "Modernizacja instalacji elektrycznej w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku - II etap" o kwotę 43.500,00 zł w części przewidzianej do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 143.500,00 zł.

b) zwiększa się wartość zadania pn.: "Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku szkoły w ZSZ im. O. Langego w Białym Borze" o kwotę 1.900,00 zł w części przewidzianej do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 101.900,00 zł.

3) VII - Zakupy sprzętu:

a) wprowadza się zadanie pn.: "Zakup urządzenia wysokociśnieniowego - myjka" o planowanej wartości 4.490,00 zł. Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,

źródła finansowania: środki JST (DPS)4.490,00 zł.

b) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Doposażenie ciągnika - zakup ramienia hydraulicznego", o kwotę 20.000,00 zł planowaną do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 55.000,00 zł.

c) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Zakup głowicy do wykaszania trawy", o kwotę 17.870,50 zł planowaną do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 12.129,50 zł.

d) zwiększa się wartość zadania pn.: "Zakup wyposażenia na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej pilarz - drwal", o kwotę 20.000,00 zł planowaną do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 76.000,00 zł.

e) wprowadza się zadanie pn.: "Zakup ładowacza czołowego typu TUR do ciągnika MTZ80 na Obwód Drogowy Nr 3 w Białym Borze" o planowanej wartości 20.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie : Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku,

źródła finansowania: środki JST20.000,00 zł.

f) wprowadza się zadanie pn.: "Zakup piły spalinowej do cięcia betonu" o planowanej wartości 6.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku,

źródła finansowania: środki JST6.000,00 zł

g) zwiększa się wartość zadania pn.: "Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych (dla I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSZ Nr 5, ZSZ Nr 6 i Poradni)", o kwotę 24.000,00 zł planowaną do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 180.000,00 zł.

4) VIII - Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:

a) zwiększa się wartość zadania pn.: "Likwidacja barier poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynku Sali gimnastycznej oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSZ im. O. Langego w Białym Borze" o kwotę 4.100,00 zł, w części przewidzianej do sfinansowania ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 31.045,00 zł.

b) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę sanitariów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku" o kwotę 73.500,00 zł, w części przewidzianej do sfinansowanie ze środków JST. Plan wydatków po zmianie wynosi 117.764,00 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach - stanowi zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się następujące zmiany w dotacjach podmiotowych udzielonych w 2015 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku Nr 10 - do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015:

1) zwiększa się dotację dla Niepublicznej szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, ul. Spółdzielcza 3/1, o kwotę 10.000,00 zł tj. do wysokości 46.215,00 zł,

2) zmniejsza się dotację dla Policealnego Studium Zawodowego Instytut Informatyczny w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 2.391,00 zł,

3) zwiększa się dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Jaś i Małgosia" w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 200.000,00 zł, tj. do wysokości 344.432,00 zł,

4) zmniejsza się dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 200.000,00 zł, tj. do wysokości 31.598,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach - stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

limit wydatków inwestycyjnych powiatu szczecineckiego na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

dotacje podmiotowe udzielone w 2015 roku

Uzasadnienie

Po stronie dochodów Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600, rozdziale 60014,

a) zwiększono planowane dochody realizowane z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 16.329,50 zł i różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł tj. razem o 17.329,50 zł w tym z tytułu przesunięcia z rozdziału 75618,

b) zmniejszono planowane dochody o kwotę 500.000,00 zł, w § 6290, gdzie pierwotnie zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa obiektu inżynieryjskiego JNI 01007391 w ciągu drogi powiatowej Nr 1183Z Białowąs - Sulikowo - wraz z dojazdami".

2) w dziale 756, rozdziale 75618, zmniejszono dochody o kwotę 9.200,00 zł, które przesunięto do rozdziału 60014,

3) w dziale 758, rozdziale 75802 zwiększono dochody w § 6180, o kwotę 880.259,00 zł, z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa obiektu inżynieryjskiego JNI 01007391 w ciągu drogi powiatowej Nr 1183Z Białowąs - Sulikowo - wraz z dojazdami" - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr wych. ST4.4701.253.OWO.15 z dnia 22 maja 2015 r.

4) w dziale 853, rozdziale 85395, w § 2007 zmniejszono planowane dochody o kwotę 76.471,00 zł, w związku z otrzymaniem mniejszej dotacji na projekt: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim",

5) w dziale 926, rozdziale 92605, wprowadzono kwotę 11.000,00 zł, tytułem planowanych wpływów z gmin Powiatu Szczecineckiego na dofinansowanie organizacji imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego.

Po stronie wydatków Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600, rozdziale 60014,

a) zwiększono o kwotę 8.129,50 zł wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku,

b) zmniejszono o 200.000,00 zł wydatki inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg, w związku ze skreśleniem zadania pn.: "Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych",

c) zwiększono wydatki Starostwa w zakresie inwestycji Powiatu o kwotę 580.259,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa obiektu inżynieryjskiego JNI 01007391 w ciągu drogi powiatowej Nr 1183Z Białowąs - Sulikowo - wraz z dojazdami".

2) w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększono wydatki Starostwa w zakresie inwestycji Powiatu o kwotę 43.500,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji elektrycznej w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku - II etap".

3) w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększono wydatki Starostwa w zakresie inwestycji Powiatu o kwotę 6.000,00 zł, w tym o 1.900,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku szkoły w ZSZ im. O. Langego w Białym Borze" i o 4.100,00 zł na zadanie pn.: "Likwidacja barier poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych w budynku Sali gimnastycznej oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSZ im. O. Langego w Białym Borze". Jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 73.500,00 zł na zadanie pn.: "Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę sanitariów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku".

4) w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększono wydatki Starostwa w zakresie inwestycji Powiatu o kwotę 24.000,00 zł na zadanie pn.: "Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych (dla I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSZ Nr 5, ZSZ Nr 6 i Poradni)".

5) zmiany w § 2360 w działach 630, 750 i 921 dotyczą przesunięć kwot dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

6) zmiany w § 2540 w dziale 801 i 854 dotyczą przesunięć kwot dotacji między szkołami i placówkami niepublicznymi.

7) w dziale 852, rozdziale 85202, wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

8) w dziale 853, rozdziale 85395, w § 4307 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 76.471,00 zł na projekt: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim".

9) w dziale 926, rozdziale 92605, wprowadzono kwotę 11.000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego.