Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów Powiatu na 2015 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 27.420,00 zł z tytułu dochodów własnych Powiatu;

2) zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 83.883,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

3) zwiększeniu planu dochodów majątkowych Powiatu wynikających ze zwiększenia planu:

a) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na kwotę 306.778,98 zł;

b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu na kwotę 1.194.161,52 zł;

c) środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskanych z innych źródeł na kwotę 635.557,18 zł;

d) środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 149.644,00 zł;

4) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych Powiatu wynikających ze zmniejszeń planu:

a) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 2.862.704,00 zł;

b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu na kwotę 508.399,00 zł;

c) dotacji otrzymanych z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 847.580,76 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na:

1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 172.974,46 zł;

2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 284.245,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 82.216.946,39 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota- 68.143.600,81 zł;

b) dochody majątkowe kwota- 14.073.345,58 zł;

2) wydatkami w kwocie - 92.197.781,52 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota- 66.901.580,35 zł;

b) wydatki majątkowe kwota- 25.296.201,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.980.835,13 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/60/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/60/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/60/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/60/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014:

1) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.218.683,76 zł z tego:

a) 2.862.704,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:

- 2.574.426,00 zł na realizację projektu pn. "Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt przeznaczony do remontu dróg powiatowych";

- 288.278,00 zł na realizację projektu pn. "Wzrost skuteczności działań zapobiegającym zagrożeniom naturalnym i awariom na terenie powiatu koszalińskiego poprzez doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie";

W związku z aneksem do umowy zawartym pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Powiatem, wydłużającym termin realizacji zadania do końca września 2015 r., zmniejszono kwoty dotacji do wysokości zaliczek, które Instytucja Zarządzająca RPO WZ zgodnie z umową przekaże Powiatowi przed zakończeniem realizacji programów, na podstawie wniosków o płatność. Pozostałe kwoty przekazane zostaną na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Z uwagi na terminy zakończenia zadań, terminy składania wniosków o płatności oraz ostatecznego ich rozliczenia, zachodzi realne zagrożenie, że kwoty dofinansowania nie wpłyną na konto Powiatu w roku bieżącym;

b) 508.399,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6" w związku z ogłoszoną Listą zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój;

c) 597.080,76 zł z tytułu dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gminy Świeszyno na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z (0379Z) Koszalin-Niedalino II etap na odcinkach Koszalin-Niekłonice oraz Giezkowo-Dunowo" w związku z Aneksem nr 3 do porozumienia nr 20/2014 z dnia 26 września 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem i Gminą;

d) 250.500,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gminy Biesiekierz na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6 " w związku z oszczędnościami poprzetargowmi;

2) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.500.940,50 zł z tego:

a) 306.778,98 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacja od Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Koszalin-Niedalino, na odcinku Giezkowo-Dunowo" (Umowa dotacji NR 46/WRiR-I/04/15 na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych zawarta 24 kwietnia 2015 r.);

b) 1.194.161,52 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Koszalin-Niedalino, na odcinku Giezkowo-Dunowo" w związku z ogłoszoną Listą zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój;

2. W dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 625.557,18 zł - środki pochodzące od EICHE eV organizacji non-profit działającej na rzecz promocji ochrony środowiska i edukacji w ramach INTERREG IVA, której głównym celem jest wspieranie rozwoju regionalnego energii odnawialnych (na zrealizowany przez Powiat projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków oraz wyposażenie pomieszczeń w meble i pomoce naukowe w m. Sarbinowo");

3. W dziale 754 rozdział 75411 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł. Są to środki pozyskane od Nadleśnictw Manowo i Karnieszewice, które przeznaczone są na pomoc finansową dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupu rozdzielacza kulowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie;

4. W dziale 758 zwiększono dochody powiatu o kwotę 149.644,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST4.4701.253.OWO.15 informującym o przyznaniu Powiatowi środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę mostu w m. Ubiedrze wraz z drogą dojazdową nr 3577Z;

5. W dziale 853:

1) rozdział 85333 zwiększono plan dochodów o kwotę 26.670,00 zł. Są to dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie pozyskane na realizację projektów "Schematom STOP" oraz Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój";

2) rozdział 85395 zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 83.883,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmiana wynika z rozliczenia niewykonanych w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 r. zadań I-go etapu pilotażowej części projektu systemowego pn. "Schematom STOP" oraz planowanych do wykonania w II etapie testów w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r;

6. W dziale 854 zwiększono plan dochodów własnych Powiatu o kwotę 750,00 zł - są to darowizny na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Warninie.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie:

1) zmniejszono plan wydatków o kwotę 869.399,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 361.000,00 zł (w tym kwoty planowane na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług);

b) wydatki majątkowe o kwotę 508.399,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6" w związku z ogłoszoną Listą zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój;

2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 760.644,00 zł, z tego:

a) 556.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3524Z Parnowo-Cieszyn, nr 3532Z Dunowo-Strzekęcino oraz nr 3531Z na odcinku Jarzyce-Świeszyno", w tym ze zmniejszenia wydatków bieżących na kwotę 306.000,00 zł;

b) 149.644,00 zł w związku z przyznaniem Powiatowi środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę mostu w m. Ubiedrze wraz z drogą dojazdową nr 3577Z;

c) 40.000,00 zł (z przesunięcia z wydatków bieżących) na wykonanie dokumentacji planowanego do realizacji w 2016 r. zadania pn. "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino";

d) 15.000,00 zł (z przesunięcia z wydatków bieżących) na wykonanie dokumentacji planowanego do realizacji w 2016 r. zadania pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki";

2. W dziale 750 rozdział 75020, w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 260.000,00 zł, z tego 160.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 100.000,00 zł na zakup usług;

3. Zwiększenie w dziale 754:

1) w rozdziale 75405 §3000 związane jest z przyznaniem przez Powiat pomocy finansowej w kwocie 12.000,00 zł dla Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Koszalińskiego realizowane w 2015 roku przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie;

2) w rozdziale 75411 §6170 na pomoc finansową w łącznej kwocie 32.000,00 zł dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie z tego:

a) 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu rozdzielacza kulowego;

b) 22.000,00 zł na zakup sprzętu (telewizora multimedialnego z panelem dotykowym i komputera) jako wyposażenia sali szkoleniowej;

4. W dziale 757 rozdział 75702 zmniejszono o kwotę 27.511,46 zł planowane wydatki na obsługę długu;

5. W dziale 853 w:

1) rozdziale 85333, w Powiatowym Urzędzie Pacy w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.670,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących programy: "Schematom STOP" i "Wiedza Edukacja Rozwój";

2) rozdziale 85395, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zmniejszono plan wydatków na realizację w 2015 r. projektu "Schematom STOP". Zmiana wynika z rozliczenia realizacji I etapu projektu realizowanego do końca marca 2015 roku;

6. W dziale 854 rozdział 85403, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 750,00 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Jednostki;

Zmiany w planie przychodów Powiatu na 2015 r.

Zmniejszono planowane w uchwale budżetowej na 2015 r. przychody ze sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 5.000.000,00 zł.

Zaangażowano też w całości wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 7.831.508,09 zł.

Po dokonanych zamianach określono przychody budżetu na kwotę 12.831.508,09 zł, z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 9.980.835,13 zł,

z tego:

- 4.000.000,00 zł z przychodów z planowanej emisji obligacji;

- 5.980.835,13 zł z zaangażowanych wolnych środków z lat ubiegłych;

b) spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich na kwotę 2.850.672,96 zł,

z tego:

- 1.000.000,00 zł z przychodów z planowanej emisji obligacji;

- 1.850.672,96 zł z zaangażowanych wolnych środków z lat ubiegłych.