Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Gminy Rymań
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian budżetu na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) , po wysłuchaniu propozycji Wójta Gminy uchwala się , co następuje :
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 65 439,00 zł z tego:
1) Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 65 439,00 zł.
Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 65 439,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami .
Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok zamyka się kwotami :
1) Po stronie dochodów 18 459 387,79 zł ,
w tym:
- dochody bieżące 16 998 414,79 zł ;
- dochody majątkowe 1 460 973,00 zł.
2) Po stronie wydatków kwotą 17 075 804,79 zł ,
w tym:
- wydatki bieżące 16 101 186,79 zł ;
- wydatki majątkowe - 974 618,00 zł.
3) Wynik finansowy budżetu - nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi 1 383 583,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy Rymań
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 976 803,00 | - 47 553,00 | 3 929 250,00 | |||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 126 042,00 | - 47 553,00 | 3 078 489,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 126 042,00 | - 47 553,00 | 3 078 489,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 850 249,84 | 2 500,00 | 1 852 749,84 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 584 510,00 | 2 500,00 | 1 587 010,00 | |||
| 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | |||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 561 074,00 | - 33 036,00 | 2 528 038,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 298 754,00 | 51 487,00 | 350 241,00 | |||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 51 487,00 | 51 487,00 | |||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 262 320,00 | - 84 523,00 | 2 177 797,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 262 320,00 | - 84 523,00 | 2 177 797,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 43 702,00 | 12 650,00 | 56 352,00 | |||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 650,00 | 9 650,00 | |||
| Razem: | 18 524 826,79 | - 65 439,00 | 18 459 387,79 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy Rymań
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 750 | Administracja publiczna | 2 162 224,00 | 35 170,00 | 2 197 394,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 718 508,00 | 32 650,00 | 1 751 158,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 12 650,00 | 56 650,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 20 000,00 | 125 000,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 320 008,00 | 2 520,00 | 322 528,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 73 580,00 | 2 520,00 | 76 100,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 702 340,00 | 150 000,00 | 852 340,00 | |||
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 557 340,00 | 150 000,00 | 707 340,00 | |||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 557 340,00 | 100 000,00 | 657 340,00 | |||
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 004 071,00 | - 321 450,00 | 682 621,00 | |||
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 622 361,00 | - 321 450,00 | 300 911,00 | |||
| 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 622 361,00 | - 321 450,00 | 300 911,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 003 663,94 | 2 500,00 | 3 006 163,94 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 583 600,00 | 2 500,00 | 1 586 100,00 | |||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | |||
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 707 245,00 | 61 341,00 | 2 768 586,00 | |||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 311 966,00 | 100 000,00 | 411 966,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 600,00 | 100 000,00 | 403 600,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 230 295,00 | 151 487,00 | 381 782,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 649,00 | 151 487,00 | 375 136,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 325 614,00 | 28 861,00 | 354 475,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 526,00 | 28 861,00 | 246 387,00 | |||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 729 821,00 | - 219 007,00 | 1 510 814,00 | |||
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 1 633 821,00 | - 220 000,00 | 1 413 821,00 | |||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 96 000,00 | 993,00 | 96 993,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 212 647,00 | 7 000,00 | 219 647,00 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 113 500,00 | 7 000,00 | 120 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 | 7 000,00 | 17 300,00 | |||
| Razem: | 17 141 243,79 | - 65 439,00 | 17 075 804,79 | ||||
Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy Rymań
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków .
Dochody:
Zmiany planu dochodów obejmują zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 65 439,00 zł :
Dochody bieżące :
- w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejszono planowaną kwotę subwencji oświatowej o 47 553,00 zł , zmniejszenie subwencji oświatowej wynika z ostatecznego jej wyliczenia na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów;
- w dziale 852 rozdziale 85212 zwiększono planowane wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odsetek o kwotę 2 500,00 zł;
- w dziale 900 :
rozdziale 90002 zwiększono wpływy o kwotę 51 487,00 zł. Jest to dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu gminy.
W rozdziale 90019 zmniejszono wpływy z tytułu udziału w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 84 523,00 zł.
- w dziale 926 rozdziale 92605 zwiększono dochody o kwotę 12 650 zł z tytułu wykonywania usług przewozu sportowców na mecze - 3 000 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku na zadania z zkaresu kultury fizycznej - 9 650 zł .
Wydatki:
W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych .
W zakresie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 115 439,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:
a) W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększono wydatki o 35 170,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do urzędu gminy, opracowanie programu naprawczego, opłacenie składek członkowskich do Stowarzyszenia "Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka" ;
b) W dziale 754 rozdziale 75416 zwiększono kwotę dotacji do straży miejskiej o 100 000 zł. Zwiększenie wynika z rozliczenia kosztów działalności straży w roku ubiegłym i konieczności dopłaty do kosztów roku 2014 zgodnie z podpisanym porozumieniem;
c) W dziale 757 rozdziale 75704 zmniejszono wydatki o kwotę 321 450,00 zł z uwagi na spłatę kwot objętych poręczeniem ;
d) W dziale 852 rozdziale 85212 zwiększono wydatki z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych na realizację zadań zleconych o kwotę 2 500,00 zł;
e) W dziale 900:
- rozdziale 90001 zwiększono wydatki o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryfy na ścieki w roku 2015,
- rozdziale 90002 zwiększono wydatki o kwotę 151 487 zł z przeznaczeniem na zadanie usuwania azbestu z terenu gminy oraz na wywóz odpadów z nieruchomości mieszkalnych,
- W rozdziale 90015 zwiększono wydatki o kwotę 28 861,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 90019 zmniejszono wydatki o kwotę 219 007,00 zł . Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia dochodów z kar i opłat środowiskowych za rok 2014. Wydatki z tego tytułu w roku 2015 będą niższe niż wcześniej zakładano.
W rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont łazienki w Sali w Gorawinie.
W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia wydatków o 50 000,00 zł.:
a) W dziale 754 rozdziale 75416 zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do straży miejskiej w Gościnie.
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
