Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.007,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.718,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

1) Dochody w kwocie 19.194.818,10 z tego:

a) Dochody bieżące - 16.087.160,60 zł

b) Dochody majątkowe - 3.107.657,50 zł

2) Wydatki w kwocie 19.494.238,10 zł z tego:

a) Wydatki bieżące - 15.783.376,70 zł

b) Wydatki majątkowe - 3.710.861,40 zł

3) Wynik finansowy: zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 29.289,00 zł do łącznej kwoty 299.420,00 zł, który pokryty zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 120.000,00 zł oraz kwotą wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 179.420,00 zł.

§ 3. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 600.000,00 zł do łącznej kwoty 1.450.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 3, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 5. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach Gminy Drawno w 2015 roku w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawno na rok 2015, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 5.000,00 zł w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w tym:

a) Przeniesienia w związku ze zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanych zadań na kwotę 14.718,20 zł,

b) zwiększenia planu wydatków na kwotę 34.289,00 zł. W ramach zwiększenia planu wydatków zwiększa się wydatki na:

1. w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł.

2. w dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w kwocie 8.602,00 zł zakup terenów pod drogi dojazdowe dla zapewnienia dostępu z drogi publicznej do gruntów rolnych w obrębie Krasnowa.

3. w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 18.687,00 zł na odpłatne rozwiązanie użytkowania wieczystego gruntów przed Spichlerzem w Drawnie.

4. W dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75095 pozostała działalność w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań w sołectwie Dominikowo. Zmiany wydatków w ramach przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dotyczą zadań w tym:

1. Z dz. Dz. 750 rozdz. 75095 W dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75095 pozostała działalność w kwocie 1.641,20 zł do dz. 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90004 utrzymanie zieleni dotyczy środków funduszu sołeckiego sołectwa Konotop w ramach przeniesień wydatków miedzy przedsięwzięciami.

2. Z dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostała działalność w kwocie 1.800 zł do dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na remont zniszczonych wiat przystankowych.

3. Z dz. 921 rozdz. 92195 w kwocie 2.000,00 zł, z dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 2.000,00 zł oraz z dz. 630 rozdz. 63095 do dz. 754 rozdz. 75495 w łącznej kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania monitoringu miasta tj. zamontowanie kamery przy kąpielisku w Drawnie. Wprowadzenie zmian w planie wydatków zwiększa kwotę deficytu budżetu o 29.289,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych. W związku z terminem rozliczenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych dla zachowania płynności finansowej Gminy konieczne jest zaciągniecie kredytu obrotowego do kwoty 1.450.000,00 zł. Dlatego też należy zwiększyć limit zobowiązań kredytowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu o kwotę 600.000,00 zł. Spłata całości kredytu w koncie nastąpi do końca roku 2015 po otrzymaniu refundacji.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/49/2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/49/2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/49/2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf