Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr III/14/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Powiatu na rok 2015 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowe oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 56.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące na kwotę 11.000,00 zł;

2) dochody majątkowe na kwotę 45.000,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu na rok 2015 poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat na kwotę 11.000,00 zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat na kwotę 45.000,00 zł;

3) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 112.387,10 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 82.330.946,39 zł

z tego:

- dochody bieżące kwota- 68.212.600,81 zł

- dochody majątkowe kwota- 14.118.345,58 zł

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota - 7.772.123,00 zł

2) wydatkami w kwocie - 92.311.781,52 zł

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 67.014.406,35 zł

- wydatki majątkowe kwota- 25.297.375,17 zł

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota - 7.772.123,00 zł

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.980.835,13 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2015.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 77/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 77/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 77/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 77/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2015 r.

Zmian planie dochodów bieżących i majątkowych w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 463/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r., zwiększono dotacje celowe dla Powiatu w dziale 710, rozdziale 71015 o kwotę 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej - kwota 11.000,00 zł oraz zakupu samochodu służbowego - kwota 45.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2015 r.

- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa w oparciu o ww. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego;

- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano zmian na skutek niewykorzystania całości kwoty przeznaczonej na zakup posypywarek. Kwotę 49.370 zł przeniesiono na zakup materiałów do wykonania najpilniejszych potrzeb związanych z odwodnieniem przy drogach powiatowych;

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki;

- w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach dokonano zmian w planie wydatków majątkowych. Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. " Dokumentacja do kapitalnego remontu kuchni głównej wraz ze stołówką i zapleczem kuchennym" i środki przeniesiono na zadanie "Modernizacja instalacji elektrycznej". Ponadto brakującą kwotę uzupełniono z wydatków bieżących;

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie dokonano przesunięć między paragrafami wynikającymi z realizacji programu "Wsparcie na starcie II";

- w Starostwie Powiatowym w Koszalinie dokonano zmian celem zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Koszalińskiego.