Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę ...................... 299 409,39 zł w tym z tytułu:

a) zmniejszenia dochodów własnych Gminy .................................................................. 299 409,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę ........................ 14 356,39 zł w tym z tytułu:

a) zmniejszenia realizacji zadań własnych ........................................................................... 14 356,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę ...................... 285 053,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2015 r. zamyka się kwotami: DOCHODY 15 036 208,84 zł w tym: dochody bieżące 14 265 696,84 zł; dochody majątkowe 770 512,00 zł WYDATKI 14 421 261,84 zł w tym: wydatki bieżące 13 481 969,30 zł; wydatki majątkowe 939 292,54 zł 4.1. Nadwyżką budżetu gminy w kwocie .................................................................... 614 947,00 zł, którą przeznacza się spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. 4.2.Przychody budżetu wynoszą ..................................................................................... 285 053,00 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartosciowych. 4.3.Rozchody budżetu wynoszą................................................................................... 900 000,00 zł, na które składaję się spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

§ 5. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy na 2015 r., jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uzasadnienie:

I. DochodyZmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę ogółem 299 409,39 zł, w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów (+132 350,00 zł):

- z tytułu podatków i opłat, najmu i dzierżawy oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 66 850,00 zł (w tym 50 000,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości, do którego naliczenia jst są zobowiązane) - zwiększone wpływy w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

- z tytułu opłaty za wyżywienie w przedszkolach oraz korzystanie z hali sportowej - 37 500,00 zł.

- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 27 000,00 zł.

- z tytułu darowizn na szerzenie kultury i sportu w gminie - 1 000,00 zł

2. Zmniejszenie planu dochodów (-431759,39 zł):

- z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej 354 714,39 zł - niska ściągalność należności w perspektywie następnych miesięcy nie rokuje wykonania w pełnej wysokości zaplanowanych w tych paragrafach dochodów.

- z tytułu refundacji z UE wydatków poniesionych na realizację inwestycji 77 045,00 zł - po przeprowadzonych przetargach i zakończeniu robót na Remont świetlicy wiejskiej w Mysłowicach oraz Budowę wiaty na strzelnicy w Rokosowie, kwoty zwrotu poniesionych wydatków kwalifikowalnych zmniejszyły się odpowiednio o 75 770,00 zł i 1 275,00 zł.

II. WydatkiZmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę ogółem 14 356,39 zł, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków ( +104 800,00 zł):

- z tytułu otrzymanych darowizn zwiększono plan wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury i sportu 1 000,00 zł.

- z tytułu naliczenia podatku od nieruchomości na rok 2015, do którego naliczenia jst są zobowiązane, zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł.

- z tytułu zwiększonego planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 27 000,00 zł

- zwiększone wpływy w dochodach bieżących gminy w kwocie 26 800,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zobowiązań wynikających z umów z PUP z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2014 r. W związku z tym, iż refundacja wynagrodzeń za listopad i grudzień 2014 r. wpłynęła z końcem ubiegłego roku i zasiliła dochody budżetu roku 2014, zaplanowane wydatki na rok 2015 należy uzupełnić o brakujące wpływy z refundacji PUP.

2. Zmniejszenie planu wydatków (-119 156,39 zł) wynika z niższych kwot poprzetargowych zrealizowanych zadań inwestycyjnych: Remont świetlicy wiejskiej w Mysłowicach (117 195,97 zł) oraz Budowa wiaty na strzelnicy w Rokosowie (1 960,42 zł).

III. Przeniesienia wydatków W związku ze spłatą przez MWiK kolejnych rat kredytów, dokonano zwolnienia wydatków zabezpieczonych na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń na kwotę ogółem 272 028,49 zł, przeznaczając je w całości na wydatki związane z dopłatami do wody (92 028,49 zł) i ścieków (180 000,00 zł). Ponadto w związku z wystąpieniem gminy ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, zaplanowane wydatki z tytułu składki członkowskiej dla w/w organizacji w kwocie 2 529,00 zł, przeznaczono na:

- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 1 000,00 zł, która przeznaczona będzie na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy.

- realizację zadań związanych z poszerzaniem wiedzy i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej w kwocie 1 529,00 zł (wyjazdy do szkółki leśnej, konkursy z wiedzy ekologicznej).

IV. PrzychodyZwiększa się przychody budżetu gminy w 2015 roku o kwotę 285 053,00 zł, stanowiące wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp. Wolne środki zostały wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2014 i przeznaczone zostaną w całości na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych. Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu - nadwyżka, uległ zmianie i wynosi 614 947,00 zł. Oprac. Skarbnik Gminy M.Korzeniowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/15
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/15
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/15
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf