Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok".

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięto wysokie wpływy w kwocie 482,9 mln zł (96,0 % planu, a zrealizowane wydatki w wysokości 516,6 mln zł (93,7 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach.

Osiągnięto wysoką nadwyżkę budżetu bieżącego, która wynosi 18,7 mln zł. W 2014 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 417,2 mln zł (99,2 % planu), a dochody majątkowe 65,7 mln zł (79,6 % planu). Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 398,5 mln zł (95,6 % planu), a majątkowe 118,1 mln zł (87,9 %).

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 48,0 mln zł został wykonany w kwocie 33,7 mln zł (70,2 %). Deficyt ten został pokryty środkami uzyskanymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 68,0 mln zł, natomiast rozchody 34,3 mln zł.

Ogółem budżet Miasta został wykonany w kwocie 550,9 mln zł, co stanowi 98,8 % planu.

Rok 2014 charakteryzował się:

1) uzyskaniem wysokich wpływów ze środków zewnętrznych w kwocie 54,3 mln zł na realizację inwestycji (z Unii Europejskiej 50,4 mln zł, z budżetu państwa 3,9 mln zł, w tym dotacje celowe 1,9 mln zł, subwencja 0,9 mln zł i dotacje z funduszu celowego 1,1 mln zł). Dynamika tych wpływów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 141,4 %.

2) przeznaczeniem 118,1 mln zł na wydatki majątkowe,

Wydatki majątkowe (118.055,6 tys. zł) oraz remonty (7.481,4 tys. zł) stanowią kwotę 125.537,0 tys. zł (o 37,5 mln zł więcej niż w 2013 roku), tj. 24,3 % wydatków ogółem, a 26,0 % wydatków na zadania własne.

Środki te zostały przeznaczone na:

a) roboty inwestycyjne 114.566,5 tys. zł,

z tego:

- modernizacja dróg 82.045,0 tys. zł,

- inwestycje dotyczące ochrony środowiska 8.947,9 tys. zł,

- modernizacja i rozbudowa instytucji kultury 3.187,0 tys. zł,

- pomoc społeczna (DPS) 4.213,8 tys. zł,

- infrastruktura telekomunikacyjna 5.974,0 tys. zł,

- modernizacja placówek oświatowych 4.296,8 tys. zł,

- pozostałe inwestycje 5.901,7 tys. zł (m. in. dotacje celowe dla ZBM, Szpitala Wojewódzkiego, modernizacja cmentarza).

b) zakupy inwestycyjne 2.489,5 tys. zł,

c) remonty 7.481,0 tys. zł,

m.in. remonty dróg 3.200,9 tys. zł, remonty szkół 1.341,6 tys. zł, remonty i konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic 2.092,4 tys. zł i inne.

d) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 999,6 tys. zł. Środki te przeznaczone były dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. i dotyczyły II etapu budowy osiedla Unii Europejskiej.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku należą:

- budowa Filharmonii Koszalińskiej,

- przebudowa Rynku Staromiejskiego,

- usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II,

- modernizacja ulic miejskich: ul. Bohaterów Warszawy i Mieszka I-go, ul. Rolnej, ul. Kołłątaja,

- połączenie ul. Bowid z ul. Władysława IV w ramach projektu "Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno Przemysłowej",

- uzbrojenie terenów pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną Kompleks Koszalin oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

- budowa Domu Pomocy Społecznej,

- budowa ścieżek rowerowych,

- budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych,

- realizacja projektów w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej (Inteligentny Koszalin).

3) osiągnięciem wysokiego dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 18,7 mln zł,

4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 294,1 mln zł.

Nakłady na sferę społeczną stanowią 56,9 % wydatków ogółem oraz 60,9 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na oświatę i przedszkola przeznaczono 186,3 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 76,4 mln zł, a na kulturę i kulturę fizyczną 31,4 mln zł.

Na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 163,8 mln zł, co stanowi 37,1 % wydatków ogółem.

5) dofinansowaniem ze środków własnych zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz nadzoru budowlanego.

Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wykonanie planów przez samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Realizacja planu budżetowego

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykonanie budżetu Miasta Koszalina za 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Realizacja dochodów

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Struktura dochodów Miasta Koszalina w 2014 roku

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Realizacja planu dochodów z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Opis dochodów

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z org. adm. rządowej w 2014 roku

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2014 roku

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Dochody na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w 2014 roku

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2014 rok

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Realizacja wydatków

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Realizacja planu finansowego za 2014 rok

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik17.pdf

Struktura wydatków ogółem

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik18.pdf

Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik19.pdf

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2014 rok

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik20.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Miasta na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów piblicznych

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik21.pdf

Dotacje udzielone z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik22.pdf

Wykonanie planu dotacji otrzymanych i udzielonych na zadania realizowane przez powiat i gminę na podstawie porozumień z jst

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik23.pdf

Wydatki bieżące i majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 24 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik24.pdf

Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych - Rad Osiedli

Załącznik Nr 25 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik25.pdf

Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych - RO tabela

Załącznik Nr 26 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik26.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne - roboty inwestycyjne

Załącznik Nr 27 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik27.pdf

Roboty inwestycyjne - opis

Załącznik Nr 28 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik28.pdf

Informacja z realizacji wydatków majątkowych i remontów w 2014 roku

Załącznik Nr 29 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik29.pdf

Inwestycyjne inicjatywy społeczne zrealizowane w 2014 roku

Załącznik Nr 30 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik30.pdf

Informacja z realizacji zakupów inwestycyjnych w 2014 roku

Załącznik Nr 31 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik31.pdf

Informacja z realizacji innych wydatków majątkowych

Załącznik Nr 32 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik32.pdf

Informacja z realizacji remontów w 2014 roku

Załącznik Nr 33 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik33.pdf

Zadania realizowane przy współudziale środków ze źródeł zewnętrznych

Załącznik Nr 34 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik34.pdf

Informacja o projektach, programach lub zadaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych w 2014 roku

Załącznik Nr 35 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik35.pdf

Stopień zaawansowania programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2014 roku

Załącznik Nr 36 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik36.pdf

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok

Załącznik Nr 37 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik37.pdf

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury - opis

Załącznik Nr 38 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik38.pdf

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z MPPiRPA

Załącznik Nr 39 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik39.pdf

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z MPPiRPA - tabela

Załącznik Nr 40 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik40.pdf

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 rok

Załącznik Nr 41 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik41.pdf

Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat publicznoprawnych i cywilnoprawnych w 2014 roku

Załącznik Nr 42 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik42.pdf

Realizacja wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za lata 2012 - 2014

Załącznik Nr 43 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik43.pdf

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 44 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik44.pdf

Wykonanie planu finansowego spółek miejskich

Załącznik Nr 45 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik45.pdf

Informacja w zakresie zamówień publicznych za 2014 rok

Załącznik Nr 46 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik46.pdf

Zbiorcze zestawienie udzielonych zamówień publicznych w 2014 roku

Załącznik Nr 47 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik47.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Załącznik Nr 48 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik48.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego - tabele

Załącznik Nr 49 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik49.pdf

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2014 roku - wykres

Załącznik Nr 50 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik50.pdf

Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem wg stanu na dzień 31.12.2014 - wykres

Załącznik Nr 51 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik51.pdf

Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem wg stanu na dzień 31.12.2014 - wykres

Załącznik Nr 52 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik52.pdf

Informacja o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2014 roku

Załącznik Nr 53 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik53.pdf

Dochody i wydatki dotyczące mienia komunalnego w 2014 roku