Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.389.729,00 zł.
§ 2. Zwiększenie dochodów oraz przeniesienia w planie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1, natomiast zwiększenie wydatków oraz przeniesienia w planie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu, co prezentuje Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Po dokonanej zmianie, budżet gminy wynosi:
a) po stronie dochodów kwotę ogółem - 57.953.292,92 zł, w tym:
- dochody bieżące - 52.393.057,92 zł,
- dochody majątkowe - 5.560.235,00 zł;
b) po stronie wydatków kwotę ogółem - 57.132.566,92 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 50.001.033,41 zł,
- wydatki majątkowe - 7.131.533,51 zł.
§ 5. Plan finansowy zadań zleconych wynosi: 7.053.703,63 zł.
§ 6. Wyżej przedstawione zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu określony Uchwałą Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Połczyn-Zdrój na 2015 rok.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zwiększenie dochodów oraz przeniesienia w planie dochodów w budżecie gminy w 2015 roku
w [zł]
| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | (+) | (-) |
| Zwiększenie | Zmniejszenie | |||||
| 1. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 990 455,00 | 22 800,00 | ||
| 75020 | Starostwa Powiatowe | 50 000,00 | - | |||
| 6620 | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Połczyn-Zdrój) | 50 000,00 | - | |||
| 75023 | Urzędy Gmin | - | 22 800,00 | |||
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | - | 22 800,00 | |||
| (dofinansowanie z PUP prac interwencyjnych i publicznych) | ||||||
| 75095 | Pozostała działalność | 940 455,00 | - | |||
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 121 000,00 | - | |||
| (dofinansowanie z PUP prac interwencyjnych i publicznych) | ||||||
| 8510 | -wpływy z różnych rozliczeń | 819 455,00 | - | |||
| (zwrot VAT z Urzędu Skarbowego z rozbudowy kina "Goplana") | ||||||
| 2. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 100 000,00 | - | ||
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 100 000,00 | - | |||
| 6260 | -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycyji | 100 000,00 | - | |||
| (WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego) | ||||||
| 3. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 70 000,00 | - | ||
| 75801 | Subwencja ogólna w cześci oświatowej | 70 000,00 | - | |||
| 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 000,00 | - | |||
| 4. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 234 487,00 | - | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 113 115,00 | - | |||
| 2030 | -dotacje celowe na zadania własne bieżące | 113 115,00 | - | |||
| 85212 | Swiadczenia rodzinne alimentacyjne oraz składki na ubezpieczania rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego | 19 000,00 | - | |||
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | - | |||
| 0980 | - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15 000,00 | - | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 600,00 | - | |||
| 0830 | - wpływy z usług | 21 600,00 | - | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 80 772,00 | - | |||
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 80 772,00 | - | |||
| (dofinansowanie przez PUP prac społecznie-użytecznych) | ||||||
| 5. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 17 587,00 | - | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 17 587,00 | - | |||
| 2040 | - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukac. opiek. wychow. | 17 587,00 | - | |||
| Ogółem zmiany w dochodach | 1 412 529,00 | 22 800,00 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zwiększenie wydatków w budżecie 2015 roku
w [zł]
| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie |
| (+) | |||||
| 1. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 150 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 000,00 | |||
| 6230 | - dotacje celowe z budzetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do s.f.p. (sam. pożarniczy dla OSP) | 150 000,00 | |||
| 2. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 70 000,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 70 000,00 | |||
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | |||
| 3. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 234 487,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki… | 19 000,00 | |||
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe | 15 800,00 | |||
| 4110 | - składki na US | 2 813,00 | |||
| 4120 | - składki na FP | 387,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 113 115,00 | |||
| 3110 | - świadczenia społeczne | 113 115,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 600,00 | |||
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 21 600,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 80 772,00 | |||
| 3110 | -świadczenia społeczne ( społ-użyt.) | 80 772,00 | |||
| 4. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 17 587,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 17 587,00 | |||
| 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 17 587,00 | |||
| 5. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 98 200,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach | 98 200,00 | |||
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe | 82 080,00 | |||
| 4110 | - składki na US | 14 110,00 | |||
| 4120 | - składki na FP | 2 010,00 | |||
| 6. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 819 455,00 | ||
| 92114 | Pozostała instytucje kultury | 819 455,00 | |||
| 6050 | - wydatki inwestycyjne (kino "GOPLANA") | 819 455,00 | |||
| Ogólem zwiększenie | 1 389 729,00 | ||||
Przeniesienia w planie wydatków w 2015 roku
w [zł]
| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczgólnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| (-) | (+) | |||||
| 1. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 295 200,00 | 295 200,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 295 200,00 | 295 200,00 | |||
| 6060 | - wydatki inwestycyjne | 295 200,00 | - | |||
| 6230 | -dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do s.f.p. | - | 295 200,00 | |||
| 2. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 84 060,51 | 84 060,51 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 84 060,51 | 84 060,51 | |||
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 73 800,01 | - | |||
| 4610 | -zwrot kosztów postępowania zasądzonego przez Sąd (postępoowanie w UZP w sprawie przetargu na sieć CO) | - | 10 260,50 | |||
| 6050 | -wydatki inwestycyjne ( sieć CO) | 10 260,50 | - | |||
| 6057 | -wydatki inwestycyjne ( rekultywacja wysyp. w Kołaczu) | - | 62 730,01 | |||
| 6059 | - wydatki inwestycyjne (rekultywacja wysyp. w Kołaczu) | - | 11 070,00 | |||
| Ogólem przeniesienia | 379 260,51 | 379 260,51 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku
w [zł]
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 2015 r. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | - | 3 211 436,68 | |
| 1. | Kredyty (obligacje komunalne PKO BP S.A.) | § 952 | 1 200 000,00 |
| 2. | Pożyczki | - | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 2 011 436,68 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | - | - |
| 5. | Prywatyzacja majatku j.s.t. | - | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | - | - |
| 7. | Inne rozliczenia krajowe | - | - |
| 8. | Wolne środki | - | - |
| ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | - | 3 388 996,99 | |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 733 332,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 66 432,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 962 | 1 989 232,99 |
| 4. | Udzielone pożyczki | - | - |
| 5. | Lokaty | - | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (CATALYST) | § 982 | 600 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | - | - |
Legenda
Przychody:
ad.3. Pożyczka w ramach Funduszu "Inicjatywa Jessica" na modernizację i rozbudowę kina "GOPLANA" c.d. z roku 2014 - BOŚ 2 011 436,68 zł
ad.7. Przychody z emisji obligacji PKO BP S.A. - 1 200 000,00 zł
Rozchody:
ad.1.-Kredyt zaciągniety w BOŚ na budowę budynku socjalnego - ul. Polna 133 332,00
- Wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A. - 600 000,00
ad.2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w ul. 5-go Marca, Targowa - 66 432,00 zł
ad.3. -Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kanalizacji w Gawrońcu I etap - BGK 1 643 249,99 zł
- Pożyczka na udział własny budowy kanalizacji w Gawrońcu I etap- WFOŚiGW - 212 400,00 zł
- Pożyczka z Funduszu EBI na projekty - BGK 133 583,00 zł
ad.6. Wykup papierów wartościowych znajdujących się na CATALYST 600 000,00 zł
[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
