Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów Powiatu na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 140.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Powiatu.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł;

2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 165.000,00 zł;

3) przesunięciu planu wydatków między działami na kwotę 4.550,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 82.190.946,39 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota- 68.072.600,81 zł;

b) dochody majątkowe kwota- 14.118.345,58 zł;

2) wydatkami w kwocie - 92.171.781,52 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota- 67.039.406,35 zł;

b) wydatki majątkowe kwota- 25.132.375,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.980.835,13 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/74/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/74/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/74/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/74/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/74/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego;

2. W dziale 852 rozdział 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie dokonano zmian w planie dochodów własnych Jednostki polegających na:

1) zmniejszeniu o kwotę 327.500,00 zł planu dochodów w związku z rozwiązaniem z dniem 31.07.2015 r. umowy na wydzierżawioną nieruchomości o pow. 11,63 ha;

2) zwiększeniu o kwotę 137.500,00 zł dochodów własnych pochodzących m.in. z:

a) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 105.000,00 zł;

b) pozyskanych od sponsorów darowizn - 9.300,00 zł;

c) refundacji z ZUS zasiłków pogrzebowych i PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 17.400,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie:

1) dokonano przesunięć w planie wydatków w §6050 na kwotę 30.000,00 zł. Niewykorzystane środki z zakończonego w 2015 r. zadania pn. "Przebudowa parkingu przed budynkiem na ul. Racławickiej 13" przesunięto na zadanie pn. "Zaplecze logistyczne i monitoring placu dla sprzętu do budowy i remontu dróg". Zmiany niezbędne są do właściwego przygotowania placu przy PZD;

2) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-patrolowego (środki wypracowane z dochodów własnych Jednostki).

2. W dziale 750 rozdział 75020 w Starostwie Powiatowym:

1) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.550,00 zł i zwiększono o tę kwotę plan wydatków bieżących w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie (dział 854 rozdział 85406) z przeznaczeniem na zakup licencji do oprogramowania dla Poradni;

2) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 215.000,00 zł zaplanowanych na realizację w 2015 r. zadania pn. "Przebudowa, docieplenie, zmiana sposobu użytkowania budynku Klubu Garnizonowego na funkcję administracyjną Powiatu Koszalińskiego, z parkingiem, chodnikami i urządzeniami oraz rozbiórka budynku gospodarczego". Nadal trwają starania nad pozyskaniem środków ze źródeł zewnętrznych na jego realizacje.

3. W dziale 852 rozdział 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z PUP, zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i sprzętu na organizowany I Festyn Sportowo-Integracyjny Osób Niepełnosprawnych, oraz opłaty za odprowadzane ścieki;

4. W dziale 921 rozdział 92118 udzielono dotacji celowej dla Gminy Bobolice w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach, działąjącego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, na zakup wposażenia galerii, oprawę eksponowanych obrazów oraz sfinansowanie druku planowanych publikacji. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu dotacji na zadania Powiatu związane z ochroną i opieką nad zabytkami.