Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 125.752,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 125.752,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Henryk Rzepczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/2015
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/67/2015
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

- planowana sesja 10 września 2015 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zwiększenie dochodów o kwotę 125.752,00 zł.

I.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 931.545,00 zł,

z tytułu:

a) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za kanalizację

w Zielinie (010-01010-0970) o kwotę 25.375,00 zł,

b) zwiększenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego

(700-70005-0770) o kwotę 40.700,00 zł,

c) zwiększenie planowanych dochodów zwrot składki - ubezpieczenie samochodu w 2014 roku (754-75412-0970) o kwotę 16,00 zł,

d) zwiększenie planowanych dochodów - sprzedaż samochodu strażackiego (754-75412-0870) o kwotę 6.800,00 zł,

e) zwiększenie planowanych dochodów - opłata eksploatacyjna (756-75618-0460) o kwotę 22.562,00 zł,

f) zwiększenie planowanych dochodów - opłata za zajęcie pasa drogowego (756-75618-0490) o kwotę 1.151,28 zł,

g) zwiększenie planowanych dochodów - opłata za udzielenie ślubu w plenerze (756-75618-0690) o kwotę 1.000,00 zł,

h) zwiększenie planowanych dochodów - przeniesienie planowanych dochodów opłaty za odpady komunalne (900-90002-0490) o kwotę 723.093,00 zł,

i) zwiększenie planowanych dochodów - subwencji ogólnej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (758-75801-2920) o kwotę 25.000,00 zł,

j) zwiększenie planowanych dochodów - subwencji ogólnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą (758-75801-2920) o kwotę 47.365,00 zł,

k) zwiększenie planowanych dochodów - dotyczy zwrotu części wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2014 rok (758-75814-2030) o kwotę 6.115,49 zł,

l) zwiększenie planowanych dochodów - dotyczy zwrotu części wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2014 rok (758-75814-6330) o kwotę 7.797,23 zł,

ł) zwiększenie planowanych dochodów - opłata czynsz - przedszkole (801-80104-0750) o kwotę 1.040,00 zł,

m) zwiększenie planowanych dochodów - opłata czynsz (801-80101-0750)

SP Zielin o kwotę 276,00 zł,

SP Czelin o kwotę 306,00 zł,

n) zwiększenie planowanych dochodów - wpływy z różnych opłat

(801-80101-0690) SP Mieszkowice o kwotę 79,00 zł,

(801-80101-0690) SP Troszyn o kwotę 18,00 zł,

(801-80110-0690) Gimnazjum o kwotę 106,00 zł,

o) zwiększenie planowanych dochodów - wpływy z różnych opłat (801-8014-0970) Zespół Obsługi Szkół o kwotę 69,00 zł,

p) zwiększenie planowanych dochodów- zwrot udzielonej dotacji za 2014 rok Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta KROKUS (851-85154-2910) o kwotę 42,00 zł,

r) zwiększenie planowanych dochodów - dochody świetlice wiejskie (921-92109-0970) o kwotę 664,00 zł,

s) zwiększenia planowanych dochodów - dotacja z powiatu dla biblioteki w Mieszkowicach na bieżące utrzymanie z przeznaczeniem na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych (921-92116-2710) o kwotę 3.000,00 zł,

t) zwiększenia planowanych dochodów - dochody za bilety - Izba Pamięci w Gozdowicach (921-92195-0830) o kwotę 5.000,00 zł,

u) zwiększenia planowanych dochodów - darowizna Nadleśnictwo Mieszkowice z przeznaczeniem na dzień dziecka w Czelinie (921-92195-0960) o kwotę 300,00 zł,

w) zwiększenia planowanych dochodów - dochody energia kluby sportowe (926-92601-0970) o kwotę 64,00 zł,

z) zwiększenia planowanych dochodów- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 roku przez kluby sportowe

926-92605-0900 odsetki o kwotę 247,00 zł,

926-92605-0920 kapitalizacja odsetek o kwotę 23,00 zł,

926-92605-2910 zwrot dotacji o kwotę 7.381,00 zł,

x) zwiększenia planowanych dochodów - zwrot opłaty za przedszkole, za dzieci z innej gminy (Moryń) 801-80104-0690 o kwotę 5.955,00 zł.

I.2.Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę -805.793,00 zł

z tytułu:

a) zmniejszenia planowanych dochodów - bilety prom (600-60031-0830) o kwotę -29.000,00 zł,

b) zmniejszenia planowanych dochodów - wpływy z różnych dochodów (700-70005-0970) o kwotę -25.000,00 zł,

c) zmniejszenia planowanych dochodów - wpływy z różnych dochodów (750-75023-0970) o kwotę -17.000,00 zł,

d) zmniejszenia planowanych dochodów - odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy (758-75914-0920) o kwotę -11.000,00 zł,

e) zmniejszenia planowanych dochodów - przeniesienie planowanych dochodów opłaty za odpady komunalne (756-75618-0490) o kwotę -723.093,00 zł,

f) zmniejszenia planowanych dochodów - opłata za posiłki w przedszkolu (801-80148-0830) o kwotę -700,00 zł,

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 125.752,00 zł.

II.1 Zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 318.694,00 zł,

a) zwiększenie planowanych wydatków - dotacja celowa dla powiatu (600-60014-6300) o kwotę 9.460,00 zł,

b) zwiększenie planowanych wydatków - zakup krawężników w miejscowości Troszyn (600-60016-4210) o kwotę 7.300,00 zł,

c) zwiększenie planowanych wydatków - zakup kruszywa na drogi gminne (600-60016-4210) o kwotę 9.000,00 zł,

d) zwiększenie planowanych wydatków - dokumentacja projektowo kosztorysowa, budowa ścieżki pieszo rowerowej Mieszkowice - Ranowo (600-60095-6050) o kwotę 8.000,00 zł,

e) zwiększenie planowanych wydatków - diety radnych (750-75022-3030) o kwotę 24.855,00 zł,

f) zwiększenie planowanych wydatków - przeniesienie wydatków majątkowych na zakupy majątkowe sprzętu komputerowego (750-75023-6060) o kwotę 20.000,00 zł,

g) zwiększenie planowanych wydatków - promocja gminy (750-75075-4210 i 4300) o kwotę 20.000,00 zł,

h) zwiększenie planowanych wydatków - diety sołtysów (750-75095-3030) o kwotę 6.200,00 zł,

i) zwiększenie planowanych wydatków - paliwo i ekwiwalent Ochotniczych Straży Pożarnych (754-75412-4170 i 4210) o kwotę 10.000,00 zł,

j) zwiększenie planowanych wydatków - przeniesienie planowanych wydatków z remontów bieżących na inwestycję, remiza OSP Goszków (754-75412-6050) o kwotę 7.000,00 zł,

k) zwiększenie planowanych wydatków - zakup samochodu dla OSP (754-75412-6060) o kwotę 6.800,00 zł,

l) zwiększenie planowanych wydatków - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (801-80101-4240) SP Mieszkowice 6.500,00 zł, SP Troszyn 6.700,00 zł, SP Zielin 4.350,00 zł, SP Czelin 6.500,00 zł,

(801-80110-4240) Gimnazjum 950,00 zł,

ł) zwiększenie planowanych wydatków - na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą (801-80150-4210) SP Mieszkowice 4.380,00 zł, (801-80150-4240) SP Mieszkowice 22.620,00 zł, SP Troszyn 11.365,00 zł, SP Czelin 9.000,00 zł,

m) zwiększenie planowanych wydatków - zwrot zasiłków rodzinnych z lat poprzednich (852-85212-2910) o kwotę 800,00 zł,

n) zwiększenie planowanych wydatków - dofinansowanie zakupu wiaty, sołectwo Stare Łysogórki ze środków budżetu Gminy (921-92109-6050) o kwotę 6.000,00 zł,

o) zwiększenie planowanych wydatków - dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Mieszkowicach, na podstawie dotacji z powiatu z przeznaczeniem na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych (921-92116-2480) o kwotę 3.000,00 zł,

p) zwiększenie planowanych wydatków - przeniesienie wydatków remontów bieżących na remont murów obronnych (921-92120-6050) o kwotę 51.000,00 zł,

r) zwiększenie planowanych wydatków - wydatki bieżące działalność kulturalna na terenie Gminy (imprezy ) (921-92195-4210 i 4300) o kwotę 5.310,00 zł,

s) zwiększenie planowanych wydatków - dopłaty do przedszkola za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkola w Boleszkowicach (801-80104-2310) o kwotę 9.040,00 zł,

t) zwiększenie planowanych wydatków - plac przy SP w Troszynie (600-60016-4270) o kwotę 22.000,00 zł,

u) zwiększenie planowanych wydatków - dotacja dla policji z przeznaczeniem na patrole na terenie Gminy (754-75495-4300) o kwotę 8.064,00 zł,

w) zwiększenie planowanych wydatków - sołectwo Czelin zakup placu zabaw(921-92195-6060) o kwotę 4.200,00 zł, zakup namiotu biesiadnego (921-92195-6060) o kwotę 3.800,00 zł, zakup sztandaru (921-92195-4210) o kwotę 2.200,00 zł, zakup maty do skoku w dal (801-80195-4210) o kwotę 800,00 zł,

z) zwiększenie planowanych wydatków - sołectwo Plany o kwotę 1.500,00 zł doposażenie placu zabaw (921-92195-4210).

II.2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 192.942,00 zł,

a) zmniejszenie planowanych wydatków - konserwacja melioracji (010-01008-4300) o kwotę -3.000,00 zł,

b) zmniejszenie planowanych wydatków - wynagrodzenia osobowe administracji samorządowej (750-75023-40100) o kwotę -30.000,00 zł,

c) zmniejszenie planowanych wydatków - składki na ubezpieczenie administracja samorządowa (750-75023-4110) o kwotę -20.000,00 zł,

d) zmniejszenie planowanych wydatków - przeniesienie wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne (750-75023-6050) o kwotę -20.000,00 zł,

e) zmniejszenie planowanych wydatków - przeniesieni wydatków na remonty bieżące na wydatki inwestycyjne (754-75412-4270) o kwotę -7.000,00 zł,

f) zmniejszenie planowanych wydatków - przeniesienie wydatków na działalność kulturalną Gminy (754-75495-4300) o kwotę -8.000,00 zł,

g) zmniejszenie planowanych wydatków - zmniejszenie wydatków poręczeń i gwarancji udzielonej ZUK Mieszkowice (757-75702-8020) o kwotę -12.642,00 zł,

h) zmniejszenie planowanych wydatków - wynagrodzenia osobowe planowane na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych (900-90095-4010) o kwotę -2.000,00 zł,

i) zmniejszenie planowanych wydatków - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń świetlice wiejskie, 921-92109-4170 -15.000,00 zł, 921-92109-4110 -1.000,00 zł, 921-92109-4210 - 10.000,00 zł,

j) zmniejszenie planowanych wydatków - przeniesienie wydatków remontów bieżących na remont murów obronnych (921-92120-4270) o kwotę -51.000,00 zł,

k) zmniejszenie planowanych wydatków - wydatki sołectwa Czelin zmiana w wydatkach, rezygnacja z budowy wiaty (921-92109-6050) o kwotę -10.000,00 zł,

malowanie przystanku PKS o kwotę 300,00 zł (600-60095-4300),

malowanie świetlicy -400,00 zł, (921-92109-4300)

malowanie wnętrza budynku na stadionie -300,00 zł. (926-92601-4300)

l) zmniejszenie planowanych wydatków - awans zawodowy (801-80195-4210) o kwotę -800,00 zł,

ł) - zmniejszenie planowanych wydatków - zakup kosy (900-90004-4210) o kwotę 1.500,00 zł,