Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów Powiatu na 2015 rok polegających na:

1) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych Powiatu o kwotę 586.531,10 zł,

z tego:

a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 488.776,25 zł;

b) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 97.754,85 zł;

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących Powiatu o kwotę 196.859,97 zł,

z tego:

a) dochodów własnych Powiatu o kwotę 154.319,76 zł;

b) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących Powiatu o kwotę 42.540,21 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 196.859,97 zł;

2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 651.701,00 zł;

3) przesunięciu planu wydatków między działami na kwotę 35.500,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 81.801.275,26 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota- 68.269.460,78 zł;

b) dochody majątkowe kwota- 13.531.814,48 zł;

2) wydatkami w kwocie - 91.716.940,49 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota- 67.236.266,32 zł;

b) wydatki majątkowe kwota- 24.480.674,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.915.665,23 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/78/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/78/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/78/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 710 rozdział 71013, w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.169,76 zł, tytułem kary umownej naliczonej wykonawcy za nie dotrzymanie terminu realizacji zadania finansowanego z dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego, przeznaczonej na zadanie: Informatyzacja części zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu koszalińskiego oraz integracji zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej map ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID. Wersja 8.5.

2. W dziale 758 rozdział 75816, w Jednostce Samorządu Terytorialnego, zmniejszono o kwotę 488.776,25 zł plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, którą Województwo Zachodniopomorskie przyznało Powiatowi na realizację zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego. Zmniejszenie wynika z końcowego rozliczenia inwestycji i zmiany harmonogramu prac oraz montażu finansowego zadania.

3. W dziale 852 rozdział 85202, w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 150.000,00 zł - dochody wypracowane przez Jednostkę;

4. W dziale 900 rozdział 90095, w Jednostce Samorządu Terytorialnego:

1) zwiększono plan dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- X Regionalną akcję "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" - 2015 r. o kwotę 13.663,48 zł;

- VII Ekologiczny Festyn Rodzinny "Radew energia życia" Niedalino 2015 o kwotę 28.876,73 zł;

2) zmniejszono o kwotę 97.754,85 zł plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego. Zmniejszenie wynika z końcowego rozliczenia inwestycji i zmiany harmonogramu prac oraz montażu finansowego zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 710 rozdział 71013 w Jednostce Samorządu Terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 4.169,76 zł w celu dokonania zwrotu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego kwoty uzyskanej z kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;

2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie z działu 801 rozdział 80134 dokonano przesunięcia wydatków w kwocie 35.500,00 zł, do działu 854 rozdział 85403 celem zabezpieczenia m.in. środków na wynagrodzenie zatrudnionego od 1 września 2015 r. Dyrektora SOSW. Zwiększono też plan wydatków Jednostki o 150,00 zł w związku z pozyskaną darowizną;

3. W dziale 852 rozdział 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zabezpieczenie bieżących potrzeb Jednostki;

4. W dziale 900, rozdział 90095 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

1) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 42.540,21 zł w związku z pozyskanymi środkami od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację: X Regionalnej akcji "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" 2015 r. i VII Ekologicznego Festynu Rodzinnego "Radew energia życia" Niedalino 2015;

2) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 651.701,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego. Zmniejszenie wynika z końcowego rozliczenia inwestycji i zmiany harmonogramu prac oraz montażu finansowego zadania.