Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, o kwotę 226 220,00 zł; w tym: dochody bieżące o kwotę 219 220,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 7 000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, o kwotę 395 655,72 zł; w tym: wydatki bieżące o kwotę 144 772,72 zł, wydatki majątkowe o kwotę 250 883,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, o kwotę 139 975,13 zł; w tym: wydatki bieżące o kwotę 88 475,13 zł, wydatki majątkowe o kwotę 51 500,00 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 255 680,59 zł.

§ 3. Dochody budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą19 035 569,94 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 18 998 730,49 zł.

§ 5. W uchwale nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2015, § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody 766 960,59 zł,

2) rozchody 803 800,04 zł.".

§ 6. Załączniki nr 3, 7 i 8 do uchwały nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2015 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 14 dni.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2015 oraz pozostałe zmiany dokonane uchwałami zmieniającymi i zarządzeniami Burmistrza.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Uchwała powoduje:

1) zwiększenie planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 226 220,00 zł;

2) zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 255 680,59 zł.

Zmiany w planowanych dochodach to:

a) zwiększenie o 2 000,00 zł środków uzyskanych z dofinansowania do budowy parkingów i zjazdu przy jeziorze w Golczewie (dział 600 Transport i łączność);

b) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 25 220,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz dofinansowania do robót publicznych;

c) uzyskane wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego w wysokości 5 000,00 zł (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa);

d) zwiększenie o 170 000,00 zł planowanych wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;

e) otrzymanie dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 24 000,00 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach obejmują:

a) w dziale 600 Transport i łączność przesunięcie i zwiększenie środków o 40 000,00 zł na wydatki majątkowe na przebudowę ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie oraz drogę 0027Z w Wysokiej Kamieńskiej;

b) zwiększenie środków o 21 500,00 zł na remont pomostów nad jeziorem Szczucze w Golczewie i odnowienie szlaków turystycznych (dział 630 Turystyka) - zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego;

c) zabezpieczenie 35 000,00 zł na zakup samochodu typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Golczewie oraz na przygotowanie Kontraktu Samorządowego Powiatu Kamieńskiego (dział 750 Administracja publiczna);

d) zwiększenie o 5 000,00 zł wydatków na wydatki bieżące i majątkowe ochotniczych straży pożarnych w Gminie (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa);

e) w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planowanych wydatków na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji o kwotę 57 934,13 zł;

f) zmniejszenie o 51 500,00 środków z rezerwy na zadania Budżetu Obywatelskiego (dział 758 Różne rozliczenia);

g) w dziale 801 Oświata i wychowanie - finansowane z rezerwy subwencji oświatowej zwiększenie o 24 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne na tzw. edukację włączającą 12 000,00 zł;

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole 5 000,00 zł;

- doposażenie stołówki szkolnej 7 000,00 zł;

h) zwiększenie o 4 614,72 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia o niewykorzystane w 2013 r. i 2014 r. wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych;

i) zmiany planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie 52 000,00 zł;

- na wniosek Sołectwa Upadły przeniesienie kwoty 541,00 zł z rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność;

- modernizacja oświetlenia oraz bieżące utrzymanie sieci 131 000,00 zł;

- uzupełnienie środków na bieżące zadania gospodarki komunalnej 60 000,00 zł;

j) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planowanych wydatków o 16 883,00 zł to:

- środki w wysokości 2 000,00 zł na dokończenie remontu posadzki w świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej;

- zabezpieczenie kwoty 14 883,00 zł na zł na dotację na remont kościoła w Uniborzu;

k) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna o 5 117,00 zł na organizowane przez Gminę imprezy sportowe.

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Źródłem finansowania dokonanych zmian jest nadwyżka środków finansowych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz dochody własne Gminy.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190.