Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i poz. 1445) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015., 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr VII/33/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr VII/34/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr VIII/42/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr XI/71/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., i Nr XII/79/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok o kwotę 49.880,42 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok, o kwotę 30.593,42 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą102.076.904,51 zł,

2) wydatków kwotą102.759.705,51 zł.

2. Planowany deficyt w kwocie 682.801,00 zł - zostanie sfinansowany kredytem bankowym i pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Wprowadza się zmianę w przychodach budżetu Powiatu Szczecineckiego określonych w załączniku Nr 3 - do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015, polegającą na zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 19.287,00 zł tj. do wysokości 4.979.796,00 zł, w tym pożyczek o kwotę 19.287,00 zł tj. do wysokości 1.176.834,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2015 r., po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, określonego w załączniku Nr 8 do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015, w następujących przedsięwzięciach:

1) I - Budowa Infrastruktury drogowej:

a) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301Z ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie" o kwotę 41.463,00 zł tj. do wysokości 3.798.537,00 zł oraz ustala się następujące źródła finansowania:

- kredyt1.200.397,00 zł

- inne środki (dotacja z gm. Borne Sulinowo)1.150.000,00 zł

- inne środki1.448.140,00 zł

b) zmniejsza się wartość pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku" o kwotę 258.095,00 zł tj. do wysokości 560.518,00 zł oraz ustala się następujące źródła finansowania:

- kredyt68.723,00 zł

- inne środki (z rezerwy subwencji ogólnej)280.259,00 zł

- inne środki (dotacja z M. Szczecinek)104.036,00 zł

- inne środki (FOGR)107.500,00 zł

2) II - Termomodernizacja obiektów

a) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Termomodernizacja budynku obwodu drogowego Nr 2 w Łeknicy" o kwotę 217.053,00 zł tj. do wysokości 518.305,00 zł oraz ustala się następujące źródła finansowania:

- środki JST270.051,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW124.127,00 zł

- dotacja z WFOŚiGW124.127,00 zł

b) zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa ostatniej kondygnacji budynku głównego Szpitala w Szczecinku" w części dotyczącej "Termomodernizacji budynku głównego Szpitala w Szczecinku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" o kwotę 127.813,00 zł tj. z kwoty 2.003.914,00 zł do wysokości 2.131.727,00 zł wg następujących źródeł finansowania:

- środki JST731.376,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW664.082,00 zł

- kredyt200.000,00 zł

- dotacja z WFOŚiGW536.269,00 zł

3) V - Przebudowa i modernizacja obiektów:

a) zwiększa się wartość zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior wraz z zakupem pomocy dydaktycznych z zakresu systemów energetyki odnawialnej do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku (OZE)" o kwotę 269.493,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynoski 6.090.121,00 zł wg następujących źródeł finansowania:

- środki JST1.625.200,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW388.625,00 zł

- kredyt1.163.880,00 zł

- dotacja z WFOŚiGW1.762.848,00 zł

- inne środki (z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych)949.568,00 zł

- dotacja z Miasta Szczecinek200.000,00 zł

4) VII - Zakupy sprzętu:

a) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Zakup wyposażenia na stanowisku pracy dla osoby niepełnosprawnej pilarz-drwal" o kwotę 6.000,00 zł tj. do wysokości 70.000,00 zł.

5) IX - Pozostałe wydatki inwestycyjne:

a) wprowadza się zadanie pn.: "Instalacja oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych na terenie DPS - projekt budowlany oświetlenia" o planowanej wartośći 6.765,00 zł przewidzianej do sfinansowania ze środków DPS. Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach - stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się następujące zmiany w dotacjach podmiotowych udzielonych w 2015 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku Nr 10 - do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015:

1) zwiększa się dotację Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, przy ul. Spółdzielczej 3A/1, o kwotę 8.300,00 zł tj. do wysokości 54.515,00 zł,

2) zwiększa się dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Szczecinku, ul. Słowiańska 2, o kwotę 19.900,00 zł tj. do wysokości 144.441,00 zł,

3) zwiększa się dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku, ul. Klasztorna 16, o kwotę 18.000,00 zł, tj. do wysokości 128.475,00 zł,

4) zwiększa się dotację dla Prywatnego: Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Szczecinku, ul. Krakowska 1, o kwotę 4.000,00 zł, tj. do wysokości 201.433,00 zł,

5) zwiększa się dotację dla Prywatnego Centrum Edukacyjnego "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczecinku, pl. Zesłańców Sybiru 1, o kwotę 6.800,00 zł, tj. do wysokości 245.798,00 zł,

6) zmniejsza się dotację dla Instytutu Edukacji Społecznej Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 16.000,00 zł tj. do wysokości 41.152,00 zł,

7) zmniejsza się dotację dla Policealnego Studium Zawodowego Instytut Ekonomii w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 13.000,00 zł, tj. do wysokości 28.698,00 zł,

8) zmniejsza się dotację dla Prywatnego Centrum Edukacyjnego "Szkoły Sukces" II Policealnego Studium Zawodowego w Szczecinku, pl. Zesłańców Sybiru 1, o kwotę 8.000,00 zł, tj. do wysokości 41.909,00 zł,

9) zmniejsza się dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 11.598,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach - stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2015 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2015 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2015 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU SZCZECINECKIEGO NA 2015 R.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 ROKU Z BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600, rozdziale 60014:

- zwiększono planowane dochody w § 0970 o kwotę 3.112,53 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony kosz na śmieci,

- w § 6260 zmniejszono planowane dochody o kwotę 6.000,00 zł, w związku ze zmianą dofinansowania na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON oraz zwiększono dochody o kwotę 21.500,00 zł ze środków FOGR na przebudowę ul. Staszica w Szczecinku,

- w § 6610 zwiększono dochody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wzrostu pomocy finansowej z Gminy Borne Sulinowo na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie oraz zmniejszono dochody o kwotę 95.964,00 zł z tytułu dotacji z Miasta Szczecinek na przebudowę ul. Staszica,

- zwiększono dochody w § 6208 o kwotę 15.586,00 zł oraz w § 6309 o kwotę 5.196,00 zł, otrzymane z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych, jednocześnie o kwotę łączną 20.782,00 zł zmniejszono planowane dochody w dziale 700, rozdziale 70005 w § 0770,

- zmniejszono o kwotę 1.030.607,00 zł dochody planowane do pozyskania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie (§ 6290),

- zwiększono dochody w § 6430 o kwotę 909.006,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie.

2) w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejszono planowane dochody w § 0770 o kwotę 705.569,00 zł, o którą zwiększono planowane dochody w rozdziałach 60014, 80195 i 90095,

3) w dziale 750, rozdziale 75075 zwiększono planowane dochody na dofinansowanie "Pikniku Wiejskiego" w kwocie 2.600,00 zł od następujących sponsorów:

- Bank Spółdzielczy w Białogardzie, ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard, darowizna w kwocie 2.000,00 zł,

- FENIKS Sp. J.D.H.M.A. Nawrocy, Ględowo 23/B, 77-300 Człuchów, w kwocie 600,00 zł netto,

4) w dziale 750, rozdziale 75095 zmniejszono planowane dochody w § 6260, o kwotę 108.527,00 zł z tytułu zmiany wielkości dotacji z WFOŚiGW, na termomodernizację obwodu drogowego w Łeknicy,

5) w dziale 758, rozdziale 75814, w § 0970 urealniono poprzez zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 364.892,50 zł, przewidzainych na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń,

6) w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększono dochody w § 0970 o kwotę 20.677,00 zł, z tytułu otrzymania refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych, jednocześnie o kwotę 20.677,00 zł zmniejszono planowane dochody w dziale 700, rozdziale 70005 w § 0770,

7) w dziale 852, rozdziale 85202 zwiększono planowane dochody realizowane przez DPS o kwotę 425.055,00 zł, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, świadczonych usług i z tytułu refundacji wydatków z PUP,

8) w dziale 853, rozdiale 85395 zmniejszono dochody Powiatu o kwotę 5.163,45 zł przewidziane na projekt "Najlepszy w zawodzie" realizowany przez Starostwo Powiatowe,

9) w dziale 900, rozdziale 90095 zwiększono dochody w § 6287 o kwotę 664.110,00 zł, z tytułu otrzymania refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych, jednocześnie o kwotę 664.110,00 zł zmniejszono planowane dochody w dziale 700, rozdziale 70005 w § 0770.

Po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600, rozdziale 60014:

- zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 3.112,53 zł otrzymaną w ramach odszkodowania,

- zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł, w związku ze zmianą dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,

- zmniejszono o kwotę 299.558,00 zł wydatki inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury drogowej,

2) w dziale 750, rozdziale 75020 zmniejszono wydatki o kwotę 45.000,00 zł, które przenosi się do rozdziału 85321 na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności a w rozdziale 75075 zwiększono wydatki o kwotę 2.600,00 zł na organizację "Pikniku Wiejskiego",

3) w dziale 750, rozdziale 75095 zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 217.053,00 zł planowane na termomodernizację obwodu drogowego w Łeknicy,

4) zmiany w § 2540 w dziale 801 i 854 dotyczą przesunięć kwot dotacji między szkołami i placówkami niepublicznymi,

5) w dziale 757, rozdziale 75704, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 364.892,50 zł przewidziane na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń,

6) w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększono wydatki bieżące dla I LO im. Ks. Elżbiety o kwotę 24.000,00 zł oraz w rozdziale 80130 przesunięto wydatki między paragrafami inwestycyjnymi,

7) w dziale 851, rozdziale 85111 zwiększono o kwotę 127.813,00 zł wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku głównego Szpitala,

8) w dziale 852, rozdziale 85202 zwiększono wydatki Domu Pomocy Społecznej o kwotę 425.055,00 zł w ramach dodatkowych dochodów planowanych do pozyskania w br.,

9) w dziale 853, rozdziale 85321 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności a w rozdziale 85395 zmniejszono planowane wydatki na projekt "Najlepszy w zawodzie" realizowany przez Starostwo Powiatowe, o kwotę 5.163,45 zł,

10) w dziale 854, rozdziale 85403 zwiększono wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu,

11) w dziale 900, rozdziale 90095 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 269.493,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2015 r. zwiększył się o kwotę 19.287,00 zł tj. do wysokości 682.801,00 zł - co wynika z planowanego pozyskania dodatkowej pożyczki w kwocie 127.813,00 zł na termomodernizację budynku głównego Szpitala oraz z jednoczesnego zmniejszenia o kwotę 108.526,00 zł pożyczki planowanej na termomodernizację budynku obwodu drogowego Nr 2 w Łeknicy.