Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę989.886,45,-zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę360.113,55,-zł;

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę1.350.000,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę989.886,45,-zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę370.459,90,-zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę1.360.346,35,-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 pod nazwą "Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 pod nazwą "Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie35.130.771,93,-zł,

z tego:

1. dochody bieżące24.969.885,87,zł,

2. dochody majątkowe10.160.886,06,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie36.879.883,43,-zł,

z tego:

1. wydatki bieżące23.197.836,78,-zł,

2. wydatki majątkowe13.682.046,65,-zł;

3) deficytem budżetu w kwocie1.749.111,50,- zł

który zostanie pokryty przychodami z tyt.

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym1.259.911,52,- zł

b) wolnych środków489.199,98 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Bernadeta Borkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

I. Zmian po stronie dochodówbieżących dokonano w związku z:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - ogółem 9.683 zł

· 2.183 zł wpływem środków z tyt. zwrotu kosztów przygotowania obiektu do sprzedaży,

· 4.500 zł wpływem odsetek od zaległości od zawartych umów,

· 3.000 zł dochodami z tyt. bezumownego zajęcia terenu (przy zejściach na plażę w obrębie Sianożęty i Ustronie Morskie),

Dział 750 Administracja publiczna - ogółem - 30.750 zł

· 7.200 zł zwrotem kosztów zastępstwa procesowego w sprawie BCP,

· - 40.000 zł brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania pn. Festiwal Kulinarny,

· 2.050 zł dochodami z najmu obiektu MORKA,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem 167.295 zł

· 2.800 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków,

· 30.000 zł dochodami z tyt. opłaty miejscowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportui Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 10.09.2015 r.,

· 134.495 zł dochodami z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej,

Dział 801 Oświata i wychowanie - ogółem 12.653,80 zł

· 285 zł dochodami z najmu pomieszczeń szkoły,

· 7.500 zł wpływem darowizny od Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu dla Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i dydaktycznego,

· 3.000 zł dochodami z tyt. wynajmu kuchni w Przedszkolu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 26.08.2015 r.,

· 1.868,80 zł wpływem opłat za media w związku z wynajmem kuchni, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 101.231,75 zł

· 100.000 zł dochodami z tyt. gospodarki odpadami,

· 1.231,75 zł wpływem odszkodowania za szkody w mieniu gminnym,

Dział 926 Kultura fizyczna

· 100.000 zł dochodami z tyt. sprzedaży usług w CSR Helios.

II. Zmian po stronie dochodówmajątkowych dokonano w związku z:

Dział 630 Turystyka

· - 840.000 zł brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg-Karlino, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.09.2015 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· - 510.000 zł brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania pn. Budowa placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.09.2015 r.,

III. Zmian po stronie wydatkówbieżących dokonano w związku z:

Dział 630 Turystyka - ogółem 30.500 zł

· 30.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. inkasa opłaty miejscowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 10.09.2015 r.,

· 500 zł zakupem usług remontowych dot. bieżącego utrzymania zejść na plażę, moli, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - ogółem 18.500 zł

· 4.000 zł urealnieniem planu wydatków na energię elektryczną w budynkach wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2015 r.,

· 14.500 zł planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie nieruchomości (drogi zgodnie z m.p.z.p), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.09.2015 r.,

· korektą klasyfikacji budżetowej dot. odsetek - redyskonta weksli (6.596 zł),

Dział 710 Działalność usługowa - ogółem 25.405 zł

· 25.000 zł rozpoczętą procedurą zmiany granic obrębów Wieniotowo i Ustronie Morskie tj. na koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej, opracowanie nowej numeracji porządkowej, opłatę urzędową za wypisu i wyrysy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 12.08.2015 r.,

· 405 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - cmentarz, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r.,

Dział 750 Administracja publiczna - ogółem - 10.844,44 zł

· 1.100 zł planowaną wypłatą nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej, zgodnie z wnioskiem Sekretarki ds. obsługi Rady Gminy z dnia 26.08.2015 r.,

· 635 zł zakupem wyposażenia do sali konferencyjnej UG (termosy, czajniki bezprzewodowe, otwieracze), zgodnie z wnioskiem Sekretarki ds. obsługi Rady Gminy z dnia 26.08.2015 r.,

· - 1.100 zł korektą planu wydatków dot. organizacji dnia pracownika samorządowego, zgodnie z wnioskiem Sekretarki ds. obsługi Rady Gminy z dnia 26.08.2015 r.,

· 1.000 zł urealnieniem planu wydatków na gaz w budynku Urzędu Gminy, w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2015 r.,

· 2.500 zł planowaną naprawą pieca w Urzędzie Gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycjii Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2015 r.,

· 10.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opłaty pocztowe UG, zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. obsługi sekretariatu z dnia 31.08.2015 r.,

· - 17.800 zł korektą planu wydatków dot. opłaty sądowej w sprawie BCP,

· - 2.460 zł korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wykonanie remontu pracowni bioróżnorodności w Zespole Szkół przez ZMIGDP w Karlinie w ramach realizacji projektu Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukacje dzieci i młodzieży (klasyfikacja zgodna z ZMIGDP w Karlinie),

· - 40.000 zł brakiem realizacji zadania pn. Festiwal Kulinarny (brak dofinansowania),

· 22,56 zł wypłatą diet sołtysów,

· 5.000 zł wypłatą prowizji sołtysów za inkaso podatków,

· 15.000 zł przystąpieniem do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta i koniecznością wpłaty składki członkowskiej, zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. kadrowych i oświaty z dnia 27.08.2015 r.,

· 15.258 zł koniecznością dokonania opłaty wpis sądowy dot. sprawy sygn. akt VI GC 126/13,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

· 2.000 zł urealnieniem planu wydatków na energię elektryczną w budynkach OSP, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2015 r.,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

· -42.479,39 zł urealnieniem planu wydatków dot. poręczeń,

Dział 801 Oświata i wychowanie - ogółem 25.604,98 zł

· 7.500 zł zakupem sprzętu sportowego i dydaktycznego dla Zespołu Szkół w związku z wpływem darowizny od Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu,

· korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (200 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 26.08.2015 r.,

· 1.006,86 zł zakupem gazu do Przedszkola, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r.,

· 13.776,18 zł zwrotem kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek (przedszkola publiczne i niepubliczne) położonych na terenie miasta Kołobrzeg, a będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. kadrowych i oświaty z dnia 27.08.2015 r.,

· 233,58 zł zakupem art. gospodarstwa domowego i środków czystości do Przedszkola, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 26.08.2015 r.,

· 247,44 zł zakupem energii elektrycznej i wody do Przedszkola, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 26.08.2015 r.,

· 380,92 zł urealnieniem planu wydatków na ścieki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 26.08.2015 r.,

· 2.460 zł koniecznością wpłaty do ZMIGDP w Karlinie środków na wykonanie remontu pracowni bioróżnorodności w Zespole Szkół przez ZMIGDP w Karlinie w ramach realizacji projektu Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukacje dzieci i młodzieży (klasyfikacja zgodna z ZMIGDP w Karlinie),

Dział 851 Ochrona zdrowia - ogółem - 22.000 zł

· 18.000 zł urealnieniem planu wydatków na gaz i energię elektryczną w budynku Ośrodka Zdrowia, w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2015 r.,

· - 40.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim (patrz wydatki inwestycyjne),

Dział 852 Pomoc społeczna - ogółem 93.000 zł

· 4.000 zł opłatami za pobyt w placówkach opiekuńczych,

· 30.900 zł opłatami za DPS,

· 4.000 zł - różnymi opłatami - rodziny zastępcze,

· 2.500 zł urealnieniem planu na składki społeczne,

· 500 zł - urealnieniem planu na składki fundusz pracy,

· 21.000 zł wypłatą zasiłków celowych, specjalnych,

· 8.000 zł wypłatą dodatków mieszkaniowych,

· 22.100 zł wypłatą zasiłków stałych,

zgodnie z wnioskiem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 09.09.2015 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna - ogółem 128.902 zł

· 3.160 zł koniecznością zakupu odzieży ochronnej oraz wypłaty ekwiwalentów za prawnie odzieży ochronnej dla pracowników, zgodnie z wnioskami Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r. i 27.08.2015 r.,

· 5.000 zł zakupem materiałów do utrzymania czystości , części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r.,

· 1.000 zł naprawami sprzętu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r.,

· 30.000 zł zakupem energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 27.08.2015 r.,

· 5.000 zł opłatami za prace awaryjne dot. oświetlenie ulicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r.,

· 100.000 zł odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

· - 15.258 zł korektą planu wydatków dot. zadania podatek od nieruchomości - wysypisko,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

· 11.000 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na kontynuację zajęć tanecznych w okresie od września do grudnia 2015r. , zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 09.09.2015 r.,

Dział 926 Kultura fizyczna - ogółem 110.871,75 zł

· - 660 zł korektą planu wydatków dot. wynagrodzeń bezosobowych - basen kryty, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r.,

· 18.431,75 zł koniecznością zakupu paliwa, chemii basenowej i środków czystości oraz doposażenie w materiały eksploatacyjne CSR Helios, zgodnie z wnioskami Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 03.09.2015 r. i 31.08.2015 r.,

· 92.500 zł urealnieniem planu wydatków na gaz i wodę w budynku Zaplecza Stadionu i energię w CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r.,

· 600 zł urealnieniem planu wydatków na ścieki w budynku Zaplecza Stadionu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r.

IV. Zmian po stronie wydatkówmajątkowych dokonano w związku z:

Dział 630 Turystyka

· -1.016.790 zł urealnieniem planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg-Karlino, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.09.2015 r.,

Dział 750 Administracja publiczna

· 5.000 zł zakupem serwera do obsługi systemu Bestia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, na wniosek Informatyka z dnia 07.09.2015 r.,

Dział 801 Oświata i wychowanie - ogółem 40.590 zł

· 12.290 zł zakupem kotła warzelnego elektrycznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 03.09.2015 r.,

· 25.800 zł zakupem pieca elektrycznego konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 03.09.2015 r.,

· 2.500 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadania pn. Udział własny w projekcie Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukacje dzieci i młodzieży (klasyfikacja zgodna z ZMIGDP w Karlinie),

Dział 851 Ochrona zdrowia

· 40.000 zł realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim" (mapa, projekt, zakup wyposażenia z montażem).

Dział 900 Gospodarka komunalna - ogółem - 429.146,35 zł

· - 2.500 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadania pn. Udział własny w projekcie Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukacje dzieci i młodzieży (klasyfikacja zgodna z ZMIGDP w Karlinie),

· 87.710 zł planowaną realizacją inwestycji pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie, w związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 27.08.2015 r.,

· - 514.356,35 zł urealnieniem planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty, w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.09.2015 r.