Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 463 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy o kwotę 463 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 10 342 262,02 zł, w tym:

- dochody bieżące - 9 668 151,41 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone - 1 366 622,36 zł;

- dochody majątkowe - 674 110,61 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 10 767 269,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10 368 556,49 zł w tym: wydatki na zadania zlecone - 1 366 622,36 zł,

- wydatki majątkowe - 398 713,11 zł.

3) deficytem w kwocie 425 007,58 zł, pokrytym przychodami z pożyczki z budżetu państwa.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/15
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo stanowią środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 93 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w m. Szczytniki, na których zlokalizowane jest osiedle budynków mieszkalnych wykupionych od ANR".

Zwiększenia planu dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 163 000,00 zł dokonuje się w oparciu o prognozę na podstawie faktycznego wykonania za I półrocze 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi łącznie kwotę 207 000,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (Czaplinek i Złocieniec) na realizację projektu pn.: "Przyjazna energetyka, przyjazne społeczeństwo - OZE na Pojezierzu Drawskim. Program edukacyjny skierowany do lokalnej społeczności", którego realizatorem jest Gmina Ostrowice -
4 000,00 zł,

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: "Przyjazna energetyka, przyjazne społeczeństwo - OZE na Pojezierzu Drawskim. Program edukacyjny skierowany do lokalnej społeczności" - 18 000,00 zł,

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich" - 185 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/15
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 93 000,00 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej
w m. Szczytniki, na których zlokalizowane jest osiedle budynków mieszkalnych wykupionych
od ANR".

Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15 000,00zł dotyczy kosztów przeglądu technicznego lokali mieszkalnych oraz drobnych napraw
i remontów.

Zwiększenia planu wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa stanowi łącznie kwotę 7 000,00zł dotyczy wydatków związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna stanowi kwotę 23 478,50zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 478,50 zł,

- diety radnych - 10 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi ogółem kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych (8 000,00 zł)
i wydatków rzeczowych (2 000,00 zł).

Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie stanowi łącznie kwotę 35 000,00 zł, w tym:

- na dowóz uczniów do Zespołów Szkół funkcjonujących na terenie gminy - 25 000,00 zł

- na uzupełnienie wydatków bieżących - 10 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi łącznie kwotę 269 521,50 zł, w tym:

- na realizację projektu pn.: "Przyjazna energetyka, przyjazne społeczeństwo - OZE na Pojezierzu Drawskim. Program edukacyjny skierowany do lokalnej społeczności". Realizatorem projektu jest Gmina Ostrowice - 24 000,00 zł,

- na dofinansowanie udziału gminy Ostrowice w przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich", w tym budynek administracyjny Gminy Ostrowice - 245 521,50 zł.

Gmina w 2013 r. wystąpiła do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty o wspólną realizację projektu, o którym wyżej mowa. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. W związku z realizacją programu postępowania naprawczego Gmina wystąpiła o wycofanie projektu z realizacji, jednak nie było to już możliwe. Wobec powyższego Gmina została wezwana do pilnego zapewnienia środków finansowych na wkład własny, który po otrzymaniu środków z WFOŚiGW (w kwocie 185 000,00 zł) stanowi 60 521,50 zł. Nadmienia się, że przedsięwzięcie jest realizowane w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, w ramach Programu Operacyjnego PL 04 "Oszczędzanie energii
i promowanie odnawialnych źródeł energii" i stanowi kwotę 488 600,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi łącznie kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków dotyczących utrzymania i funkcjonowania świetlic na terenie gminy.