Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1, pkt 1 i art. 259 pkt 1 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr III/14/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na:

1) przesunięciu w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat pomiędzy zadaniami na kwotę 600,00 zł;

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących Powiatu o kwotę 128.984,00 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji celowych otrzymanych przez Powiat z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2015 poprzez:

1) zmniejszenie rezerw celowych Powiatu o kwotę 70.230,00 zł z tego:

- na nagrody dla n-li placówek oświatowych z okazji DEN o kwotę 40.230,00 zł i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 13.215,00 zł i dziale 854 o kwotę 27.015,00 zł;

- zwiększone zadania w placówkach oświatowych o kwotę 30.000,00 zł i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 30.000,00 zł;

2) zwiększenie planu wydatków na bieżące zadania własne Powiatu finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 128.984,00 zł;

3) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 325.870,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 81.930.259,26 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 68.398.444,78 zł;

- dochody majątkowe kwota- 13.531.814,48 zł;

2) wydatkami w kwocie - 91.845.924,49 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 67.365.250,32 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 24.480.674,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.915.665,23 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2015.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 103/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 103/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 103/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 103/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2015 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z:

- pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr GN-II.3113.1.2.2015.EK z 2 października 2015 r. wydającym zgodę na przesunięcia w ramach środków ujętych w projekcie planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 600,00 zł pomiędzy zadaniami w dziale 700, rozdział 700005, §2110;

- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 617/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r, zwiększającym o kwotę 128.984,00 zł plan dotacji celowej dla Powiatu na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na Działanie 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004, a także mieszkańcy z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2015 r.

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego w dziale 758 zmniejszono plan rezerw celowych przeznaczonych na nagrody dla n-li placówek oświatowych z okazji DEN o kwotę 40.230,00 zł oraz zwiększone zadania w placówkach oświatowych o kwotę 30.000,00 zł.

Zmniejszenia rezerw dokonano w związku z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Społecznego dotyczącymi:

- wypłaty nagród Starosty Koszalińskiego i Nagród Dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawanych zgodnie z Uchwałą Nr XXI/232/09 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Koszaliński;

- korekt wysokości dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 r. dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu;

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie dokonano zmian w:

- dziale 700 rozdział 70005 wynikają one z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację opłat sądowych od nieruchomości Skarbu Państwa;

- dziale 801 rozdziały 80120 i 80130 w związku z korektą kwot dotacji przyznanych przez Powiat w 2015 r. dla niepublicznych placówek oświatowych;

- dziale 851 pomiędzy rozdziałami 85141 i 85195 zmiana ma na celu uwolnienie środków własnych Powiatu, które były zaangażowane na realizację projektu pn. "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim" do czasu otrzymania dofinansowania zewnętrznego;

- dziale 852 w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 617/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r; (zmian dokonano w planach dotacji celowych przyznanych z budżetu Powiatu dla Stowarzyszeń prowadzących na terenie Powiatu Domy Pomocy Społecznej w: Cetuniu, Parsowie i Bobolicach);

3. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków o kwotę 14.800,00 zł - w związku z przyznanymi nagrodami na DEN;

4. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zwiększono plan wydatków o kwotę 10.230,00 zł - w związku z przyznanymi nagrodami na DEN;

5. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan wydatków o kwotę 15.200,00 zł - w związku z przyznanymi nagrodami na DEN;

6. W Domu Pomocy Społecznej w Mielnie dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb Jednostki oraz zmniejszono o kwotę 88.929,00 zł plan wydatków bieżących w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 617/2015 z dnia 29 września 2015 r;

7. W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono o kwotę 56.196,00 zł plan wydatków bieżących jednostki w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 617/2015 z dnia 29 września 2015 r;

8. W Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono o kwotę 135.993,00 zł plan wydatków bieżących w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 617/2015 z dnia 29 września 2015 r.