Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Powiatu na 2015 rok o kwotę 182.799,79 zł, z tego:

1) dochody majątkowe Powiatu o kwotę 182.599,79 zł;

z tego:

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 70.000,00 zł;

b) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 77.039,79 zł;

c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł o kwotę 19.710,00 zł;

d) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiatu o kwotę 15.850,00 zł;

2) dochody bieżące będące dochodami własnymi Powiatu o kwotę 200,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 70.200,00 zł;

2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 35.560,00 zł;

3) przesunięciu planu wydatków między działami na kwotę 3.860,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 82.125.313,05 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota- 68.410.898,78 zł;

b) dochody majątkowe kwota- 13.714.414,27 zł;

2) wydatkami w kwocie - 91.963.938,49 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota- 67.438.344,32 zł;

b) wydatki majątkowe kwota- 24.525.594,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.838.625,44 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/85/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/85/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/85/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/85/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/85/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 600 w Jednostce Samorządu Terytorialnego zwiększono o kwotę 77.039,79 zł plan dochodów majątkowych Powiatu z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacja od Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Koszalin-Niedalino, na odcinku Giezkowo-Dunowo" w związku z podpisanym w dniu 15 października 2015 r. aneksem do umowy dotacji NR 46/WRiR-I/04/15 na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych zawartej 24 kwietnia 2015 r.;

2. W dziale 700 rozdział 70005, w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wyższych od planowanych wpływów z wpłat za odpłatne nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

3. W dziale 854 rozdział 85403, w Jednostce Samorządu Terytorialnego, zwiększono o kwotę 200,00 zł plan dochodów bieżących Powiatu z tytułu otrzymanej darowizny, przeznaczonej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie;

4. W dziale 926 rozdział 92695, w Jednostce Samorządu Terytorialnego zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 35.560,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Modernizacja infrastruktury i wyposażenia bazy sportowej w Sarbinowie", z tego:

- kwota 19.710,00 zł pochodzi z darowizny otrzymanej od Stowarzyszenia "Pokolenie dla Pokolenia" stanowiącej wkład własny Powiatu do realizowanego projektu;

- kwota 15.850,00 zł pozyskana dotacja od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację ww. projektu.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 750 rozdział 75020 w Starostwie Powiatowym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na kwotę 3.860,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego Powiatu do realizowanego projektu w dziale 926 pn. "Modernizacja infrastruktury i wyposażenia bazy sportowej w Sarbinowie" oraz zwiększono plan wydatków w tym dziale o kwotę 35.560,00 zł w związku z pozyskanym dofinansowaniem do projektu od Stowarzyszenia "Pokolenie dla Pokolenia" i Województwa Zachodniopomorskiego;

2. W dziale 854 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono też plan wydatków o 200,00 zł w związku z pozyskaną darowizną;

3. W dziale 852 rozdział 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł na zabezpieczenie bieżących potrzeb Jednostki.