Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr III/14/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na:

1) zmniejszeniu planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 99.814,00 zł;

2) zwiększeniu planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 99.814,00 zł;

3) zwiększeniu planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 8.930,00 zł;

4) zwiększeniu planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 135.060,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 99.814,00 zł;

2) zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 99.814,00 zł;

3) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 8.930,00 zł;

4) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 135.060,00 zł;

5) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 65.319,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 82.269.303,05 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 68.455.074,78 zł;

- dochody majątkowe kwota- 13.814.228,27 zł;

w tym:

dochody na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.784.377,00 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 7.639.563,00 zł;

- dochody majątkowe kwota- 144.814,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 92.107.928,49 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 67.482.520,32 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 24.625.408,17 zł;

w tym:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.784.377,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 7.639.563,00 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 144.814,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.838.625,44 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2015.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2015 r.

Zmian w dochodach w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z:

1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 671/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r., zwiększającym o kwotę 8.930,00 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale 852 rozdz. 85218 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (rez. cel. b.p. poz. 34);

2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 682/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r., zmniejszającym plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 99.814,00 zł w dziale 710, rozdz. 71013 i zwiększającym plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 99.814,00 zł w dziale 710, rozdz. 71095;

3. zakwalifikowaniem się Powiatu do konkursu organizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu informatycznego pn. "Dostosowanie stron www Powiatu Koszalińskiego i wybranych jednostek organizacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych". Wartość projektu wnosi 168.825,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 135.060,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2015 r.

Zmian dokonano w planach wydatków:

1. Starostwa Powiatowego w Koszalinie w związku z:

- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 682/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r.;

- dofinansowaniem realizacji projektu informatycznego pn. "Dostosowanie stron www Powiatu Koszalińskiego i wybranych jednostek organizacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych";

- koniecznością zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań dotyczących utrzymywania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa;

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w zawiązku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 671/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r.,

3. Domów Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach i Żydowie w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Jednostek.