Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr III/14/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na:

1) zmniejszeniu planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 210,00 zł;

2) zmniejszeniu planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 555,00 zł;

3) zwiększeniu planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 164.661,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2015 poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 210,00 zł;

2) zmniejszeniu planu wydatków bieżących na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 555,00 zł;

3) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 164.661,00 zł;

4) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 58.544,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 82.433.199,05 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 68.618.970,78 zł;

- dochody majątkowe kwota- 13.814.228,27 zł;

w tym:

dochody na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.784.167,00 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 7.639.353,00 zł;

- dochody majątkowe kwota- 144.814,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 92.271.824,49 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 67.639.072,32 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 24.632.752,17 zł;

w tym:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.784.167,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 7.639.353,00 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 144.814,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.838.625,44 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2015.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 110/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 110/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 110/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2015 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

1. Nr 684/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r., zwiększającym o kwotę 164.661,00 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale 852 rozdz. 85202 z przeznaczeniem na Działanie 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004, a także mieszkańcy z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34);

2. Nr 703/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r., zmniejszającym o kwotę 765,00 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, z tego na:

a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 210,00 zł;

b) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 555,00 zł;

przeznaczonych na Działanie 11.4.2.7.W Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2015 r.

1. W związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 684/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w:

1) Starostwie Powiatowym w Koszalinie - zwiększono plan dotacji celowych przyznanych z budżetu Powiatu dla stowarzyszeń prowadzących na terenie Powiatu Domy Pomocy Społecznej w: Cetuniu i Parsowie - łącznie o kwotę 89.874,00 zł;

2) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37.158,00 zł;

3) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37.629,00 zł.

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie dokonano też zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75045 o kwotę 765,00 zł, w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 703/2015 z dnia 22 października 2015 r.

Przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału 75020 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup Holtera.

3. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dokonano zmian w planie wydatków w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań statutowych oraz środków na potrzeby przystosowania lokalu znajdującego się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach dla potrzeb Punktu Interwencji Kryzysowej.