Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2015 rok poprzez:

1) zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu o kwotę 7.430,00 zł;

2) zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.654.417,17 zł;

3) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 73.000,00 zł;

z tego:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - kwota 55.900,00 zł;

- dochody własne powiatu - kwota 17.100,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na:

1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 2.581.122,17 zł;

2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł;

3) przesunięciach w planie wydatków między działami na kwotę 400,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 79.841.858,88 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota- 66.035.060,61 zł;

b) dochody majątkowe kwota- 13.806.798,27 zł;

2) wydatkami w kwocie - 89.678.209,32 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota- 65.055.457,15 zł;

b) wydatki majątkowe kwota- 24.622.752,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.836.350,44 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/87/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/87/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/87/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 750 rozdział 7520 zwiększono o kwotę 2.570,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu darowizn pozyskanych z wpłat indywidualnych przeznaczonych na zakup Holtera;

2. W dziale 754 rozdział 75411 dokonano zmiany klasyfikacji paragrafu środków pozyskanych od Nadleśnictw: Karnieszewice i Manowo przeznaczonych na zakup rozdzielacza kulowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie;

3. W dziale 851 rozdział 85195 zmniejszono plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych w 2015 r. na realizację projektu pn. "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim" - w związku z aneksem do umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia dotyczącym m. in. wydłużenia terminu realizacji projektu do roku 2016.

4. W dziale 853:

- rozdział 85322, w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.16.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r., zwiększono plan środków otrzymanych przez Powiat z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 55.900,00 zł;

- rozdział 85333 zwiększono plan dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie o kwotę 6.300,00 zł;

5. W dziale 854 rozdział 85403, w Jednostce Samorządu Terytorialnego, zwiększono o kwotę 800,00 zł plan dochodów bieżących Powiatu z tytułu otrzymanej darowizny, przeznaczonej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie;

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2015 r.

1. W dziale 754 rozdział 75411 w Starostwie Powiatowym dokonano zmiany § wpłaty Jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Celowy Państwowej Straży Pożarnej;

2. W dziale 851 rozdział 85195 w Starostwie Powiatowym dokonano zmian w planie wydatków dotyczących projektu pn. "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim" w związku wydłużeniem terminu jego realizacji;

3. W dziale 853:

1) rozdział 85311, w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, w związku ze zwiększeniem liczby uczestników w 2015 r. z terenu Powiatu Koszalińskiego, biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej realizowanych przez Miasto Koszalin, zwiększono plan dotacji dla Miasta o kwotę 295,00 zł;

2) rozdział 85333 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie zwiększono plan wydatków:

- na wynagrodzenia i składki o kwotę 55.900,00 zł w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami z Funduszu Pracy;

- bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.300,00 zł.

4. W dziale 854 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków o 800,00 zł w związku z pozyskaną darowizną;

5. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie dokonano przesunięcia planu wydatków między działami 801 i 854, w celu dokonania niezbędnej korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2015 r.