Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 1445) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr VII/33/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr VII/34/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr VIII/42/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr XI/71/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., i Nr XII/79/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., i Nr XIII/86/2015 z dnia 30 września 2015 r. i Nr XIV/99/2015 z dnia 28 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok o kwotę 303.800,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok, o kwotę 303.800,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą102.237.230,05 zł,

2) wydatków kwotą102.920.031,05 zł.

2. Planowany deficyt w kwocie 682.801,00 zł - zostanie sfinansowany kredytem bankowym i pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, określonego w załączniku Nr 8 do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015, w przedsięwzięciu:

I - Budowa infrastruktury drogowej:

1) zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301Z ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie" o kwotę 42.000,00 zł tj. do wysokości 3.840.537,00 zł oraz ustala się następujące źródła finansowania:

- kredyt bankowy1.033.807,00 zł

- inne środki (dotacja z gm. Borne Sulinowo)1.033.807,00 zł

- inne środki (dotacja z budżetu państwa)1.772.923,00 zł

2) w zadaniu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku" ustala się następujące źródła finansowania:

- kredyt bankowy99.230,00 zł

- inne środki (Min. Infr.)280.259,00 zł

- inne środki (dotacja z M. Szczecinek)100.000,00 zł

- inne środki (FOGR)81.029,00 zł

II - Termomodernizacja obiektów:

1) w zadaniu pn.: "Przebudowa ostatniej kondygnacji budynku głównego Szpitala w Szczecinku", wprowadza się następujące zmiany:

- wartość części pierwszej zadania pn.: "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Szczecinku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii " zmniejsza się o kwotę 367.000,00 zł, tj. do wysokości 1.764.727,00 zł;

- wartość części drugiej zadania pn.: "Rozbudowa istniejącego oddziału pediatrii oraz likwidacja barier w poruszaniu i komunikowaniu się osób niepełnosprawnych" zwiększa się o kwotę 417.000,00 zł, tj. do wysokości 2.811.250,00 zł.

Wartość całego zadania po zmianach wynosi 4.575.977,00 zł.

2) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Termomodernizacja budynku obwodu drogowego Nr 2 w Łeknicy"o kwotę 50.000,00 zł tj. do wysokości 468.305,00 zł.

V - Przebudowa i modernizacja obiektów

1) zwiększa się wartość zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych z zakresu systemów energetyki odnawialnej do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku (OZE)" o kwotę 100.000,00 zł tj. do wysokości 6.190.121,00 zł - do sfinansowania z następujących źródeł:

- środki JST1.625.200,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW388.625,00 zł

- kredyt1.263.880,00 zł

- dotacja z WFOŚiGW1.762.848,00 zł

- inne środki (z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych)949.568,00 zł

- inne środki (dotacja z M. Szczecinek)200.000,00 zł.

VII - Zakupy sprzętu:

1) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Zakup wyposażenia na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej pilarz-drwal ", o kwotę 3.880,00 zł tj. do wysokości 66.120,00 zł;

2) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego", o kwotę 11.900,00 zł tj. do wysokości 43.855,00 zł;

3) wprowadza się zadanie pn.: "Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni DPS" o planowanej wartości kosztorysowej 36.000,00 zł.

Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach - stanowi zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r., określonych w załączniku Nr 4 - do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015 - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Wprowadza się następujące zmiany w dotacjach podmiotowych udzielonych w 2015 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku Nr 10 - do uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015:

1) zwiększa się dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Szczecinku, ul. Słowiańska 2, o kwotę 13.830,00 zł tj. do wysokości 158.271,00 zł;

2) zwiększa się dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku, ul. Klasztorna 16, o kwotę 9.120,00 zł, tj. do wysokości 142.595,00 zł;

3) zwiększa się dotację dla Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego w Szczecinku, ul. Klasztorna 16, o kwotę 1.370,00 zł, tj. do wysokości 140.852,00 zł;

4) zmniejsza się dotację dla Instytutu Edukacji Społecznej Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 7.232,00 zł tj. do wysokości 33.920,00 zł;

5) zmniejsza się dotację dla Policealnego Studium Zawodowego Instytut Informatyczny w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 2.391,00 zł;

6) zmniejsza się dotację dla Policealnego Studium Zawodowego Instytut Administracji w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 4.882,00 zł tj. do wysokości 27.335,00 zł;

7) zmniejsza się dotację dla Policealnego Studium Zawodowego Instytut Ekonomii w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 2.467,00 zł tj. do wysokości 26.231,00 zł;

8) zmniejsza się dotację dla Prywatnego Centrum Edukacyjnego "Szkoły Sukces", II Policealnego Studium Zawodowego w Szczecinku, pl. Zesłańców Sybiru 1, o kwotę 7.880,00 zł tj. do wysokości 34.029,00 zł;

9) zmniejsza się dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 6.598,00 zł;

10) zwiększa się dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Jaś i Małgosia" w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 7.130,00 zł tj. do wysokości 351.562,00 zł;

11) zwiększa się dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Krakowska 1, o kwotę 16.260,00 zł tj. do wysokości 217.693,00 zł;

12) zwiększa się dotację dla Prywatnego Centrum Edukacyjnego "Szkoły Sukces", Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku, pl. Zesłańców Sybiru 1, o kwotę 24.010,00 zł tj. do wysokości 269.808,00 zł;

13) zwiększa się dotację dla Bursy Szkolnej dla Chłopców im. Św. St. Kostki w Szczecinku, ul. Kościuszki 91, o kwotę 15.000,00 zł tj. do wysokości 133.972,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach - stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU SZCZECINECKIEGO NA 2015 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z DOCHODÓW WŁASNYCH JEDN.BUDŻETOWYCH POWIATU SCZECINECKIEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2015 ROKU

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600, rozdziale 60014:

- zwiększono o kwotę 9.870,00 zł dochody planowane do pozyskania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie ( § 6290) - zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr CFE-4.805.38.2015.BD z dnia 17.11.2015 r.,

- zwiększono dochody w § 6430 o kwotę 314.913,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 733/2015 z dnia 29.10.2015 r. ( § 6430),

- zmniejszono o 26.471,00 zł planowaną dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę ul. Staszica w Szczecinku ( § 6260),

- zmniejszono o 4.036,00 zł planowaną dotację z Miasta Szczecinek na przebudowę ul. Staszica w Szczecinku ( § 6610),

- zmniejszono o kwotę 116.193,00 zł planowaną dotację z Gminy Borne Sulinowo na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie,

- wprowadzono przesunięcia między paragrafami dochodów realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg (w dziale 600 i 756).

2) w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia powiatu o kwotę 16.018,00 zł.

3) w dziale 851, rozdziale 85111 zmniejszono o kwotę 20.065,00 zł, planowane wpływy środków UE na dofinansowanie zakupu szpitala mobilnego

4) w dziale 852, rozdziale 85218 zwiększono dochody o kwotę 950,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia finansowego na "Tabor Św. Mikołaja" od następujących sponsorów:

- Centrum Kariery Zawodowej Teresa Gocałek-Sosnowska, ul. Szkolna 2/2U, 78-400 Szczecinek, w kwocie 100,00 zł,

- Sebastian Bonkowski, ul. Kolejowa 14B, 78-450 Grzmiąca, w kwocie 100,00 zł,

- PUH HYDRO-BUD Janina Chmura, ul. Piłsudskiego 23A/1, 78-400 Szczecinek, w kwocie 100,00 zł.

5) w dziale 853, rozdziale 85333 zwiększono dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków z Funduszu Pracy w kwocie 161.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku - zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.16.2.2015.MŚ z dnia 22.10.2015 r.

Po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2015 rok wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600, rozdziale 60014 wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków oraz zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 42.000,00 zł na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie.

2) w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększono o kwotę 15.473,00 zł wydatki bieżące na funkcjonowanie grupy remontowo-budowlanej.

3) w dziale 750:

- w rozdziale 75020 zmniejszono o kwotę 11.900,00 zł wydatki inwestycyjne na zakupy sprzętu komputerowego,

- w rozdziale 75095 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne zaplanowane na "Termomodernizację budynku obwodu drogowego Nr 2 w Łeknicy ",

4) w dziale 757, rozdziale 75702 zmniejszono o kwotę 28.843,00 zł planowane wydatki związane z obsługą długu publicznego, które przeznaczono na dofinansowanie wydatków oświatowych.

5) w dziale 758, rozdziale 75818, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 05.11.2015 r., rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla gminy Barwice związaną z pomocą dla pogorzelców.

6) w dziale 801 i 854, w § 2540 wprowadzono zmiany w dotacjach celowych dla szkół niepublicznych.

7) wprowadzono przesunięcia wydatków oświatowych z działu 801 do działu 854, w kwocie 70.000,00 zł.

8) w dziale 851, rozdziale 85111 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na "Przebudowę ostatniej kondygnacji budynku głównego Szpitala w Szczecinku" oraz wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków inwestycyjnych związane z zakupem sprzętu dla szpitala mobilnego.

9) w dziale 852:

- w rozdziale 85202 wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków DPS,

- w rozdziale 85218 zwiększono wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pozyskane środki w kwocie 300,00 zł na organizację imprezy dla dzieci pn.: "Tabor Św. Mikołaja ",

- w rozdziale 85278 wprowadzono dotację dla gminy Barwice związane z pomocą dla pogorzelców.

10) w dziale 853, rozdziale 85333 zwiększono wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy związane z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy.

11) w dziale 900, rozdziale 90095 zwiększono wydatki inwestycyjne o 100.000,00 zł.