Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. ) art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 250.308 zł,

2) Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 1.900 zł ( wg załącznika Nr 1 )

3) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 391.541 zł,

4) Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 143.133 zł ( wg załącznika Nr 2 )

5) Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów wg załącznika Nr 3.

6) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej wg załącznika Nr 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2015 rok zamyka się:

1) Dochodami w wysokości 68.383.936 zł z tego: dochody majątkowe 4.859.064 zł, dochody bieżące 63.524.872 zł, w tym:

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 6.474.887 zł,

- dochody na zadania wynikające z porozumień z jst 5.400 zł

2) Wydatkami w wysokości 70.778.536 zł z tego: wydatki majątkowe 10.525.357 zł, wydatki bieżące 60.253.179 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 6.474.887 zł, ł.

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94.270 zł.

3) Deficytem budżetowym w wysokości 2.394.600 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów o kwotę ( per saldo ) 248.408 zł nastąpiło w wyniku:

1) zwiększenia planowanych dochodów w jednostkach organizacyjnych o kwotę 109.331 zł na wniosek :

- dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 5.969 zł,

- dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju na kwotę 10.332 zł ,

- dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie na kwotę 2.700 zł ,

- dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 90.000 zł ,

- dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie o kwotę 330 zł

2) otrzymania ze środków Funduszu Pracy kwoty 29.900 zł na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

3) otrzymania dochodów w kwocie 109.177 zł ( z tytułu obsługi PFRON w kwocie 19.624 zł , za wycofane i skasowane pojazdy w 2014 r. kwotę 20.000 zł , refundacja kosztów organizacji dożynek w 2014 r., oraz kosztów publikacji albumu w kwocie 69.553 zł )

Zwiększenie wydatków o kwotę ( per saldo) 248.408 zł nastąpiło w wyniku:

1) zwiększenia wydatków w kwocie 391.541 zł z tytułu :

- zwiększonych dochodów w jednostkach organizacyjnych w kwocie 109.331 zł,

- zwiększenia bieżących wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie o kwotę 90.000 zł,

- zwiększenia wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie o kwotę 140.000 zł na finansowanie kosztów rodziny zastępczej, oraz kosztów pobytu dzieci w placówkach na terenie innych powiatów,

- zabezpieczenia kwoty 29.900 zł na wypłatę nagród specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie ,

- zwiększenia planowanych wydatków w Gimnazjum i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie o kwotę 22.310 zł z powodu wyższej (rzeczywistej ) niż planowano liczby uczniów, za m-c październik, listopad i grudzień 2015 r. (o 4 uczniów w Gimnazjum Specjalnym i o 4 uczniów w MOW ).

2) zmniejszenia wydatków o kwotę 143.133 zł z tytułu:

- zmniejszenia wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 23.958 zł za okres od m-ca stycznia do grudnia 2015 r. spowodowanie niższą niż planowano ilością uczniów w szkołach niepublicznych: w Policealnym Studium ZDZ w Połczynie-Zdroju o 61 uczniów - kwota 5.292 zł, w Policealnym Studium ZDZ w Połczynie-Zdroju o 179 uczniów - kwota 16.460 zł , w Policealnej Szkole "Wiliams" w Świdwinie o 24 uczniów - kwota 2.206 zł .

- przeznaczenia kwoty 119.175 zł (z pozostała działalność : rozdział 80195- kwoty 5.000 zł , rozdział 85495 - kwoty 33.000 zł , rozdział 85395 - kwoty 20.000 zł ) z obsługi długu publicznego kwoty 50.000 zł , oraz rezerwy ogólnej kwoty 11.175 zł ) na pokrycie zwiększonych wydatków.

Przeniesienia planowanych dochodów oraz przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonano na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/53/15
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1,%202,%203,%204.pdf

zał. do uchwały XIII 53 15 URP z dnia 10.12.2015 r.