Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr III/14/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na zmniejszeniu planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 538.000,00 zł;

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 538.000,00 zł;

2) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 327.581,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 79.303.858,88 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 65.497.060,61 zł;

- dochody majątkowe kwota- 13.806.798,27 zł;

w tym:

dochody na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.243.674,00 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 7.098.860,00 zł;

- dochody majątkowe kwota- 144.814,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 89.140.209.32 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 64.517.457,15 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 24.622.752,17 zł;

w tym:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.243.674,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 7.098.860,00 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 144.814,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.836.350,44 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2015.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 116/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 116/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 116/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 116/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2015 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 785/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r., zmniejszającym o kwotę 538.000,00 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 851 rozdział 85156 przeznaczonych na Działanie 20.1.1.9.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2015 r.

1. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 852:

1) rozdział 85201 zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na przywrócenie planu wynagrodzeń w DPS w Mielnie - zmniejszonego w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących Jednostki;

2) rozdziale 85202 dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych wnikających z decyzji Zarządu o realizacji w 2015 r. nowych zadań:

- Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi - na kwotę 61.5000,00 zł;

- Dostosowanie budynków DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi - na kwotę 38.745,00 zł;

Wydatki na realizację ww. zadań będą pochodziły ze zmniejszenia planu, w związku z uzyskanymi oszczędnościami, z zdania realizowanego przez Starostwo pn. "Zakup i montaż dźwigu osobowego, remont klatki schodowej, podjazdu, łazienek, pomieszczeń do terapii, wymiana drzwi w pokojach i łazienkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie przy ul. Spokojnej 1-3" oraz zadania realizowanego przez DPS Żydowo pn. "Montaż wind zewnętrznych z szybami blok A i D wraz z dokumentacją".

Pozostałe zmiany w planie wydatków w dziale 750 oraz dziale 900 wynikają z konieczności zapewnienia bieżącej działalności Jednostki.

2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie dokonano zmniejszenia planu w dziale 851 rozdział 85156 o kwotę 538.000,00 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 785/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

3. Pozostałe zmiany w planach wydatków Jednostek:

1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;

2) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie;

3) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;

4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;

5) Domach Pomocy Społecznej w Mielnie, Nowych Bielicach i Żydowie;

6) Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie;

7) Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie;

wynikają z konieczności zapewnienia właściwej realizacji ich zadań statutowych.