Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 59 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz Uchwały Nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości- 78 424 000,00 zł;

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

1) dochody bieżące- 74 285 143,00 zł;

2) dochody majątkowe- 4 138 857,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości- 83 266 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

1) wydatki bieżące- 73 779 217,49 zł;

2) wydatki majątkowe- 9 486 782,51 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu

w wysokości- 4 842 000,00 zł;

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 4 700 000,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 142 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4

w wysokości:

1) przychody- 7 342 000,00 zł;

2) rozchody- 2 500 000,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 2 200 000,00 zł;

- planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 300 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- 300 000,00 zł;

2) celową w wysokości- 832 842,00 zł;

z przeznaczeniem na:

a. nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych

z okazji Dnia Edukacji Narodowej- 42 499,00 zł;

b. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 42 499,00 zł;

c. zwiększone zadania placówek oświatowych- 189 544,00 zł;

d. zadania z zakresu pomocy społecznej- 393 300,00 zł;

e. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 165 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;

3) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7;

4) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego nr 8.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 9, 9.1 i 9.2.

§ 8. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie są z załącznikami nr 10.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku:

1) przejściowego deficytu budżetu powiatu, do kwoty - 2 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu powiatu, do kwoty - 4 700 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 500 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w § 9 i do wysokości w nim określonych;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

6) udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki;

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/89/15
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf