Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) - Rady Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) do wysokości91.076.200,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące81.802.219,00 zł,

2) dochody majątkowe9.273.981,00 zł.

§ 2. Ustala się wydaki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 90.803.138,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące78.591.622,00 zł,

2) wydatki majątkowe12.211.516,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 273.062,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

§ 4. 1. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

1) przychody3.437.535,00 zł,

- w tym z tytułu spłat pożyczek udzielonych 500.000,00 zł.

2) rozchody3.710.597,00 zł.

2. Rozchody budżetu obejmują:

1) spłatę rat kredytów2.494.768,00 zł,

2) spłatę rat pożyczek715.829,00 zł,

3) udzielone pożyczki500.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości120.000,00 zł,

2) celowe:

a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 125.000,00 zł

b) z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty66.125,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7) w wysokości:

1) dochody2.680.820,00 zł,

2) wydatki2.680.820,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 4.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 3.210.597,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Szczecineckiego, do kwoty 500.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Szczecineckiego do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych oraz udzielania pożyczek, o których mowa w § 8 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:

- celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości110.400,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości2.876.341,00 zł,

3) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości32.880,00 zł.

4) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

- celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości989.500,00 zł

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na wynagrodzenia,

b) majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następny jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

4) udzielania w roku budżetowym stałych lub jednorazowych zaliczek pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do udzielenia w roku budżetowym stałych lub jednorazowych zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Dorota Chrzanowska

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Część opisowa

2. Dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1

3. Wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2

4. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 roku

Załącznik Nr 3

5. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik Nr 4

6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Załącznik Nr 5

7. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Załącznik Nr 6

8. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku

Tabela Nr 7

9. Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok

Załącznik Nr 8

10. Dotacje celowe udzielone w 2016 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9

11. Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10

12. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 roku

Załącznik Nr 11

13. Dotacje celowe udzielone w 2016 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 12

Część opisowa

Projekt budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 został opracowany w oparciu i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez:

1. Ministra Finansów - pismem ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. w zakresie wstępnych rocznych wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r.
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego - pismem FB-1.3110.33.2.2015.JŻ z dnia 23 października 2015 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez powiat, a związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.
3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Funduszy - pismem DF-VII.4021.28.2015.KS z dnia 16 października 2015 w zakresie przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy (tzw. 5 %).
4. jednostki organizacyjne Powiatu podległe Staroście w zakresie wielkości kwot dochodów własnych oraz w zakresie wydatków planowanych nimi do sfinansowania.
5. wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków określonych przyznanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez te wydziały.
6. Wydział Finansowo-Księgowy Starostwa w oparciu o przeprowadzone analizy działalności poszczególnych jednostek budżetowych, analizę przedstawionych materiałów przez wydziały merytoryczne Starostwa i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2016 przyjęto założenia określone w Uchwale Nr 123/2015 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 03września 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok został opracowany w oparciu o:

- przyjęty wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ustalony dla pracowników administracji i obsługi, który wynosi 103,0%,

- przyjęty wskaźnik naliczenia funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 3%,

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- do kalkulacji planu wydatków na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przyjęto kwotę 50,00 zł na osobę uprawnioną w poszczególnych szkołach/placówkach,

- naliczenie na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, dokonuje się w wysokości 5% pobranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych,

- wysokość ogólnych wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych) przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Wielkość kwot, na bazie których konstruowano budżet, przedstawiono w globalnych wielkościach w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem źródła uzyskania i kierunków ich wydatkowania.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Z danych przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Zachodniopomorskiego wynika, że przekazane wielkości kwot subwencji i dotacji celowych na 2016 rok są wielkościami wstępnymi, które mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU

Planowana w budżecie powiatu wielkość dochodów budżetowych na rok 2016 zamyka się kwotą:

91.076.200,00 zł,

z tego przypada na:

1)dochody bieżące- kwota 81.802.219,00 zł,

2)dochody majątkowe- kwota 9.273.981,00 zł.

Źródłami dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r. będą:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa 46.481.653,00 zł51,04%

? część oświatowa subwencji ogólnejw kwocie33.398.058,00 zł,

? część wyrównawcza subwencji ogólnejw kwocie 10.594.710,00 zł,

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej- 4.788.494,00 zł,

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej- 5.806.216,00 zł,

? część równoważąca subwencji ogólnejw kwocie 2.488.885,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między powiaty według zasad określonych w art. 23a ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są kwotami wstępnymi, a o ich ostatecznych wielkościach powiat zostanie poinformowany przez Ministerstwo Finansów odrębnym pismem po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

2.Dotacje celowe 9.660.400,00 zł, 10,61%

? dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

w kwocie 8.884.400,00 zł,

? na dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

w kwocie 776.000,00 zł.

Podane wyżej kwoty dotacji celowych są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie.

3.Udział w podatku dochodowym PIT

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 11.825.784,00 zł wynikają z kalkulacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów, przy czym jest to kwota informacyjno-szacunkowa i jest wyższa od planowanej kwoty na 2015 rok o kwotę 673.812,00 zł.

4.Dochody bieżące i majątkowe Powiatu 23.108.363,00 zł 25,37%

stanowić one będą między innymi planowane wpływy z tytułu:

? środków krajowych z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji

w kwocie 5.885.802,00 zł,

? środków unijnych na dofinansowanie inwestycjiw kwocie 938.179,00 zł,

? sprzedaży składników mienia powiatuw kwocie 2.450.000,00 zł,

? środków unijnych na dofinansowanie zadań bieżącychw kwocie 357.660,00 zł,

? wpływy z podatku CITw kwocie 365.000,00 zł,

? pozostałe dochodyw kwocie 13.111.722,00 zł,

II.WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU

Planowana w budżecie powiatu wielkość wydatków budżetowych na rok 2014 zamyka się kwotą:

90.803.138,00 zł,

z tego przypada na:

1.Wydatki bieżącekwota 78.591.622,00 zł 86,55%

? wynagrodzenia i składki od nich naliczanekwota 51.826.845,00 zł,

? wydatki związane z realizacją zadań statutowychkwota 17.679.688,00 zł,

? dotacje na zadania bieżacekwota 4.011.121,00 zł,

? wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

kwota 357.660,00 zł,

? wydatki na obsługę długukwota 1.383.000,00 zł,

? potencjalne wpłaty z tytułu udzielonych poręczeńkwota 728.202,00 zł,

? świadczenia na rzecz osób fizicznychkwota 3.605.106,00 zł.

2.Wydatki majątkowekwota 12.211.516,00 zł 13,45%

Kwoty wydatków na realizację zadań określonych w planie budżetu zostały skalkulowane wg zasad przyjętych tak, jak do określenia tego typu wydatków w budżecie Państwa na 2016 r., możliwych do zabezpieczenia potrzeb jednostek je realizujących oraz wynikających z prognozowanych dochodów z subwencji, dotacji celowych i dochodów własnych Powiatu i tak:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów własnych na finansowanie:

- prac geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwaw kwocie 4.000,00 zł,

- na pozostałą działalność (RS-przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne)

w kwocie 3.600,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki w tym dziale, w zakresie gospodarki leśnej oraz nadzoru nad gospodarką leśną finansowane są z dochodów własnych Powiatu w kwocie 46.500,00 zł,

w tym:

- godpodarka leśna 1.500,00 zł,

- nadzór nad gospodarką leśną 45.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 3.300.000,00 zł, finansowane są z udziału w podatku PIT (1.800.000,00 zł), z subwencji równoważącej (264.446,00 zł), z dochodów bieżących powiatu (1.235.554,00 zł),

- przeznacza się je na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w tym między innymi:

? wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,

? wydatki związane z niezbędnymi remontami cząstkowymi dróg,

? wydatki związane z oznakowaniem dróg,

Zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Środki na realizację inwestycji drogowych w kwocie 5.634.600,00 zł, zaplanowano z następujących źródeł:

- dochody majątkowe powiatu,

- środki zaplanowane z różnych źródeł (środki krajowe na inwestycje),

- środki z kredytu zaplanowanego na 2016 rok

Zadania w zakresie inwestycji drogowych realizowane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz Starostwo-inwestycje powiatu.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale w kwocie 4.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań zleconych w formie dotacji celowej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.295.600,00 zł finansowane będą z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 189.600,00 zł, oraz w kwocie 1.106.000,00 zł z udziału w podatku PIT, subwencji równoważącej i z dochodów bieżących powiatu przeznaczonych na zadanie bieżące funkcjonowania Zakładu Obsługi Nieruchomości w Szczecinku (1.037.600,00 zł), bieżącego utrzymania obiektów powiatu (68.400,00 zł).

- zadania w powyższym zakresie realizowane są przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Zakład Obsługi Nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 660.000,00 zł pochodzić będą między innymi: z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z dochodów bieżących powiatu i przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:

? prace geodezyjno-kartograficzne (nie inwestycyjne)w kwocie 291.000,00 zł,

? nadzór budowlany (wydatki bieżące PINB)w kwocie 369.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dzialew kwocie 8.848.530,00 zł,

pochodzić będą z:

1. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na sfinansowanie zadań w zakresie:

? kwalifikacji wojskowejw kwocie 34.500,00 zł.

2.dochodów bieżących Powiatu, subwencji wyrównawczej, równoważącej i udziału w podatkach PIT z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności:

? Rady Powiatuw kwocie 351.230,00 zł,

? Starostwa Powiatowegow kwocie 7.024.300,00 zł,

? Promocji Powiatuw kwocie 346.600,00 zł,

? Dotacja na zadania określone porozumieniami (SAPIK) w kwocie 244.500,00 zł

? Pozostałej działalnościw kwocie 418.000,00 zł,

? Wydatki inwestycyjnew kwocie 343.100,00 zł,

? Dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

w kwocie 45.000,00 zł.

? Urzędy Wojewódzkiew kwocie 41.300,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano w dziale tym wydatki na bieżące funkcjonowanie:

? Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono

kwotę 4.158.000,00 zł,

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 2.111.202,00 zł zaplanowane w tym dziale, przeznaczone są na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji w kwocie 1.383.000,00 zł oraz na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat Szczecinecki w kwocie 728.202,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym wykazano utworzoną rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w roku 2016 (co stanowi 0,13 % planowanych wydatków budżetu na 2016 r. i jest zgodne z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz rezerwa celowa w kwocie 191.125,00 zł w tym: kwota 125.000,00 zł to rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz kwota 66.125,00 zł to rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie oświaty.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.250,00 zł z tytułu zwrotu środków za karty pojazdów (wyroki sądowe).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 3.599.000,00 zł zaplanowane w tym dziale, przeznaczone są:

1. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego (z dotacji celowych na zadania zlecone) za:

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

w kwocie 3.581.000,00 zł,

- wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w kwocie 18.000,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano realizację wydatków w kwocie 12.632.139,00zł, związanych z:

1. utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych:

? Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku

w kwocie 1.444.500,00 zł,

? utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowejw kwocie 17.200,00 zł,

2.funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

w kwocie 6.270.000,00 zł,

w tym na:

- zadania bieżące w kwocie 6.195.000,00 zł,

- zadania inwestycyjnew kwocie 75.000,00 zł,

3.realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku następujących zadań:

? pomoc dla rodzin zastępczychw kwocie 2.700.000,00 zł,

? utrzymanie dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

w kwocie 969.000,00 zł,

? funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w kwocie 940.000,00 zł,

? programy z zakresu przemocy w rodziniew kwocie 29.000,00 zł,

? na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w kwocie 13.000,00 zł,

5.utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Godzisławiu

w kwocie 249.439,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziele tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.465.262,00 zł związanych z:

1.funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracykwota 3.100.000,00 zł,

2.utrzymaniem Zespołu ds.orzekania o niepełnosprawności

kwota 299.582,00 zł,

3.rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (dotacja dla WTZ)

kwota 57.540,00 zł,

4.pozostałą działalnościąkwota 8.140,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.320.741,00 zł związane są z:

1.gospodarką ściekową i ochroną wódkwota 20.000,00 zł,

2.gospodarka odpadamikwota 2.000,00 zł,

3.ochrona powietrza atmosferycznego i klimatukwota 15.000,00 zł,

4.ochrona gleby i wód podziemnychkwota 10.000,00 zł,

5.pozostała działalnośćkwota 16.200,00 zł,

6.wydatki inwestycyjnekwota 2.257.541,00 zł,

zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną z dochodów majątkowych, środków unijnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki oświatowe - zaplanowano w następujących zamierzeniach:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota ogólna 29.540.186,00 zł z tego:

a)na wydatki bieżące 29.145.186,00 zł, w tym na:

? szkoły podstawowe specjalnekwota 2.754.583,00 zł,

? gimnazja specjalnekwota 1.142.580,00 zł,

? licea ogólnokształcącekwota 9.539.954,00 zł,

? szkoły zawodowekwota 13.777.773,00 zł,

? szkoły zawodowe specjalnekwota 649.680,00 zł,

? dokształcanie i doskonalenie nauczycielikwota 71.536,00 zł,

? realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

kwota 775.098,00 zł,

? pozostała działalnośćkwota 435.982,00 zł.

? wydatki inwestycyjne w szkołach publicznychkwota 395.000,00 zł

W dziale tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 24.150.021,00 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych to kwota 3.146.439,00 zł.

Planowana dotacja dla szkół niepublicznych w 2016 roku stanowi

kwotę 1.657.124,00 zł.

Kwoty dotacji dla poszzcególnych szkół/placówek obliczono:

1. dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Szczecinku, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, Bursy Szkolnej im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinku, Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Szczecinku, Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Szczecinku, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ""Jaś i Małgosia" w Szczecinku oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Centrum Wspierania Rozwoju Człowieka" w Szczecinku - na podstawie planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 (pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. o sygn. ST4.4750.20.2015).
2. dla szkół policealnych, kształcących w kierunkach niemedycznych - na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w Szkole Policealnej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku.
3. dla szkół policealnych kształcących w kierunkach medycznych - na podstawie stawki dotacji obowiązującej w 2015 r.
4. dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych - na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Szczecinecki (I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze).

2.Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - kwota 4.050,00 zł,

stypendia dla studenta

3.Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota ogólna 9.360.275,00 zł, z tego:

a)na wydatki bieżące 8.254.000,00 zł, w tym na:

? świetlicę szkolnąkwota 201.114,00 zł,

? specjalny ośrodek szkolno-wychowawczykwota 1.274.126,00 zł,

? poradnię psychologiczno-pedagogicznąkwota 1.451.639,00 zł,

? wczesne wspomaganie rozwoju dzieckakwota 886.675,00 zł,

w tym dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

kwota 513.084,00 zł,

? placówki wychowania pozaszkolnegokwota 920.000,00 zł,

w tym: dotacja dla Academia Nauticakwota 230.000,00 zł

? internatykwota 2.889.397,00 zł,

? szkolne schronisko młodzieżowekwota 60.391,00 zł,

? dokształcanie i doskonalenie nauczycielikwota 22.575,00 zł,

? pozostała działalność (w tym: wydatki oświatowe wydz. EK)

kwota 77.610,00 zł,

? bursę szkolną niepublicznąkwota 199.179,00 zł,

? pomoc dla uczniówkwota 19.000,00 zł

? ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy - dotacjakwota 252.294,00 zł

na wydatki inwestycyjnekwota 1.106.275,00 zł

3.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

? wydatki w zakresie kultury wydz. EKkwota 25.700,00 zł,

w tym dotacje 23.200,00 zł,

? wydatki w zakresie kultury (SAPIK)kwota 620.000,00 zł,

? dotacja dla bibliotekikwota 20.000,00 zł.

4.Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

? wydatki w zakresie kultury fizycznej realizowane przez wydz. EK

kwota 155.001,00 zł,

w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu

kwota 21.200,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące wydz. EKkwota 133.801,00 zł,

? obiekty sportowe "ORLIK" (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Świątki)

kwota 63.477,00 zł,

? obiekty sportowe "ORLIK" i lodowisko (Zespół Szkół Nr 1 KEN)

kwota 144.400,00 zł,

? wydatki związane z utrzymaniem lodowiska (w Starostwie - rolba)

kwota 71.500,00 zł,

? wydatki inwestycyjnekwota 2.400.000,00 zł.

III. WYNIK FINANSOWY

Planowany deficyt budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 r. wynosi 273.062,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok zabezpiecza wykonywanie zadań własnych powiatu na odpowiednim poziomie, jednakże ze względu na konieczność spłaty rat kapitałowych w kwocie 3.210.597,00 zł, wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacjinie wszystkie zgłaszane przez jednostki potrzeby będą mogły być zrealizowane.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO NA 2016 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO NA 2016 R.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU SZ-GO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU SZ-GO ZWIĄZE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU SZ-GO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W 2016 R.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATROWYCH JEDN.BUDŻETOWYCH W 2016 R.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POW.SZ-GO NA 2016 R.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2016 R.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2016 R. Z BUDŻETU POWIATU SZ-GO

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU POW.SZ-GO W 2016 R.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/118/2015
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2016 R. Z BUDŻETU POWIATU SZ-GO NA ZADANIA WŁASNE

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) uchwala się budżet Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok. Uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej Powiatu Szczecineckiego na rok budżetowy 2016.