Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości -50.673.216,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące -44.648.216,00 zł,

2) dochody majątkowe -6.025.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości -54.093.126,00 zł. z tego:

1) wydatki bieżące -49.682.276,00 zł,

2) wydatki majątkowe -4.410.850,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości- 3.419.910,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków- 3.259.950,00 zł,

2) spłaty udzielonej pożyczki- 159.960,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości

1) przychody -5.219.910,00 zł.

2) rozchody -1.800.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości -200.000,00 zł,

2) celową w wysokości -505.000,00 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 155.000,00 zł, b. zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN - 150.000,00 zł, c. na remont budynku szkoły przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie - 50.000,00zł, d. na wydatki bieżące dotyczące zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Mural-nowoczesna forma atrakcji turystycznej" - 40.000,00 zł e. na wydatki bieżące (zakup materiałów i usług remontowych) Rad Osiedli - 30.000,00 zł f. na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli - 40.000,00 zł g. na wydatki inwestycyjne zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w rejonie zbiornika wodnego Inkula" - 40.000,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 - - 3.570.649,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości -600.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości-608.900,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości-10.200,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

1) dochody- 127.237,00 zł

2) wydatki- 127.237,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy-Miasta Darłowo, do kwoty- 7.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty-1.800.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości w nich określonych.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: h. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości-1.287.202,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w wysokości- 802.000,00 zł. b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości- 3.736.885,00 zł, c. celowe na zadania własne zlecone do realizacji tym jednostkom (załącznik Nr 9) - 285.067,00 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy , b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty-500.000,00 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

7) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki do wysokości planu wydatków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Darłowie Krystyna Sokolińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/126/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2016
DOCHODY

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 2016 roku - 200.000,00 zł

Są to dochody z tytułu umów dzierżaw terenów na plażach miejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Planowane dochody w wysokości 1.014.000,00 zł realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Planowane odsetki w wysokości 5.000,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan na 2016 rok - 110.000,00 zł

Planowane są wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2016 rok - 140.000,00zł

Planowane są tutaj wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2016 rok - 400.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów składają się umowy dzierżawy na okres letni i wpływy z umów długoterminowych zawartych na cele rolnicze i pozarolnicze.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan na 2016 rok - 25.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2016 rok - 6.000.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów ze sprzedaży składa się zbycie:

- lokali mieszkalnych i użytkowych,

- działek z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległych,

- działek na rzecz użytkowników wieczystych,

- nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2016 rok - 15.000,00 zł

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu należności z mienia komunalnego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2016 rok - 15.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu przepadku wadiów, zwrotu kosztów sądowych oraz kar za bezumowne użytkowanie gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2016 r. - 75.000,00 zł

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan w wysokości 95.800,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.33.2015.JŻ

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan na 2016 r. - 50,00 zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów państwa z tytułu danych adresowych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwota 2.849,00 zł wprowadzona została zgodnie z pismem nr KBW-DKS 420/10-49/RW/15 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Staż Miejska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan na 2016 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości 250.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan na 2016 rok - 160.000,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2016 rok - 100,00zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2015 z uwzględnieniem ustawowego wzrostu stawki podatku od nieruchomości oraz zmian z ewidencji podatkowej.

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan na 2016 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 4.700.000,00zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan na 2016 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 21.047,00 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan na 2015 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 437,00 zł.

§0340 Podatek od środków transportowych

Plan na 2016 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 90.000,00 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2016 r. - 500,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2016 r. - 500,00 zł (koszty upomnienia).

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2016r. - 45.000,00 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan na 2016 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 3.650.000,00zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan na 2016 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 120.000,00zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan na 2016 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 300,00zł.

§0340 Podatek od środków transportowych

Plan na 2016 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 160.000,00 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan na 2016 - 130.000,00 zł.

§ 0370 Opłata od posiadania psów

Plan na 2016 rok- 38.000,00zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2016 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 420.000,00 zł.

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2016 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 580.000,00 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2016 rok - 350.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2016 rok - 10.000,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2016 rok - 70.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 2016rok - 50.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan na 2016 rok - 600.000,00 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan na 2016 rok - 526.000,00 zł

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego (400.000,00zł), opłaty adiacenckiej (25.000,00zł ), wydanie zezwolenia na transport ( 1.000,00zł), opłata parkingowa (100.000,00zł).

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2016 rok - 12.000,00zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2016 rok - 2.000,00zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan na 2015 rok - 8.565.558,00 zł

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan na 2016 rok - 100.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów
Nr ST3.4750.132.2015

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2016 rok - 8.980.208,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2016 rok - 506.034,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2016 rok - 100.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§ 8120 Odsetki od udzielonych pożyczek.

Plan na 2016 rok - 21.000,00zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2016 rok - 261.638,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w tym paragrafie osiągane przez Szkołę Podstawową Nr 3 dotyczą opłat za duplikaty dokumentów i zaplanowane zostały w wysokości 300,00 zł.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2016 rok - 30.000,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągane przez Szkołę Podstawową Nr 3.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2016 rok - 10,00zł

Planowane dochody osiągane przez Szkołę Podstawową Nr 3 stanowią dochody z tytułu odsetek od umów najmu i dzierżawy.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 2016 rok - 90,00zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan na 2016 rok - 62.915,00zł

W paragrafie tym planowane są wpływy z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym bądź innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas nauczania przedszkolnego.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2016 rok - 14.760,00zł.

Planowane dochody w wysokości 14.760,00zł to dochody Przedszkola Nr 2 z tytułu umów najmu i dzierżaw pomieszczeń.

§ 0830 Wpływy z usług

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą pobieranych w Przedszkolu Nr 2 opłat stałych.

Plan na 2016 rok - 4.600,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowy Przedszkolu Nr 2 w wysokości 5,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody na 2016 rok - 400.526,00zł

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych( 526,00zł - Przedszkole nr 2) oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenów innych gmin ( 400.000,00zł).

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan na 2016 rok - 578.115,00 zł

Jest to planowana dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego uzyskana z budżetu państwa.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2016 rok - 113.150,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią osiągane dochody z najmu i dzierżawy przez Miejskie Gimnazjum.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2016rok - 100,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od pozostałych należności.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2016 rok - 21.167,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 2.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.33.2015.JŻ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 3.431.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Nr FB-1.3110.33.2015.JŻ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan na 2016 rok - 30.000,00zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów państwa z tytułu obsługi zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 12.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.33.2015.JŻ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę 41.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.33.2015.JŻ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę 272.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.33.2015.JŻ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan na 2016 rok - 348.000,00zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2016 rok - 27.220,00 zł

Są to dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan na 2016 rok - 1.000,00 zł

Kwotę 1.000,00zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę 229.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2016r. - 720,00 zł - dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan w wysokości 26.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.33.2015.JŻ

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan na 2016 r. - 50,00 zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów państwa z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan w wysokości 328.000,00zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W planie w wysokości 4.042.167,00zł ujęto wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan 2016 rok - 9.000,00zł - ujęto tu dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne (koszty upomnień).

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2016 rok - 1.500,00zł - zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan w wysokości 500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w 2015 roku.

§ 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych

Plan w wysokości 500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w 2015roku.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan w wysokości 2.027.000,00zł W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu przelewów redystrybucyjnych oraz z tytułu opłat za usunięcie drzew.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2016 rok - 500,00 zł.

W planie ujęto dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan w wysokości 300,00zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania 2015r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU
NA ROK 2016
WYDATKI

Wydatki ogółem 54.093.126,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące- 49.682.276,00 zł

- wydatki majątkowe - 4.410.850,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 18.611.059,60 zł

- dotacje- 5.871.154,00 zł

- obsługa długu publicznego- 400.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące- 24.800.062,40 zł

W 2016 roku planowana jest spłata zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 1.800.000,00zł.

Wydatki planowane w budżecie na 2016 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 bądź niższe i zakładają 5% wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych.

Planowany dług Miasta na 31.12.2016 r. stanowi kwotę 12.600.000,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie 2015r. - 80.662.668,85 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 84.900,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 110.036,00 zł

z tego:

-80.100 zł - zakup strzykawek i igieł do aplikatora do zdalnego podawania leków oraz

usługi weterynaryjne;

-3.800,00 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,

-1.000,00 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wcześniej wydanymi decyzjami.

Dział 500 Handel

Plan - 37.380,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 28.880,00 zł

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę 37.380,00zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 13.580,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 3.355.600,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 18.179.630,83 zł

z tego:

-wydatki bieżące - 922.100,00 zł

-wydatki majątkowe- 2.433.500,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 690.700,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, wydatki w wysokości 102.400,00 zł dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych.

Kwotę 129.000,00zł zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury portowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

- Budowa ulic - 2.243.500,00 zł,

- Budowa ulicy Maczka - 190.000,00 zł

Dział 630 Turystyka

Plan - 511.100,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 2.175.470,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 476.100,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie plaż.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000,00zł
z przeznaczeniem na Zadanie:

- Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki przyrodniczej na wydmie w Darłówku Zachodnim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3.552.430,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 2.427.180,00 zł

z tego:

-wydatki bieżące - 2.122.430,00 zł,

-wydatki majątkowe - 1.430.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 1.903.930,00 zł - koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 468.229,00 zł,

- 218.500,00 zł - koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe i opłaty notarialne oraz 4.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.430.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Powstańców Warszawskich 22A

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 735.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 892.000,00zł

Zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 530.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 205.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 7.213.232,19 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 7.127.273,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

- 95.800,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,

- 28.000,19 - egzekucja administracyjna należności pieniężnych,

- 204.500,00 zł - funkcjonowanie Rady Miejskiej,

- 5.817.651,00 zł - wydatki Urzędu Miejskiego,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 4.868.061,00 zł - (zakładany wzrost wynagrodzeń o 5%),

- 550.000,00 zł - wydatki na promocję miasta, w tym 50.000,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,

- 370.781,00 zł - pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie "Wiadomości Darłowskich", udział Miasta w targach oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

Spośród wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje:

- Zakup centrali telefonicznej - 18.000,00zł,

- centralizacja zarządzania systemami IT - 38.500,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2016rok - 2.849,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 73.258,00 zł

Wydatki w kwocie 2.849,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczane są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan - 1.300,00zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 6.300,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.300,00zł zaplanowano na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 778.980,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 751.084,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 3.600,00 zł - na obronę cywilną,

- 553.710,00 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 503.630,00zł ( zakładany wzrost wynagrodzeń o 5%)

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.080,00 zł przeznaczane są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;

- 155.000,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 66.670,00 zł - środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan - 767.029,81 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 967.030,00 zł

W roku 2016 planuje się na obsługę zaciągniętego kredytu kwotę 400.000,00 zł oraz na poręczenia i gwarancje - 367.029,81 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2016r. - 550.000,00 zł

Planuje się rezerwę ogólną - 200.000,00 zł

Planuje się rezerwę celową- 150.000,00zł na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Planuje się rezerwę celową na remont budynku szkoły przy ul. Zwycięstwa Nr 1 w Darłowie - 50.000,00zł,

Planuje się również rezerwę w kwocie 80.000,00zł na realizację zadań w ramach "budżetu obywatelskiego", tj.:

- "Mural" - nowoczesna forma atrakcji turystycznej" - 40.000,00zł,

- "Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w rejonie zbiornika wodnego Inkula" - 40.000,00zł.

Planuje się rezerwę celową na wydatki Rad Osiedli - 70.000,00zł, z tego

- wydatki bieżące na zakup materiałów i usług remontowych - 30.000,00zł

- wydatki inwestycyjne - 40.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2016 rok - 16.081.745,00 złPrzewidywane wykonanie 2015r. - 15.788.933,99 zł

Planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli kwotę 16.059.745,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.094.129,60 zł, które obejmują wzrostu wynagrodzeń o 5% pracowników administracji i obsługi.

Wydatki te dzieli się następująco:

-szkoły podstawowe - 4.965.397,00zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej -792.890,00zł,

-przedszkola - 4.517.494,00zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 2.494.388,00zł

-gimnazjum - 3.183.827,00 zł, w tym dotacja dla gimnazjum niepublicznego - 449.607,00 zł,

-liceum ogólnokształcące - 1.563.469,00 zł,

-szkoły zawodowe - 597.885,00zł,

- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach - 183.474,00zł

- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach - 804.680,00zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela - 65.301,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 8.000,00 zł

- pozostałe wydatki - 170.218,00 zł z tego:

- komisje egzaminacyjne - 980,00 zł,

- 25.457,00zł - na usługi związane z edukacją,

- 143.781,00zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 22.000,00 zł na zadanie:

- "kraina zabaw przedszkolaka"

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 4.821.336,40 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 4.238.440,60. zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 582.895,80 zł.

Przedszkole Nr 2 - 1.605.569,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.366.603,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 238.966,00 zł.

Gimnazjum Miejskie- 3.253.814,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.772.784,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 481.030,00 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego - 2.223.280,60zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.905.876,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 317.404,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2016r. - 636.100,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 875.178,50zł

599.100,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 307.337,00 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz 70.000,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zlecanych stowarzyszeniom. W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz na pozostałą działalność.

W ramach zaplanowanych środków tego programu uwzględniono wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan - 8.735.089,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 9.547.530,53 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 253.370,00 zł - placówki opiekuńczo - wychowawcze,

- 58.188,00 zł - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

- 8.447,00 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- 101.635,00 zł - wspieranie rodziny,

- 3.431.000,00 zł - wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 228.554,00zł

- 53.000,00 zł - ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,

- 1.318.123,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),

- 435.000,00 zł - zasiłki stałe,

- 700.000,00 zł - na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- 1.535.446,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.313.416,00 zł (założony wzrost wynagrodzeń o 5%)

- pozostałe wydatki bieżące - 222.030,00 zł,

- 811.880,00 zł - dożywianie osób, w tym:

- 10.000,00 zł - koszty organizacji spotkań grup wsparcia niepełnosprawnych oraz
osób starszych,

- 220.000,00 zł dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne
miny

- 29.000,00 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze,

w tym na wynagrodzenia - 29.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 285.067,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 240.000 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano kwotę 285.067,00zł z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 361.692,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 475.616,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- świetlic szkolnych - 229.171,00 zł, w tym na wynagrodzenia - 213.154,00zł,

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli -

2.521,00 zł,

- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) - 130.000,00 zł.

Świetlica przy Gimnazjum - 54.321,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne - 51.324,00,00 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 174.850,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne - 161.830,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 13.020,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -8.450.863,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 5.921.138,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 4.052.667,00 zł - gospodarka odpadami,

- 767.000,00 zł - sprzątanie ulic,

- 434.100,00 zł - utrzymanie zieleni,

- 894.000,00 zł - oświetlenie ulic,

- 2.283.096,00zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania:

- wydatki związane z ochroną środowiska

- utrzymanie szaletów,

- utrzymanie zdrojów ulicznych,

- zapalenie znicza,

- obsługa fontanny,

- ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 20.000,00zł na zadanie :Budowa oświetlenia ulic".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan -1.415.869,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 1.828.121,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury - 71.500 zł,

- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury - 880.602 zł , w tym na organizację imprez - 100.000,00 zł,

- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w Darłówku - 406.600 zł, w tym na zakup książek - 21.000,00 zł,

- 7.167,00zł na pozostałą działalność bieżącą.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 50.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup zestawu do kina zewnętrznego".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 626.900,00 zł Przewidywane wykonanie 2015r. - 410.240,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

- 363.050,00 zł - na realizację zadań z kultury fizycznej,

w tym:

- wynagrodzenia - 35.500,00 zł,

- 175.500,00zł - dotacja dla stowarzyszeń na wspieranie upowszechnianie kult

fizycznej i sportu,

- pozostałe wydatki bieżące - 134.550,00zł

- na nagrody i stypendia sportowe - 17.500,00zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań:

- budowa placów zabaw - 200.000,00zl

- budowa przystani kajakowej na wyspie łososiowej - 40.000,00zł

- zakątek rodzinny osiedle Bema - 23.850,00zł