Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 162.672.812 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 151.629.452 zł,

2) dochody majątkowe - 11.043.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości 149.868.048zł, z tego:

1) dochody bieżące - 140.834.688 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 795.000 zł,

2) dochody majątkowe - 9.033.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.794.764 zł, w tym:

- dochody bieżące - 10.794.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.010.000 zł, w tym:

- dochody majątkowe - 2.010.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 174.628.902 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 136.604.434 zł,

2) wydatki majątkowe - 38.024.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości 158.739.138 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 125.799.670 zł,w tym:

a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 770.000 zł, w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - 75.500 zł,

b) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 25.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 32.939.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.794.764 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10.794.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.385.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 3.385.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.710.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 10.000 zł,

- wydatki majątkowe - 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 11.956.090 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów - 8.850.000 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - 7.200.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.106.090 zł.

§ 6. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 13.806.090 zł,

2) rozchody - 1.850.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowe w wysokości 777.637 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 371.000 zł,

b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police"w wysokości 16.637 zł,

c) szkoły podstawowe w wysokości 60.000zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe,

d) przedszkola publiczne w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe,

e) gimnazja w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe,

f) wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 796.939 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.000.000 zł, powiększone o planowane środki pozostałe z roku 2015 w wysokości 3.106.090 zł, pomniejszone o planowaną do odprowadzenia nadwyżkę w wysokości 5.000.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 11.106.090 zł.

§ 10. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, w kwotach:

- przychody w wysokości 51.454.580 zł,

- koszty w wysokości 49.651.603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w łącznej kwocie 4.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

b) przedmiotowe w łącznej kwocie 4.437.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

c) celowe w łącznej kwocie 7.466.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 1.710.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

a) celowe w łącznej kwocie 3.037.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

b) podmiotowe w łącznej kwocie 697.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty 10.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 8.850.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 7.200.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, do kwoty 1.850.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Polic do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12., do wysokości kwot w nim określonych,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14. 1. W celu sprawnego wykonywania budżetu, Burmistrz oraz kierownicy jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy mogą udzielać zaliczek na wydatki, według zasad przez nich określonych.

2. W zakresie realizacji wydatków osiedli i sołectw, zasady udzielania zaliczek dla przewodniczących zarządu osiedli i sołtysów lub osób ich zastępujących, zgodnie z odrębnymi przepisami, określa Burmistrz.

§ 15. Ustala się następujące zasady w zakresie ujmowania w budżecie zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym,

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Witold Król

Załącznik do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf