Uchwała Nr XVI/143/2016 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 20 stycznia 2016 r.
zmieniająca budżet gminy na rok 2016
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 211 oraz 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych na rok 2016 o kwotę 2.459.614,97 zł
w stosunku do dochodów określonych Uchwałą Nr XV/130/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2016 rok. Zmniejszenie przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Po zmniejszeniu dochodów o których mowa w § 1, dochody budżetu Gminy wyniosą 50.610.656,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 50.027.356,00 zł
2) dochody majątkowe - 583.300,00 zł
§ 3. W Uchwale Nr XV/130/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2016 rok dokonuje się zmiany w § 3, który będzie miał następujące brzmienie:
Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 695.776,85 zł z przeznaczeniem na:
1) spłatę kredytów w kwocie - 266.915,00 zł
2) spłatę pożyczek w kwocie - 428.861,85 zł".
§ 4. W Uchwale Nr XV/130/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2016 rok dokonuje się zmiany § 4, który będzie miał następujące brzmienie:
Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody - 1.350.000,00 zł
2) rozchody - 2.045.776,85 zł".
§ 5. W Uchwale Nr XV/130/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2016 rok dokonuje się zmiany w § 9, pkt 2 lit. "b" który będzie miał następujące brzmienie:
celowe w kwocie - 238.500,00 zł (załącznik Nr 9)".
§ 6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków wg załącznika Nr 2.
§ 7. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XV/130/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na 2016 rok pozostają bez zmian.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/143/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zmiany w dochodach budżetowych w 2016 roku
[w zł]
| Lp | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenie |
| (-) | |||||
| 1. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 459 614,97 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 643 249,99 | |||
| 6200 | -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziełem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy… | 1 643 249,99 | |||
| (zwrot w ramach dofinansowania z PROW-u budowy oczyszczalni ścieków w Gwarońcu I etap.Zwrot z PROW-u nastąpił 23 grudnia 2015 r. i środki przeznaczone zostały na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie tego zadania) | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 816 364,98 | |||
| 6200 | -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziełem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy… | 816 364,98 | |||
| (zwrot w ramach dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przebudowy i modernizacji sieci CO wraz z przyłączami w Połczynie-Zdroju. Zwrot nastąpił 30 grudnia 2015 r. i został przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego w BGK na wyprzedzające finansowanie tego zadania). | |||||
| Razem zmniejszenie dochodów | 2 459 614,97 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/143/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Przeniesienia w planie wydatków w 2016 roku
[w zł]
| Lp | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| (-) | (+) | |||||
| 1. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 46 000,00 | - | ||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 46 000,00 | - | |||
| 4300 | -zakup usług pozostałych | 46 000,00 | - | |||
| 2. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | 46 000,00 | ||
| 75412 | Zarządzanie kryzysowe | - | 46 000,00 | |||
| 4810 | -rezerwy | - | 46 000,00 | |||
| 3. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 500,00 | - | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 8 000,00 | - | |||
| 4300 | -zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 5 000,00 | - | |||
| 4300 | -zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 5 500,00 | - | |||
| 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | - | |||
| 4. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20 000,00 | 38 500,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 20 000,00 | - | |||
| 4260 | -zakup energii | 10 000,00 | - | |||
| 4300 | -zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - | |||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 38 500,00 | |||
| 2830 | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp | - | 38 500,00 | |||
| Razem przeniesienia | 84 500,00 | 84 500,00 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/143/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
[w zł]
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | - | 1 350 000,00 | |||
| 1. | kredyty (obligacje komunalne-PKO BP SA) | § 931 | 1 350 000,00 | ||
| ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: | - | 2 045 776,85 | |||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 916 915,00 | ||
| 2. | Spłaty pożyczek zaciągniętych na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 428 861,85 | ||
| 3. | Wykup papierów wartościowych (CATALYST) | § 982 | 700 000,00 | ||
| Objaśnienie: | |||||
| Przychody: | |||||
| Emisja obligacji przez Bank PKO BP SA W-wa (realizacja Uchwały Rady Miejskiej z roku 2015) | 1 350 000,00 | ||||
| Rozchody: | |||||
| ad 1. Kredyty: | |||||
| -kredyt w BOŚ na budowę budynku socjalnego ul. Polna | 133 332,00 | ||||
| -kredyt w BGK z Funduszu EBI na projekty | 133 583,00 | ||||
| -wykup obligacji komunalnych z PKO BP SA | 650 000,00 | ||||
| ad.2 Pożyczki | |||||
| -pożyczk z WFOŚiGW na udział własny budowy kanalizacji w Gawrońcu (I -etap) | 212 400,00 | ||||
| -pożyczka z BOŚ z Funduszu Inicjatywa "Jessica na modernizację i rozbudowę kina "GOPLANA" | 216 461,85 | ||||
| ad.3 Papiery wartościowe | |||||
| -wykup obligacji znajdujących się na CATALYST | 700 000,00 | ||||
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/143/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2016 na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
[w zł]
| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
| 1. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 94 000,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 33 000,00 | |||
| 2820 | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert) | 29 000,00 | |||
| 2830 | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do s.f.p (Siostry Salezjanki) | 4 000,00 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 000,00 | |||
| 2820 | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki dla stowarzyszeń sportowych, które będą wybrane w konkursie ofert:: stowarzyszenia sportowe 40 000,00 zł i TPD 21 000,00 zł) | 61 000,00 | |||
| 2. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 144 500,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 144 500,00 | |||
| 2820 | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert) | 144 500,00 | |||
| Ogółem | 238 500,00 | ||||
[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
