Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miasta Świnoujście
z dnia 30 czerwca 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XVII/133/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2016 wprowadza się zmiany w zakresie:
a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się plan o kwotę+3.058.339 zł
- zmniejsza się plan o kwotę-381.319 zł
b) wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się plan o kwotę+4.223.292 zł
- zmniejsza się plan o kwotę-1.279.470 zł
c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały - zwiększa się plan o kwotę +266.802 zł
d) dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
e) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
f) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2016 r. - załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
Joanna Agatowska
Uzasadnienie
DOCHODY+2.677.020 zł
Zwiększenia+3.058.339
1.Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa - powiat)+34.437
2.Aktualizacja ostatecznych kwot udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa+174.338
- podatek dochodowy od osób fizycznych (w części gminnej)+137.141
- podatek dochodowy od osób fizycznych (w części powiatowej)+37.197
3.Zwiększenie planu dochodów w związku z niewykorzystaniem środków z wydatków niewygasających z 2015 r. na zadania bieżące i inwestycyjne +507.482
4. Realizacja projektu "Youth 4 Earth. Space Without Borders" realizowanego w ramach programu Erasmus+ (środki z wydatków niewygasających z 2015 r., dot. poz. 2 po stronie zwiększenia wydatków) +70.156
5.Realizacja projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój (środki z wydatków niewygasających z 2015 r. poz. 3 po stronie zwiększenia wydatków) +6.885
6.Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na utrzymanie przeprawy promowej +1.000.000
7.Dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za 2015 r.+1.200.000
8.Zwiększenie planu dochodów z tytułu usług w ramach imprezy "Sail Świnoujście" (dot. poz. 16 po stronie zwiększenia wydatków) +65.041
Zmniejszenia-381.319
Subwencje ogólne z budżetu państwa-381.319
- część oświatowa - gmina-380.812
- część równoważąca - powiat-507
WYDATKI+2.943.822 zł
Zwiększenia+4.223.292
1.Przeniesienie środków (zmiana dysponenta oraz klasyfikacji środków) w związku z koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu pozyskania od Izby Skarbowej indywidulanej interpretacji podatkowej (poz. 1 po stronie zmniejszenia wydatków) +1.500
2.Realizacja projektu "Youth 4 Earth. Space Without Borders" realizowanego w ramach programu Erasmus+ (poz. 4 po stronie zwiększenia dochodów) +70.156
3. Realizacja projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój (poz. 5 po stronie zwiększenia dochodów) +6.885
4.Zmiana klasyfikacji wynikająca z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na Międzynarodowy Campus Artystyczny FAMA (poz. 2 po stronie zmniejszenia wydatków) +20.000
5.Zmiana klasyfikacji wynikająca z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego - wykonanie drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu - Przytorze (poz. 3 po stronie zmniejszenia wydatków) +500.000
6.Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego przy ul. Kołłątaja (poz. 4 po stronie zmniejszenia wydatków) +3.470
7.Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie przeprawy promowej w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej +1.000.000
8.Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego +300.000
9.Przeniesienie środków (zmiana dysponenta oraz klasyfikacji środków) w związku z koniecznością zakupu sprzętu zabawowego do filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 16 oraz zakup sokowirówki (dot. poz. 5 po stronie zmniejszenia wydatków) +19.600
10. Zmiana klasyfikacji wynikająca z konieczności zwiększenia środków finansowych na opracowanie diagnozy w zakresie strategii rozwiązywania problemów społecznych (dot. poz. 5 po stronie zmniejszenia wydatków) +25.000
11.Zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. +1.200.000
12.Dotacja bieżąca dla OSiR "Wyspiarz" na pokrycie kosztów utrzymania boiska sportowego w dzielnicy Warszów +100.000
13.Zabezpieczenie w planie wydatków środków na opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Rybackiej "Zalew Szczeciński" +20.640
14. Zwiększenie planu wydatków na bieżące potrzeby urzędu (dot. poz. 3 po stronie zwiększenia dochodów związane z realizacją umów Biura Geodety Miasta) +46.000
15.Wniesienie udziału do spółki - bieżące utrzymanie za 6 m-cy (35.000 zł) oraz projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Steyera (130.000 zł) +165.000
16.Zabezpieczenie środków na organizację imprezy "Sail Świnoujście" (dot. poz. 8 po stronie zwiększenia dochodów) +65.041
17. Zwiększenie planu wydatków na promocję miasta poprzez sport (dot. poz. 3 po stronie zwiększenia dochodów) +70.000
18.Zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych+610.000
-"Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu" +420.000
-"Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie"+50.000
-"Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe" +70.000
-"Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta" +70.000
Zmniejszenia-1.279.470
1.Zmniejszenie planu wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami ( dot. poz. 1 po stronie zwiększenia wydatków) -1.500
2.Zmniejszenie planu wydatków na turystykę w związku z korzystniejszym wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięcia w czasie wydatków na wykonanie operatu uzdrowiskowego (dot. poz. 4 po stronie zwiększenia wydatków) -20.000
3.Zmiana klasyfikacji wynikająca z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego - wykonanie drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu - Przytorze (dot. poz. 5 po stronie zwiększenia wydatków) -500.000
4.Zmniejszenie planu wydatków związanych z gospodarka komunalną oraz ochroną środowiska (dot. poz. 6 po stronie zwiększenia wydatków) -3.470
5.Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Zakładu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego (dot. poz. 9 i 10 po stronie zwiększenia wydatków) -44.600
6.Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie" (przesunięcie wydatków poza 2016 r.) -709.900
PRZYCHODY+266.802
Zwiększenia+266.802
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
Korekta planu dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych nie powoduje zmiany wysokości dochodów i wydatków budżetu Miasta. Zmiany w w/w planach uwzględniają aktualny stan środków zgromadzonych na rachunkach oraz sposób ich wydatkowania.
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Aktualizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych uwzględnia rzeczywisty stan oraz zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych.
DOTACJE PRZEDMIOTOWE
Aktualizacja stawek dotacyjnych dla zakładów budżetowych - dofinansowanie nowego obiektu.
Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:
| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Dochody | 285.160.299,32 | +2.677.020,00 | 287.837.319,32 |
| Wydatki | 269.563.343,32 | +2.943.822,00 | 272.507.165,32 |
| Przychody | 2.685.822,00 | +266.802,00 | 2.952.624,00 |
| Rozchody | 18.282.778,00 | 0,00 | 18.282.778,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
