Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na 2016 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących Powiatu o kwotę 373.400,00 zł, wynikające ze:

- zwiększenia środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pracowników urzędu pracy o kwotę 370.600,00 zł;

- zwiększenia dochodów Powiatu z tytułu pozyskanych darowizn na kwotę 2.800,00 zł;

2) zmianach w planie dochodów majątkowych Powiatu wynikających ze:

- zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje realizowaną przez Powiat na podstawie umowy o kwotę 271.742,26 zł;

- zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Powiatu o kwotę 270.856,00 zł;

- zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje realizowane przez Powiat na podstawie porozumień (umów) o kwotę 1.098.000,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2016 rok wynikające ze:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 396.900,00 zł;

2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 2.151.881,51 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 85.711.715,60 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota- 75.339.714,09 zł;

b) dochody majątkowe kwota- 10.372.001,51 zł;

2) wydatkami w kwocie - 87.258.880,41 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota- 74.832.787,88 zł;

b) wydatki majątkowe kwota- 12.426.092,53 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 1.547.164,81 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/175/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/175/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/175/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/175/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/175/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/175/16 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 2 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2016 r.

W Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organie, dokonano:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 373.400,00 zł, z tego w:

1) dziale 852, rozdział 85202 dochody stanowiły pozyskane darowizny na kwotę 2.800,00 zł;

2) dziale 853, rozdział 85322 o kwotę 370.600,00 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w oparciu o pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2016 r. o nr DF.VII.4021.16.5.2016.MŚ.

2. zmian w planie dochodów majątkowych w dziale 600, z tego:

1) w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w oparciu o Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 507/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.:

- zmniejszono plan dotacji na zadanie pn. "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku o długości 5,8 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514Z do skrzyżowania z drogą krajową nr 6" o kwotę 743.657,00 zł - do kwoty 2.256.343,00 zł, zgodnej z załącznikiem do pisma;

- zwiększono plan dotacji na zadanie pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki" o kwotę 472.801,00 zł - do kwoty 1.196.801,00 zł, zgodnej z załącznikiem do pisma;

2) w planie dotacji celowych otrzymanych od gmin dokonano zmniejszenia planu dotacji od Gminy Polanów o kwotę 1.098.000,00 zł. Zmniejszenie to wynikało z rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania realizowanego przez Powiat wspólnie z Gminą Polanów pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki";

3) zwiększono plan dotacji celowych od Województwa Zachodniopomorskiego, pozyskanych na dofinansowane realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na zadanie o nazwie "Przebudowa drogi Mączno-Popowo-Laski-Dunowo-Niedalino o długości 5,8 km", zgodnie z Umową dotacji nr 38/WRIR-I/05/16 z 7 czerwca 2016 r. o kwotę 271.742,26 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadania pn. "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku o długości 5,8 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514Z do skrzyżowania z drogą krajową nr 6".

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2016 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie, dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań:

1) "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki".

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę inwestycji oraz Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 507/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. zwiększono kwotę wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 472.801,00 zł Zmniejszono również udział Gminy Polanów w finansowaniu inwestycji o kwotę 1.098.000,00 zł oraz udział Powiatu o kwotę 1.098.000,00 zł. Po dokonanych zmianach limit wydatków na inwestycję wynosi 2.276.801,00 zł, (źródła finansowania: 1.196.801,00 zł dotacja z budżetu państwa, 540.000,00 zł - wkład Gminy Polanów i 540.000,00 zł - wkład Powiatu).

2) "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku o długości 5,8 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514Z do skrzyżowania z drogą krajową nr 6".

W związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 507/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmniejszono kwotę 743.657,00 zł wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. Dokonano też zwiększenia planu wydatków o kwotę 53.657,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji II etapu inwestycji.

3) "Przebudowa i remont dróg powiatowych:

- nr 3505Z na odcinku Niegoszcz-Kazimierz Pomorski,

- nr 3511Z Rzepkowo,

- nr 3512Z Iwięcino-Bielkowo,

- nr 3515Z Dobrzyca - Smolne,

- nr 3523Z na odcinku Dunowo do przejazdu kolejowego,

- nr 3542Z w m. Karnieszewice,

- nr 3547Z w m. Powidz".

Zwiększono plan wydatków o kwotę 221.100,00 zł w związku z powiększeniem zakresu robót w ramach realizowanego zadania.

4) Wprowadzono też nowe zadania inwestycje:

- "Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemin" z planowanymi w 2016 r. wydatkami w wysokości 60.000,00 zł.

- "Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice-Dobre-Stare Bielice" z planowanymi w 2016 r. wydatkami w wysokości 10.000,00 zł.

- "Przebudowa mostu w m. Wronie Gniazdo wraz z drogą dojazdową nr 3500Z (Białogórzyno) granica powiatu - Bardzlino" z planowanymi w 2016 r. wydatkami w wysokości 40.000,00 zł.

2. W dziale 852 rozdział 85202:

1) zwiększono plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 2.800,00 zł - środki pochodzące z darowizn na organizację Festynu dla mieszkańców Domu;

2) zwiększono plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu w wysokości 45.500,00 zł z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia - kwota 23.500,00 zł oraz zakup systemu przyzywowo-alarmowego wraz z nadajnikiem w wysokości 22.000,00 zł;

3) zmniejszono plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie o kwotę 81.782,51 zł w związku z decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania "Budowa instalacji sanitarnej Cetuń-Rosocha-Polanów (etap "Cetuń")" na rok 2017.

3. W dziale 853 rozdział 85333 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 370.600,00 zł przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie - Środki przyznane z Funduszu Pracy zgodnie z pismem dnia 2 sierpnia 2016 r. o nr DF.VII.4021.16.5.2016.MŚ.