Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 poz. 195, 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. uchwale Nr XIV/55/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2016 r o kwotę 440.301 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 1.669.210 zł, ( wg załącznika Nr 1 )

3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 1.769.242 zł,

4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 2.998.151 zł ( wg załącznika Nr 2 i Nr 2 a)

5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10- Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Do realizacji w 2016 r. w brzmieniu wg załącznika na 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3-Przychody i rozchody budżetu na 2016 r w brzmieniu wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2016 rok zamyka się:

1. Dochodami w wysokości 63.307.600 zł z tego: dochody majątkowe 2.950.796 zł, dochody bieżące 60.356.804 zł, w tym:

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 7.350.820 zł,

- dochody na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej 500 zł,

- dochody na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.600 zł

2. Wydatkami w wysokości 64.175.820 zł z tego: wydatki majątkowe 4.855.921 zł, wydatki bieżące 59.319.899 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 7.350.820 zł, zł.

- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 500 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 96.092 zł.

3. Deficytem budżetowym w wysokości 868.220 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.091.252 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 3 do kwoty w nim określonej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów o kwotę ( per saldo) 1.228.909 zł nastąpiło na skutek:

1) Zwiększenia dochodów o kwotę 440.301 zł tytułem:

a) Otrzymania dodatkowej subwencji oświatowej w kwocie 47.717 zł na pokrycie kosztów zwiększonych zadań oświatowych

b) Zwiększenia dochodów na wniosek dyrektorów jednostek o kwotę 386.084 zł,

- w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 300.500 zł,

- w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 2.384 zł,

- w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 83.200 zł,

c) Otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 6.500 zł ( przeznaczonej na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie )

2) Zmniejszenia dochodów o kwotę 1.669.210 zł tytułem:

- obniżenia o kwotę 1.581.208 zł środków z PROW na dofinansowanie ( w 63,63 % ) inwestycji Krosino-Kołacz, na skutek obniżenia kosztów inwestycji wynikających z rozstrzygniętego przetargu.

- obniżenia o kwotę 62.496 zł dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, inwestycji "Termomodernizacja Sali gimnastycznej w ZSzP w Świdwinie" na skutek przeniesienia jej realizacji na 2017 rok.

- obniżenia dofinansowania ze środków Funduszy Szwajcarskich o kwotę 25.506 zł, w skutek niższej wartości kosztów inwestycji.

Zmniejszenie wydatków o kwotę ( per saldo) 1.228.909 zł nastąpiło na skutek:

1) Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.769.242 zł tytułem:

- zwiększonych dochodów o kwotę 392.584 zł : w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Świdwinie o kwotę 6.500 zł, w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 300.500zł, Domu Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 83.200 zł, w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 2.384 zł.

- zabezpieczenia środków w kwocie 227.170 zł na finansowanie inwestycji "Rozbudowa Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu " w kwocie 150.600 zł , oraz na finasowanie kosztów Przygotowanie dokumentacji projektowych w kwocie 76.570 zł .

- zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadań szkolnych w kwocie 570.000 zł ;w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 320.000 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie o kwotę 250.000 zł.

- zwiększenia wydatków o kwotę 579.488 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie na skutek większej niż planowano ilości wychowanków.

2) Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.998.151 zł tytułem:

- zmniejszenia kosztów inwestycji w skutek przeprowadzonych przetargów, oraz przeniesienia inwestycji na 2017 r. o kwotę 2.616.501 zł,

- zmniejszenia wydatków w jednostkach oświatowych w skutek zmniejszenia zadań oświatowych o kwotę 225.582 zł.

- zmniejszenie rezerw budżetowych o kwotę 156.068 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w jednostkach oświatowych

Załącznik Nr 1, 2, 2a do Uchwały Nr XXII/86/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1,%202,%202a.pdf

URP z dnia 29.09.2016r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/86/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

URP 09 2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/86/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

URP 09 2016 2