Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr XIV/89/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 21.300,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:

1) zwiększenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 21.300,00 zł;

2) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej o kwotę 42.381,00 zł i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 16.425,00 zł i dziale 854 o kwotę 25.956,00 zł;

3) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na kwotę 104.923,22 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 85.818.961,60 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 75.446.960,09 zł;

- dochody majątkowe kwota- 10.372.001,51 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.263.582,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 87.366.126,41 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 74.903.633,88 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 12.462.492,53 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 8.263.582,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 1.547.164,81 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2016.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 206/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 206/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 206/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 206/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 października 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 206/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 października 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2016 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 618/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r, zwiększającym dotacje celowe dla Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 710, rozdz. 71015 o kwotę 21.300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2016 r.

1. Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie o kwotę 21.300,00 zł wynika z zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 618/2016 z dnia 7 października 2016 r.

2. W Jednostce Samorządu Terytorialnego w dziale 758 zmniejszono plan rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli z placówek oświatowych z okazji DEN o kwotę 42.381,00 zł. Zmniejszenia rezerwy dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr OR.4324.18.2016.MP z 6 października 2016 r., dotyczącym wypłaty nagród Starosty Koszalińskiego i Nagród Dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawanych zgodnie z Uchwałą Nr XXI/232/09 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Koszaliński.

3. Zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie, w dziale 700, 754, i 851 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań i projektów przez Jednostkę.

4. Przesunięcia w planie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie wynikają z konieczności zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki.