Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na 2016 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów bieżących Powiatu o 131.405,00 zł, z tego:

- kwota 81.615,00 zł dochody własne jednostek;

- kwota 49.790,00 zł dochody pozyskane z innych źródeł;

2) zmianach w dochodach majątkowych Powiatu wynikających ze:

- zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 911.355,00 zł;

- zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Powiatu o kwotę 185.759,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu na 2016 rok o kwotę 1.118.072,32 zł, wynikające ze:

1) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 152.313,32 zł;

2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 965.759,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 86.695.962,60 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota- 75.598.365,09 zł;

b) dochody majątkowe kwota- 11.097.597,51 zł;

2) wydatkami w kwocie - 86.268.054,09 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota- 74.771.320,56 zł;

b) wydatki majątkowe kwota- 11.496.733,53 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 427.908,51 zł nadwyżki budżetowej.

§ 4. Zmiany w planie przychodów Powiatu przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/187/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/187/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/187/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/187/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/187/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/186/16 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2016 r.

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organie, dokonano

1) zmian planu dochodów bieżących polegających na:

a) zwiększeniu planu o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 700, rozdział 70005 - wpływy dotyczące ugody sądowej wynikającej z rozliczenia płatności dokonanej w 2014 r.;

b) zwiększeniu planu o kwotę 49.790,00 zł, w dziale 852, rozdział 85202 - dochody własne Powiatu pozyskane z innych źródeł, w tym kwota 4.550,00 zł stanowi darowizny na rzecz Jednostek organizacyjnych Powiatu;

2) zmniejszenia planu dochodów majątkowych w dziale 600 o kwotę 185.759,00 zł dokonano w oparciu o Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 643/2016 z dnia 14 października 2016 r. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadanie pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki" zmian w planie dochodów majątkowych w dziale 600.

2. Dokonano też zwiększenia planu dochodów własnych osiąganych przez jednostki organizacyjne Powiatu o kwotę 990.970,00 zł, z tego w:

a) Starostwie Powiatowym zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 894.405,00 zł;

b) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 50.000,00 zł, w tym kwota 16.950,00 zł stanowią dochody majątkowe;

c) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 23.565,00 zł;

d) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie o kwotę 23.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2016 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie, dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań:

1) "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki", w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 643/2016 z dnia 14 października 2016 r. zmniejszającym kwotę wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o 185.759,00 zł,

2) "Przebudowa i remont dróg powiatowych:

- nr 3505Z na odcinku Niegoszcz-Kazimierz Pomorski,

- nr 3511Z Rzepkowo,

- nr 3512Z Iwięcino-Bielkowo,

- nr 3515Z Dobrzyca - Smolne,

- nr 3523Z na odcinku Dunowo do przejazdu kolejowego,

- nr 3542Z w m. Karnieszewice,

- nr 3547Z w m. Powidz",

W związku z wydłużeniem realizacji zadania na lata następne (2017-2020) zostało ono podzielone na dwa etapy.

Pierwszy etap z wydatkami w 2016 r. na poziomie 1.200.000,00 zł pozostaje z nazwą "Przebudowa i remont dróg powiatowych: nr 3505Z na odcinku Niegoszcz-Kazimierz Pomorski, nr 3511Z Rzepkowo, nr 3512Z Iwięcino-Bielkowo, nr 3515Z Dobrzyca - Smolne, nr 3523Z na odcinku Dunowo do przejazdu kolejowego, nr 3542Z w m. Karnieszewice, nr 3547Z w m. Powidz". Pozostała kwota do wydatkowania w roku 2016 w wysokości 250.000,00 zł została przewidziana do wykorzystania w zadaniu pn. "Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych", które zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (lata 2016-2020);

2. W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu wydatkowanych środków z dotacji wojewody w 2014 roku,

3. Przesunięcie planu wydatków w wysokości 10.000,00 zł między działami 750 i 757 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia obligacji w latach poprzednich;

4. W Dziale 851 rozdział 85195 zmniejszono plan wydatków 280.668,32 zł - zmiana związana jest z korektą harmonogramu oraz zakresu realizowanego projektu w latach 2016-2017;

5. W dziale 852 rozdział 85202:

1) zwiększono plan wydatków bieżących w domach pomocy społecznej o kwotę 103.355,00 zł,

z tego w:

a) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 50.000,00 zł;

b) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 5.315,00 zł;

c) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 25.140,00 zł;

d) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 22.900,00 zł;

z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych;

2) zmniejszono plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie przeznaczonych na realizację inwestycji pn.:

a) "Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi" - kwota 400.000,00 zł;

b) "Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi" - kwota 400.000,00 zł;

Zmiany te wynikają z decyzji o przesunięciu realizacji części inwestycji na rok następny;

3) zwiększono o 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej planowanej do realizacji inwestycji pn. "Montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku mieszkalnym, administracyjno-mieszkalnym, socjalno-gospodarczym wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku głównym mieszkalnym".

6. W dziale 854 rozdział 85420 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych do dokonania remontu internatu (docieplenia dachu oraz fundamentów).