Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr XIV/89/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu o kwotę 9.000,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:

1) zmniejszenie rezerwy ogólnej Powiatu o kwotę 39.033,96 zł i zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 852 i o kwotę 29.033,96 zł planu wydatków w dziale 750;

2) zwiększenie planu wydatków Powiatu na realizację zadań własnych Powiatu o kwotę 9.000,00 zł;

3) przeniesienia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 46.139,17 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 86.704.962,60 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 75.607.365,09 zł;

- dochody majątkowe kwota- 11.097.597,51 zł;

2) wydatkami w kwocie - 86.277.054,09 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 74.780.320,56 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 11.496.733,53 zł;

3) wynikiem finansowym w wysokości 427.908,51 zł nadwyżki budżetowej.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2016.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 212/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 212/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 212/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 212/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 212/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2016 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 662/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r, zwiększającym dotacje celowe (z rez. cel. z bp poz. 25) dla Powiatu na realizację bieżących zdań własnych powiatu w dziale 852, rozdz. 85218 o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2016 r.

1. Zmniejszenie rezerwy ogólnej Powiatu o kwotę 39.033,96 zł wynika z decyzji Zarządu Powiatu o zwiększeniu planu wydatków w:

- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu;

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie o kwotę 29.033,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z wyroku Sądu Rejonowego I Wydziału Cywilnego z dnia 1 czerwca 2016 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 25 października 2016 r.

2. Zmiany w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy w Koszalinie wynikają z zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 662/2016 z dnia 19 października 2016 r. oraz z konieczności zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki;

3. Przesunięcia w planie wydatków w:

- Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organie;

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;

- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie

wnikają z konieczności zapewnienia właściwej realizacji zadań statutowych jednostek.