Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, 214, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1

- w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów o 34.268,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej,

- w § 1 ust. 1 pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 34.268,00 zł i tak § 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w kwocie 29.231.225,70 zł,

1) dochody bieżące w kwocie 23.827.888,70 zł

2) dochody majątkowe 5.403.337,00 zł".

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust 1

- zwiększa się wydatki budżetu o 314.957,00 zł

- zwiększa się wydatki bieżące o 21.749,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej,

- zwiększa się wydatki majątkowe o 293.208,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej, i tak § 2 ust 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w kwocie 30.149.879,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22.254.098,70 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.895.781,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,";

2) W § 2 ust. 2 pkt. 2 zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej chwały co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 4 do Uchwały budżetowej, i tak § 2 ust. 2 pkt. 2 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 317.738,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały";

3) W § 2 ust. 2 pkt. 3 zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst. o 308.208,00zł i tak § 2 ust. 2 pkt. 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 3.210.738,00 z tego:

- wydatki bieżące 21.600 zł

- wydatki majątkowe 3.189.138,00 zł.".

3. Zmienia się zapis w § 3, który po zmianie otrzymuje następuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 918.654,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 523.789,00 zł

- kredytem bankowym w wysokości 394.865,00 zł".

4. W § 4 ust. 1 zwiększ się planowane przychody o 280.689,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej, i tak § 4 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.824.989,00 zł,".

5. W § 6 ust. 1 pkt. 1 zmniejsza się o 26.400,00 zł dotację celową z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej, i tak § 6 ust. 1 pkt. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6.121.882,00 zł".

6. W § 6 ust. 2 pkt.1 zmienia się stan środków obrotowych, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 7 do Uchwały budżetowej.

7. W § 7 zwiększa się zakres i kwoty dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 8 do Uchwały budżetowej.

8. W § 9 zwiększa się wydatki o 11.250,00 zł. i tak § 9 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110.250,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do Uchwały nr VII/43/2015 Rady Gminy kleszczewo z dnia 27 maja 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3 do Uchwały nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik nr 4 do uchwały nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/43/2015 Rady Gminy kleszczewo z dnia 27 maja 2015r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/43/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/43/2015

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 27 maja 2015r.

W związku z podpisanym porozumieniem ze Starostą Poznańskim wprowadzono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 60014 środki na bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w Nagradowicach i Tulcach. Chodniki zostały zbudowane przez Gminę w 2014r. a nakłady przekazane do Starostwa.

Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85213 Środki z dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne 499,00 zł.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów zostały wprowadzone na podstawie bieżącego poziomu wykonania planu.

Po stronie wydatków zwiększono plan w dziale 801 Oświata i wychowanie z równoczesnym zmniejszeniem planu w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.365,00 zł.

W rozdziale 80104 wprowadzono środki w par 4580, 4590, 4610 w związku z wyrokiem sądowym dotyczącym opłat za przedszkole.

Wprowadzono rozdział 80106 dotyczący opłat za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym w Kórniku.

Na podstawie rozliczenia środków za 2014r. związanych z wnoszonymi opłatami za sprzedaż napojów alkoholowych i realizacją wydatków z tych dochodów wprowadzono do rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11.250,00 zł.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wprowadzono 100.00,00 zł na zakup używanego autobusu.

W związku z podpisaną w dniu 08.05.2015r. umową na dofinansowanie z PROW wyposażenia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przesunięto zwiększono o 178.208,00 zł środki na ten cel. Zgodnie z podpisaną umową zadanie realizować będzie Urząd Gminy.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadzono środki na wykonanie miejsc postojowych przy terenie rekreacyjnym w Krzyżownikach 15.000,00 zł.

W załączniku Nr 2a zmiana planów wydatków majątkowych - poza zmianami ujętymi w załączniku nr 2 - zmiana wydatków budżetu gminy na 2015r., wprowadzono również zmiany dostosowując określenie zadania do nazw przyjętych w kolumnie 2 (Sołectwo/Projekt) w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

Różnica wprowadzonych zmian między dochodami a wydatkami zostaje pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych.