Uchwała nr IX/59/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/25/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2015 r , Uchwałą
Nr VII/52/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15.017,00zł do wysokości 22.436.473,62zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.017,00zł do wysokości22.036.473,62 zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 400.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 14.360,00zł do wysokości 2.704.939,62zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały".
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 15.017,00zł do wysokości 21.307.273,62zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.017,00 zł do wysokości 19.733.337,70zł
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.573.935,92zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust. 1 , który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust.1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 14.360,00zł do wysokości 2.704.939,62zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Dochody na rok 2015
| Rady Miasta i Gminy Czerniejewo - zadania zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 560,00 | 14 360,00 | 30 920,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 815,00 | 14 360,00 | 25 175,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 815,00 | 14 360,00 | 25 175,00 | ||
| Razem: | 2 690 579,62 | 14 360,00 | 2 704 939,62 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Wydatki na rok 215
| Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 417 422,62 | 0,00 | 417 422,62 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 382 422,62 | 0,00 | 382 422,62 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 316,05 | 4 316,05 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 741,93 | 741,93 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 101,83 | 101,83 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 477,22 | 1 477,22 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 311,40 | 2 311,40 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 118,68 | 118,68 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 360 422,62 | - 7 067,11 | 353 355,51 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 560,00 | 14 360,00 | 30 920,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 228,00 | 0,00 | 1 228,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 029,00 | - 490,00 | 539,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 490,00 | 490,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 815,00 | 14 360,00 | 25 175,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 14 360,00 | 14 360,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 612,17 | 612,17 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 87,26 | 87,26 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 107,28 | 4 107,28 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 635,90 | 5 635,90 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 815,00 | - 5 815,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 372,39 | 372,39 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 294 534,08 | 0,00 | 8 294 534,08 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 314 065,60 | 868,00 | 3 314 933,60 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 868,00 | 5 868,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 290 000,00 | - 868,00 | 289 132,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | - 868,00 | 269 132,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 45 147,00 | 5 153,21 | 50 300,21 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 347,00 | 5 153,21 | 41 500,21 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 347,00 | 5 153,21 | 6 500,21 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 623 854,00 | 137,00 | 3 623 991,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 247 876,00 | 0,00 | 2 247 876,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 829,00 | 172,00 | 19 001,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 829,00 | 172,00 | 19 001,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 315,00 | - 35,00 | 200 280,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 200 315,00 | - 35,00 | 200 280,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 928 802,78 | - 4 633,21 | 1 924 169,57 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 | - 4 633,21 | 35 366,79 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 4 633,21 | 35 366,79 | ||
| Razem: | 21 292 256,62 | 15 017,00 | 21 307 273,62 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Dochody na rok 2015
| Rady Miasta i Gminy Czerniejewo - zadania zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 560,00 | 14 360,00 | 30 920,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 815,00 | 14 360,00 | 25 175,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 815,00 | 14 360,00 | 25 175,00 | ||
| Razem: | 2 690 579,62 | 14 360,00 | 2 704 939,62 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Wydatki na rok 2015
| Rady Miasta i Gminy Czerniejewo - zadania zlecone | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 360 422,62 | 0,00 | 360 422,62 | |||
| 01095 | Pozostała działalność | 360 422,62 | 0,00 | 360 422,62 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 316,05 | 4 316,05 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 741,93 | 741,93 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 101,83 | 101,83 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 477,22 | 1 477,22 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 311,40 | 311,40 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 118,68 | 118,68 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 360 422,62 | - 7 067,11 | 353 355,51 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 560,00 | 14 360,00 | 30 920,00 | |||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 228,00 | 0,00 | 1 228,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 029,00 | - 490,00 | 539,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 490,00 | 490,00 | |||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 815,00 | 14 360,00 | 25 175,00 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 14 360,00 | 14 360,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 612,17 | 612,17 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 87,26 | 87,26 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 107,28 | 4 107,28 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 635,90 | 5 635,90 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 815,00 | - 5 815,00 | 0,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 372,39 | 372,39 | |||
| Razem: | 2 690 579,62 | 14 360,00 | 2 704 939,62 | ||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Wydatki majątkowe na rok 2015
Inwestycje
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 600 | Transport i łączność | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | |||||
| Budowa chodnika w m. Gębarzewo | 140 000,00 | - 20 000,00 | 120 000,00 | ||||||
| Przebudowa drogi w m. Kosowo | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | ||||||
| Razem | 1 573 935,92 | 0,00 | 1 573 935,92 | ||||||
| Strona 1 z 1 | |||||||||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 maja 2015 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 15.017,00zł do wysokości 22.436.473,62zł z tego:
1. W oparciu o pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-680/2/15 oraz DPZ-680/3/15 dokonuje się zwiększenia w Dz.751 R 75107 § 2010 o kwotę 14.360,00zł.
Powyższe środki stanowią zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach w dniach 10 oraz 24 maja 2015 r.
2.W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2015.8 dokonuje się zwiększenia w Dz. 852 R 85213 § 2030 o kwotę 137,00zł.
Powyższe środki stanowią dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2.Pozostałe zmiany w dochodach dokonane zostały w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 15.017,00zł do wysokości 21.307.272,62zł z tego:
1.Zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Wielkopolskiego dokonano zmian w Działach 751 oraz 852,
2.Pozostałe zmiany w wydatkach dokonane zostały w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych.
3. W załącznikach Nr 3 i 4 dokonano zapisów w ramach zadań zleconych.
4. W załączniku Nr 5 dokonano zmiany w Dz. 600 polegającą na przesunięciu środków finansowych pomiędzy zadaniami.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 22.436.473,62zł
Wydatki 21.307.273,62zł
Nadwyżka 1.129.200,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 2.704.939,62zł
Inwestycje 1.573.935,92zł
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
