Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 52.100 zł

do wysokości 469.698.697,76 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 52.100 zł

do wysokości 293.839.600,27 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.100 zł

do wysokości 421.838.183,06 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30.000 zł

do wysokości 47.860.514,70 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 359.098,87 zł

do wysokości 486.906.474,24 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 352.100,02 zł

do wysokości 309.309.595,73 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.998,85 zł

do wysokości 177.596.878,51 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 965.219,13 zł

do wysokości 398.046.641,77 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.324.318 zł

do wysokości 88.859.832,47 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.998,87 zł do wysokości 22.408.439,67 zł;

3) w § 3 uchwały:

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 306.998,87 zł do wysokości 17.207.776,48 zł;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 306.998,87 zł do wysokości 45.742.542,62 zł;

5) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.129.710 zł do wysokości 4.802.969 zł;

6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 52.100 zł

Miasto - 52.100 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 30.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 30.000 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 22.100 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 22.100 zł;

7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 359.098,87 zł

Miasto - 352.100,02 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 330.000 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 300.000 zł

- wydatki majątkowe - 300.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 30.000 zł

- wydatki majątkowe - 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 0,02 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja - 0,02 zł

- wydatki bieżące - 0,02 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,02 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 22.100 zł

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 22.100 zł

- wydatki bieżące - 6.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 6.100 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 6.100 zł

- wydatki majątkowe - 16.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.000 zł,

Powiat - 6.998,85 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 6.998,85 zł

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 6.998,85 zł

- wydatki bieżące - 6.998,85 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.998,85 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 50.000 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 50.000 zł

- wydatki bieżące - 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 50.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 50.000 zł

dz. 710 - Działalność usługowa - 16.000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze - 16.000 zł

- wydatki bieżące - 16.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 16.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 16.000 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11.000 zł

rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 7.000 zł

- wydatki bieżące - 7.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 7.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 7.000 zł

rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 4.000 zł

- wydatki bieżące - 4.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 4.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 4.000 zł

dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 1.129.710 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 1.129.710 zł

- wydatki bieżące - 1.129.710 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 1.129.710 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 38.168 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 30.935 zł

- wydatki majątkowe - 30.935 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.935 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja - 4.000 zł

- wydatki bieżące - 4.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.000 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 3.233 zł

- wydatki bieżące - 3.233 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 3.233 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 3.233 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.035 zł

rozdz. 85305 - Żłobki - 2.035 zł

- wydatki bieżące - 2.035 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 2.035 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 1.800 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12.318 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 12.318 zł

- wydatki bieżące - 12.318 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 12.318 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 12.318 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 20.724 zł

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 1.320 zł

- wydatki bieżące - 1.320 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.320 zł

rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego - 19.404 zł

- wydatki bieżące - 19.404 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 19.404 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 50.000 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 50.000 zł

- wydatki majątkowe - 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 900.000 zł

rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego - 900.000 zł

- wydatki majątkowe - 900.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 900.000 zł

dz. 710 - Działalność usługowa - 16.000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze - 16.000 zł

- wydatki majątkowe - 16.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne -16.000 zł

dz. 750 - Administracja publiczna - 80.600 zł

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 80.600 zł

- wydatki bieżące - 80.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 80.600 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 80.600 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 11.000 zł

- wydatki bieżące - 11.000 zł

w tym:

- dotacje - 4.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 34.935 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 30.935 zł

- wydatki majątkowe - 30.935 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.935 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja - 4.000 zł

- wydatki bieżące - 4.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.000 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.145 zł

rozdz. 85305 - Żłobki - 2.035 zł

- wydatki bieżące - 2.035 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.035 zł

rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4.110 zł

- wydatki bieżące - 4.110 zł

w tym:

- dotacje - 4.110 zł

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.233 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 3.233 zł

- wydatki bieżące - 3.233 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 251 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 251 zł

- dotacje - 2.982 zł

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 145.000 zł

rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 145.000 zł

- wydatki bieżące - 145.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 145.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 145.000 zł,

dz. 926 - Kultura fizyczna - 12.318 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 12.318 zł

- wydatki majątkowe - 12.318 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne -12.318 zł

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 20.724 zł

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 1.320 zł

- wydatki bieżące - 1.320 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.320 zł

rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 19.404 zł

- wydatki bieżące - 19.404 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 19.404 zł;

8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 30.935 zł

Miasto - 30.935 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 30.935 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 30.935 zł

- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu - 30.935 zł

Tytułem zwiększeń: 1.355.253 zł

Miasto - 1.355.253 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 380.000 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 350.000 zł

- Modernizacja infrastruktury przystankowej - 350.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 30.000 zł

- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec - 30.000 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 900.000 zł

rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego - 900.000 zł

- Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 900.000 zł

dz. 710 - Działalność usługowa - 16.000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze - 16.000 zł

- Oświetlenie Cmentarza Komunalnego - 16.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 30.935 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 30.935 zł

- Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2 - 30.935 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 16.000 zł

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 16.000 zł

- Zakupy inwestycyjne dla MOPS - 16.000 zł

dz. 926 - Kultura fizyczna - 12.318 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 12.318 zł

- Siłownie i place zabaw - 12.318 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

otrzymuje brzmienie: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec;

1) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 306.998,87 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 306.998,87 zł;

2) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 4.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę o kwotę 4.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 1.320 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.320 zł,

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.320 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 19.404 zł

- wydatki bieżące o kwotę 19.404 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 2.910,60 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę o kwotę 16.493,40 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 4.000,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.000,02 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.000,02 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 8.318,85 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 8.318,85 zł,

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 8.318,85 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 19.404 zł

- wydatki bieżące o kwotę 19.404 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 2.910,60 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę o kwotę 16.493,40 zł;

9) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 4.110 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 4.000 zł;

10) w załączniku Nr 9 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

dz. 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy,

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł, w tym:

wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000 zł, w tym:

- Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza o kwotę 50.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

dz. 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy,

Wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł

- Modernizacja infrastruktury przystankowej o kwotę 50.000 zł;

11) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla DOBRZEC P

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 5.800 zł,

Rada Osiedla DOBRZEC W

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 6.518 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.