Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej:

1) Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 stycznia 2015 r.

2) Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.

3) Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r.

4) Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 marca 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwota dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 37.158.597,00 zł zwiększa się o kwotę 49.629,00 zł tj. do kwoty 37.208.226,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.858.246,00 zł zwiększa się o kwotę 49.629,00 zł tj. do kwoty 36.907.875,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 300.351,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na rok 2015 rok w wysokości 37.858.597,00 zł zwiększa się o kwotę 2.727.984,79 zł tj. do kwoty 40.586.581,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.563.104,37 zł zwiększa się o kwotę 321.524.79 zł tj. do kwoty 32.884.629,16 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5.295.492,63 zł zwiększa się o kwotę 2.406.460,00 zł tj. do kwoty 7.701.952,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 700.000,00 zł zwiększa się o kwotę 2.678.355,79 zł tj. do kwoty 3.378.355,79 zł" zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł zwiększa się o kwotę 2.678.355,79 zł tj. do kwoty 6.678.355.79 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00zł".

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 2.465.769,00 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.262.580,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.203.189,00 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 7.421.300,00 zł

2) koszty 7.374.352,63 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 10 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 3.000.000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł".

9. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych 326.150,57 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok uzasadnione jest w związku m.in. z:

DOCHODY

1) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10.03.2015 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2015 rok w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2030 o kwotę 88.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

2) Informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej na 2015 rok w dz. 758, rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 108.971,00 zł,

3) zwiększeniem planowanej kwoty opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 70.000,00 zł.

WYDATKI

1) Wydatki majątkowe m.in.:

a) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Sieć wodociągowa w m. Skorzęcin" na kwotę 10.000,00 zł,

b) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Chodniki: Powidzka, Dębina, Wiejska, Gnieźnieńska" na kwotę 60.000,00 zł.,

c) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Ulice: Szkolna, Zakole w Witkowie" na kwotę 35.000,00 zł,

d) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Wiaty przystankowe" na kwotę 10.000,00 zł.,

e) zwiększa się wydatki rezerwowane na wykonanie zadania pn. "Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej " o kwotę 200.000,00 zł,

f) zwiększa się wydatki rezerwowane na wykonanie zadania pn. "Centrum kultury" o kwotę 1.750.000,00 zł,

g) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Nabycie nieruchomości zajętej pod drogę gminną - ul. Piastowską" na kwotę 8.460,00 zł,

h) udziela się dotacji dla SP ZOZ w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu łóżek na kwotę 25.000,00 zł,

i) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Oświetlenie uliczne Witkowo ul. Warszawska, Różana" na kwotę 170.000,00 zł,

j) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Rodzinny relaks pod chmurką.w sołectwie Kamionka" na kwotę 15.000,00 zł,

k) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "urządzenia skatepark" na kwotę 50.000,00 zł,

l) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Dębina, Małachowo - Wierzbiczany, Sokołowo " na kwotę 73.000,00 zł,

2) Wydatki bieżące m.in.:

a) zwiększa się plan finansowy wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa oraz z dochodów własnych gminy łącznie o kwotę 152.031,00 zł,

b) zwiększa się wydatki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 136.150,57 zł,

c) zwiększa się wydatki rezerwowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 60.000,00 zł,

d) zmniejsza się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Witkowie o kwotę 1.324,33 zł,

e) zmniejsza się plan finansowy Gimnazjum w Witkowie o kwotę 84.719,95 zł,

f) zmniejsza się plan finansowy Przedszkola Miejskiego Bajka w Witkowie o kwotę 3.580,04 zł,

g) zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie o kwotę 47.953,83 zł,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 27.03.2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/38/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 27.03.2015r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/38/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe GiM Witkowo - stan na dzień 27.03.2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/38/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/38/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/38/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok