Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, , zmienionej uchwałami:

- Nr 10/48/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/32/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 lutego 2015 r.,

- Nr V/45/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2015 r.,

- Nr VI/52/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2015 r.,

- Nr VII/61/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 172.184 zł do kwoty 57.753.533 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 104.616 zł do kwoty 55.000.233 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 276.800 zł do kwoty 2.753.300 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 495.384 zł do kwoty 61.478.320 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 127.216 zł do kwoty 51.323.814 zł,

c) w ust.1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 622.600 zł do kwoty 10.154.506 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

f) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

g) w ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

h) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 3.724.787 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.060.290 zł, w tym z tytułu:

1) wolnych środków, kwotę 3.760.290 zł,

2) kredytów, kwotę 1.300.000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.335.503 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7".

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

a) w pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22.600 zł do kwoty 283.615 zł,

b) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 53.230 zł do kwoty 1.832.414 zł,

c) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 23.230 zł do kwoty 1.447.775 zł,

d) w pkt 2 lit. d zmniejsza się rezerwę w zakresie pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł do kwoty 109.932 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

do Uchwały Nr VIII/69/2015

Rady Powiatu w Śremie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wysoko Rado

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę 172.184 zł i wydatków o kwotę 495.384 zł.

Źródłem dochodów budżetu powiatu są:

1. wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Powiatu Śremskiego położonej w Śremie za kwotę 26.800 zł (dz. 700, rozdz. 70005, par. 0770);

2. pomoc finansowa od gminy Brodnica w wysokości 250.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P na odcinku od granicy powiatu do m. Grabianowo - etap I" (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6300).

Na realizację w/w inwestycji łącznie limit wydatków zostanie zabezpieczony w kwocie 1.000.000 zł, z tego: pomoc gminy Brodnica 250.000 zł, środki własne powiatu 750.000 zł, w tym z wolnych środków 323.200 zł, ze sprzedaży mienia 26.800 zł.

Jednocześnie Zarząd Powiatu podjął kroki w kierunku pozyskania środków z budżetu państwa, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeśli uda się uzyskać dofinasowanie, udział własnych środków powiatu zostanie obniżony.

3. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. Nr FB-I.3111.207.2015.4 zwiększająca o kwotę 10.000 zł dotacje celowe z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Śremie na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu (dz. 710, rozdz., 71015, § 2110);

4. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2015 r. Nr FB-I.3111.183.2015.4 zmniejszająca o kwotę 115.116 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu na działalność domów pomocy społecznej w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 r., w tym DPS Śrem zmniejszenie dotacji o 76.985zł, DPS Psarskie zmniejszenie dotacji o 38.131 zł (dz. 852, rozdz. 85202, § 2130);

5. darowizna pieniężna osoby fizycznej w wysokości 500 zł na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (dz. 854, rozdz. 85406).

Po stronie wydatków Zarząd Powiatu proponuje zmianę na wniosek:

1. dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych polegającą na przeniesieniach w planie finansowym - zmniejszenie wydatków osobowych o kwotę 4.416 zł i zwiększenie wydatków rzeczowych. Zmiana ta wynika z zapewnienia środków na wypłatę odpraw pieniężnych dla dwóch pracowników obsługi szkoły, w związku z restrukturyzacją zatrudnienia (dz. 801, rozdz. 80130, §§ 3020, 4010),

2. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących polegającą na przeniesieniach w planie finansowym - zmniejszenie wydatków osobowych o kwotę 21.132 zł i zwiększenie wydatków rzeczowych. Zmiana ta wynika z zapewnienia środków na wypłatę odpraw pieniężnych dla dwóch pracowników szkoły, w związku z ustaniem zatrudnienia (dz. 801, rozdz. 80120, §§ 3020, 4010),

3. dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych polegającą na przeniesieniach w planie finansowym - zmniejszenie wydatków osobowych o kwotę 60.000 zł i zwiększenie wydatków rzeczowych. Zmiana ta wynika z zapewnienia środków na wypłatę odpraw dla trzech z osób oraz odszkodowań na mocy wyroków sądowych dla dwóch byłych pracowników (dz. 801, rozdz. 80130, §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120),

4. dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów konieczne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200 zł w dz. 854, rozdz. 85415, § 3240 poprzez zmniejszenie wydatków rzeczowych w rozdz. 80130, § 4210,

5. dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej proponuje się zwiększenie o kwotę 2.000 zł wydatków realizowanego programu unijnego pn. "Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli" (dz. 801, rozdz. 80146, § 4989). Środki zostaną przeznaczone na koszty niekwalifikowalne projektu. Powyższe zwiększenie będzie możliwe przez zmniejszenie wydatków rzeczowych w dz. 854, rozdz. 85406, § 4210,

6. naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu proponuje się następujące zmiany:

a) w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w celu zabezpieczenia środków na koszty publikacji materiałów promocyjno - informacyjnych w lokalnej prasie w kwocie 15.500 zł zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 5.000 zł i wydatki rzeczowe w § 4210 o kwotę 9.300 zł i § 4430 o kwotę 1.200 zł;

b) w rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla gminy Książ Wlkp. i dofinansowanie dożynek powiatowo - gminnych w kwocie 8.000 zł (§ 2710) zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 4.000 zł i w § 4300 o kwotę 4.000 zł.

Zarząd Powiatu proponuje także częściowe rozdysponowanie rezerw:

1. oświatowej w kwocie 23.230 zł, w tym:

a) 12.330 zł na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej pracownikowi Zespołu Szkół Ekonomicznych (dz. 801, rozdz. 80130, § 4010),

b) 10.900 zł na sfinansowanie projektu autorskiego "Pasje i profesje z przyszłością" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią i zostanie skierowany przede wszystkim do uczniów klas III gimnazjów. Zespół Szkół Technicznych zamierza uruchomić nowy kierunek kształcenia - fototechnik, a przedmiotowy projekt ułatwi uzyskanie naboru.

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.447.775 zł.

2. na pomoc społeczną w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na remont w budynku pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Psarskim.

Stan rezerwy po zmianie: 109.932 zł.

3. ogólnej w kwocie 22.600 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia KP PSP. Środki te będą przeznaczone na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6.

Stan rezerwy po zmianie: 283.615 zł.

Ponadto w budżecie zostaną ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień, w tym: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75411), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dz. 852, rozdz. 85218), Zespół Szkół Rolniczych (dz. 801, rozdz. 80120, 80130, 80148, 80195), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dz. 710, rozdz. 71015), Starostwo Powiatowe (dz. 750, rozdz. 75020).

W wyniku zmian budżetu zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 323.200 zł do kwoty 3.724.787 zł oraz zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 323.200 zł, do kwoty 3.760.290 zł.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,

2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,

3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,

4) Nr 4 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,

5) Nr 5 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

6) Nr 6 o dotacjach z budżetu,

7) Nr 7 o wydatkach inwestycyjnych z budżetu,

8) Nr 8 plan przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.