Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr IX/44/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr X/68/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. i Nr XI/79/15 z dnia 14 maja 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 00501.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 00501.107.2015 z dnia 6 maja 2015 r. i Nr 00501.121.2015 z dnia 20 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

2) w § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 478.839,71 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 57.884,96 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych".

5) § 5 otrzymuje się brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.425.808,11 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.835.782,11 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.208.545,00 zł,

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.381.481,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.483.693,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały".

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały".

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:

- 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- 3.208.545,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- 1.381.481,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

1. Dochody

- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 376.783,48 zł - zmiana planu dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" wynika z aktualizacji kosztów całkowitych zadania realizowanego w latach 2013 - 2015.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 25.200,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. Nr FB-I.3111.182.2015.8 o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2.600.000,00 zł - środki z AQUANET S.A. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mosinie, w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 2.248.416,52 zł.

2. Wydatki:

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 772.000,00 zł, w tym:

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 770.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały (w tym: 250.000,00 zł - zwiększenie wydatków przeznaczonych na ul. Czereśniową i Gruszkową w Mosinie oraz 1.020.000,00 zł - zmniejszenie wydatków na realizację zadania zapisanego w pozycji 13 załącznika w związku z oszczędnościami poprzetargowymi),

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł - zmiana planu finansowego środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - Osiedle nr 4.

- Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na remont wieży widokowej w Mosinie.

- Dział 700 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł - środki na realizację projektu i budowy pomieszczeń WTZ - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmiana planu wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami jest związana z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dotacje, na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Mosina. Gmina Mosina pokrywa koszty zakupu sprzętu w 60 %, natomiast pozostała kwota pochodzi z dofinansowania przekazywanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W 2015 roku podział dotacji będzie następujący: OSP Nowinki 9.600,00 zł, OSP Radzewice 15.700,00 zł, OSP Mosina 34.300,00 zł oraz OSP Pecna 7.400,00 zł.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 92.045,36 zł, w tym:

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 266.000,00 zł przeznaczonych na modernizację źródeł ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 173.954,64 zł wynikające z aktualizacji wydatków na zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" oraz zmiany planu finansowego Osiedla nr 4. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wnioski placówek oświatowych oraz zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 25.200,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. Nr FB-I.3111.182.2015.8 o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu w zakresie dożywiania.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 500,00 zł - środki przeniesione z działu 801.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2.646.934,55 zł, w tym

2.600.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mosinie, w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

44.934,55 zł - zwiększenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN,

2.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących wynikające ze zmian planów finansowych jednostek pomocniczych (Osiedle nr 4, Sołectwo Żabinko i Sołectwo Dymaczewo Stare).

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 500,00 zł, co wynika ze zmian planu finansowego Osiedla nr 4 oraz dokonuje się zmian planu na wniosek Sołectwa Wiórek.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji budowy basenu w Mosinie - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.111.179,91 zł.

3. Określa się przychody i rozchody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Do przychodów i rozchodów budżetu wprowadzona zostaje kwota pożyczki w wysokości 1.381.381,00 zł przyznanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Umowa pożyczki została zawarta z BGK 12 listopada 2014 r. Z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania, pożyczka zostaje uruchomiona. Spłata pożyczki nastąpi w 2015 r.

4. W związku ze zwiększeniem wydatków w kwocie 88.839,71 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wprowadzonym w Uchwale Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2015 r., dokonuje się zmiany postanowień § 3 Uchwały Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf