Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 16 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 04 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 06 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr IX/110/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 maja 2015 roku, Uchwałą Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 czerwca 2015 roku, wprowadza się:

1) .W § 1

1. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 873.000,00 zł do kwoty 112.525.434,63 zł z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 873.000,00 zł do kwoty 101.623.702,63 zł

2) określa się dochody majątkowe na kwotę 10.901.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 2

2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 873.000,00 zł do kwoty 124.575.561,63 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 787.644,00 zł do kwoty 96.505.572,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85.356,00 zł do kwoty 28.069.989,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.506.860,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 7.278.073zł.

2) . Zmienia się § 3 który, otrzymuje brzmienie:,,Deficyt budżetu w kwocie 12.050.127 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych''.

3) . Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: ,, Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.992.370 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) . Zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie : ,,Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.942.243 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) . Zmienia się § 6 który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 19 108 875 zł w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł''.

6) . Zmienia się § 8który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6''.

7) . Zmienia się § 10 pkt 1 który, otrzymuje brzmienie:,,Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 429 235 zł

8) . W § 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 15 108 875 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/146/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/146/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/146/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/146/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/146/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/146/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/146/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII /146 /2015Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska

na rok 2015

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 873 000 złotych z kwoty 111 652 434,63 złote do kwoty112 525 434,63 złote.

Dział 750 - Administracja - zwiększa się dochody o kwotę 2 000 złotych z kwoty3 668 170 złotych do kwoty 3 670 170 złotych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 2 000 złotych z kwoty 3 302 000 złotych do kwoty 3 304 000 złotych z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o kwotę 71 000 złotych z kwoty8 159 184 złote do kwoty 8 230 184 złote

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 71 000 złotych z kwoty 193 306 złotych do kwoty 264 306 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania''.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody o kwotę 800 000 złotych z kwoty 11 692 949 złotych do kwoty 12 492 949 złotych.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się dochody o kwotę

800 000 złotych z kwoty 4 487 478 złotych do kwoty 5 287 478 złotych z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwotę 800.000 zł przekazaną w ramach dzierżawy kanalizacji sanitarnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę 873 000 złotych z kwoty 123 702 561,63 złote do kwoty

124 575 561,63 złote.

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki o kwotę 150 000 złotych z kwoty 3 354 485 złotych do kwoty 3 504 485 złotych.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się wydatki o kwotę 150 000 złotych z kwoty 239 418 złotych do kwoty 389 418 złotych z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu transportu zbiorowego w ramach dotacji celowej dla Gminy Kórnik.

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 złotych z kwoty 9 190 658 złotych do kwoty 9 192 658 złotych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 złotych z kwoty 1 220 607 złotych do kwoty 1 222 607 złotych z przeznaczeniem m.in. na zakup togi, opłaty pocztowe, podróże służbowe .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się wydatki o kwotę 107 431 złotych z kwoty 1 236 056 złotych do kwoty 1 343 487 złotych.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 złotych z kwoty 35 000 złotych do kwoty 135 000 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn.

,, Dofinansowanie termomodernizacji budynku garażowo - magazynowego wraz z montażem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej''.

Pismem PT.0761.3.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej zwróciła się z prośbą o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. Przewidywane koszty planowanej inwestycji opiewają na kwotę 339.000 złotych. Kwota planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 140 000 złotych i nie może przekroczyć 60% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Ponadto dofinansowanie nie obejmuje modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się wydatki o kwotę 7 431 złotych z kwoty 319 917 złotych do kwoty 327 348 złotych z przeznaczeniem w ramach dotacji celowej dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszutach na dofinansowanie zakupu 3 radiotelefonów Motorola w kwocie 4.668,00 złotych oraz 6 sztuk hełmów w kwocie 1 263,00 złote

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowie na dofinansowanie zakupu 2 kompletnych aparatów powietrznych w kwocie 1.500,00 złotych.

Dział 758- Różne rozliczenia - zwiększa się wydatki o kwotę 399 569 złotych z kwoty

336 216 złotych do kwoty 735 785 złotych.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się wydatki o kwotę 399 569 złotych z kwoty 336 216 złotych do kwoty 735 785 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 367 000 złotych z kwoty 36 940 540 złotych do kwoty 37 307 540 złotych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 367 000 złotych z kwoty 14 791 200 złotych do kwoty 15 158 200 złotych na realizację zadania pn.,, Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej".

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 2.480.000 złotych z kwoty 2.480.000 złotych do kwoty 0 złotych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 2.480.000 złotych z kwoty 863 450 złotych do kwoty 3 343 450 złotych, dokonując zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki o kwotę 71 000 złotych z kwoty

12 838 268 złotych do kwoty 12 909 268 złotych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 71 000 złotych z kwoty 534 306 złotych do kwoty 605 306 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2015. 8 z dnia 10 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania''.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o kwotę 421 356 złotych z kwoty 28 455 292 złote do kwoty 28 876 648 złotych.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się wydatki o kwotę

249 000 złotych z kwoty 12 925 261 złotych do kwoty 12 676 261 złotych.

Zmniejszenia o kwotę 1 049 000 złotych dokonuje się w zadaniu pn.,, "Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska" oraz zwiększenia o kwotę 800 000 złotych dokonuje się

w zadaniu:,,Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska", w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczyńskich, ul. Raczyńskich i ul. Działyńskich w Środzie Wielkopolskiej, Całkowity koszt około 1 200 000 złotych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - dokonuje się rozszerzenia zakresu zadań o

,, wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami'' - obowiązek wykonania powyższej analizy wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 670 356 z łotych z kwoty 9 831 519 złotych do kwoty 10 501 875 złotych

W ramach przesunięć z planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z przejęciem zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 597 000 złotych. W ramach przesunięć z planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z przejęciem zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 41 000 złotych na zadania:

Zakup siedlisk plastikowych,, ściennych'' - hala basenowa Pływalni Miejskiej - 20.000 zł

Zakup pompy obiegowej - cyrkulacyjnej - Pływalnia Miejska - 9.000 zł

Zakup zjeżdżalni do brodzika - Pływalnia Miejska - 12.000 zł

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 165 000 złotych z przeznaczeniem na przeróbkę kompaktora na ładowarkę kołową, zakup materiałów na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy L. Okulickiego w Środzie Wielopolskiej, remont kanalizacji deszczowej, zakup 5 rowerów.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 150 000 złotych w zadaniu pn.,, Zakup pojazdu do publicznego transportu zbiorowego''. Środki przenosi się do rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

W ramach przesunięć z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe zapisuje się zadanie pn. ,, Zakup 2 namiotów w kwocie 17.356 złotych. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona - zwiększa się wydatki o kwotę 17 000 złotych z kwoty 6.226.799 złotych do kwoty 6 243 799 złotych.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 złotych z kwoty 1 478 529 złotych do kwoty 1 488 529 złotych w ramach dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci w okresie ferii letnich.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 złotych z kwoty 1 729 967 złotych do kwoty 1 736 967 złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się wydatki o kwotę 662 356 złotych z kwoty

11 311 983 złote do kwoty 10 649 627 złotych.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 662 356 złotych z kwoty 9 654 603 złote do kwoty 8 992 247 złotych. Zmniejszenia w kwocie 655 356 złotych dokonuje się w wydatkach Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w wydatkach Wydziału Oświaty , Kultury i Sportu o kwotę 7 000 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę7.180 złotych.

W związku z likwidacją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej dokonano rozliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przyjmując rozliczenie zatrudnienia (ilość etatów) do zakończenia czynności likwidacyjnych oraz korekty deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2015 - w związku z przekazaniem autobusu DAF innej jednostce budżetowej.